(Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | -848.1萬 | -121.91%-2,763.7萬 | -779.4萬 | -1,245.4萬 |
持續經營淨收入 | ---1,005.4萬 | -260.48%-3,218萬 | ---1,029.2萬 | ---892.7萬 |
持續經營損益 | ---- | 90.98%-64.3萬 | --0 | ---712.6萬 |
折舊和攤銷 | --37.1萬 | 176.37%100.6萬 | --32.2萬 | --36.4萬 |
其他非現金項目 | --28.1萬 | 80.15%122.5萬 | --26.9萬 | --68萬 |
營運資金變化 | --64.6萬 | -4.18%183.6萬 | --163.6萬 | --191.6萬 |
-預付費用(增)減 | --57萬 | -102.15%-37.6萬 | ---1.7萬 | ---18.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | --42.9萬 | 54.99%327.5萬 | --191.6萬 | --211.3萬 |
-其他流動資產變化 | --7,000 | -27.27%-1.4萬 | --1.7萬 | ---1.1萬 |
-其他流動負債變化 | ---36萬 | ---104.9萬 | ---28萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | ---848.1萬 | -121.91%-2,763.7萬 | ---779.4萬 | ---1,245.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | -7,000 | 1.60%-208.8萬 | -28.5萬 | -212.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---7,000 | 1.60%-208.8萬 | ---28.5萬 | ---212.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | ---7,000 | 1.60%-208.8萬 | ---28.5萬 | ---212.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | -11.4萬 | -9.15%3,762.8萬 | -11.9萬 | 4,142萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---11.4萬 | -110.88%-39.3萬 | ---11.9萬 | --361.1萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | 0.56%3,801.7萬 | --0 | --3,780.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 100.00%4,000 | --0 | --2,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | ---11.4萬 | -9.15%3,762.8萬 | ---11.9萬 | --4,142萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | --1,551.9萬 | 1,486.38%2,865萬 | --4,475萬 | --180.6萬 |
當期現金流變化 | ---860.2萬 | -70.56%790.3萬 | ---819.8萬 | --2,684.4萬 |
期末現金流 | --691.7萬 | 27.58%3,655.3萬 | --3,655.3萬 | --2,865萬 |
自由現金流 | ---848.8萬 | -103.93%-2,972.5萬 | ---807.9萬 | ---1,457.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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