(Q3)2024/06/28 | (Q2)2024/03/29 | (Q1)2023/12/29 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/30 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 29.14%10.06億 | 11.99%7.1億 | 23.75%7.19億 | 26.90%31.32億 | 20.55%11.38億 | 34.54%7.79億 | 53.51%6.34億 | 9.21%5.81億 | -7.77%24.68億 | 21.96%9.44億 |
持續經營淨收入 | 8.52%5.73億 | 27.29%5.41億 | 353.27%18.04億 | -21.55%19.04億 | -21.89%5.53億 | -10.81%5.28億 | -24.11%4.25億 | -29.81%3.98億 | 7.63%24.27億 | -10.83%7.08億 |
折舊和攤銷 | 4.00%2.08億 | -7.25%1.92億 | 3.74%1.94億 | 1.15%7.94億 | 6.38%2億 | -2.44%2億 | 6.70%2.07億 | -5.56%1.87億 | 2.08%7.85億 | 5.03%1.88億 |
遞延稅費 | 143.14%2,200萬 | 114.29%500萬 | -3,377.14%-12.17億 | 47.62%-7,700萬 | 134.11%4,400萬 | 15.00%-5,100萬 | -192.11%-3,500萬 | -975.00%-3,500萬 | 58.47%-1.47億 | 55.82%-1.29億 |
其他非現金項目 | -58.49%2,200萬 | 3.64%5,700萬 | -10.84%7,400萬 | 64.29%2.3億 | -36.07%3,900萬 | 381.82%5,300萬 | 19.57%5,500萬 | 277.27%8,300萬 | 225.58%1.4億 | 3,150.00%6,100萬 |
營運資金變化 | 3,275.00%1.35億 | 0.75%-1.33億 | -57.04%-2.12億 | 100.85%800萬 | 241.25%2.73億 | 101.92%400萬 | 72.54%-1.34億 | 58.33%-1.35億 | -387.05%-9.4億 | 81.82%8,000萬 |
-應收款項(增)減 | -54.55%1,000萬 | 67.65%-5,500萬 | 335.19%1.27億 | -173.00%-1.46億 | -81.82%5,600萬 | 143.14%2,200萬 | 17.07%-1.7億 | -136.49%-5,400萬 | 138.61%2億 | 156.67%3.08億 |
-存貨(增)減 | 328.00%1.14億 | -19.61%4,100萬 | 12.96%-2.82億 | -9.76%-4,500萬 | -30.15%2.78億 | -78.57%-5,000萬 | 134.69%5,100萬 | -22.73%-3.24億 | 92.63%-4,100萬 | 637.84%3.98億 |
-預付費用(增)減 | 360.00%1,300萬 | -22.95%4,700萬 | 44.19%-4,800萬 | -66.00%1,700萬 | 771.43%4,700萬 | -123.81%-500萬 | 481.25%6,100萬 | -265.38%-8,600萬 | 363.16%5,000萬 | -40.00%-700萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -59.18%2,000萬 | -96.30%-1.06億 | -200.91%-1.11億 | 102.52%2,000萬 | 80.23%-8,500萬 | 166.22%4,900萬 | -170.00%-5,400萬 | 140.74%1.1億 | -208.32%-7.94億 | -411.90%-4.3億 |
-其他營運資本變化 | -83.33%-2,200萬 | -172.73%-6,000萬 | -53.42%1.02億 | 145.63%1.62億 | 87.83%-2,300萬 | 84.21%-1,200萬 | 78.00%-2,200萬 | 2,090.00%2.19億 | -312.57%-3.55億 | -317.24%-1.89億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 29.14%10.06億 | 11.99%7.1億 | 23.75%7.19億 | 26.90%31.32億 | 20.55%11.38億 | 34.54%7.79億 | 53.51%6.34億 | 9.21%5.81億 | -7.77%24.68億 | 21.96%9.44億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 30.77%-1.17億 | -14.39%-1.59億 | -76.60%-4.68億 | 12.53%-7.68億 | 37.10%-1.95億 | 8.65%-1.69億 | 24.46%-1.39億 | -33.17%-2.65億 | 15.33%-8.78億 | 42.59%-3.1億 |
資本性支出 | 10.24%-1.49億 | 11.64%-1.67億 | 17.49%-1.51億 | 4.69%-7.32億 | 8.49%-1.94億 | 19.02%-1.66億 | -5.59%-1.89億 | -6.40%-1.83億 | -11.30%-7.68億 | 10.17%-2.12億 |
固定資產交易的淨現金流 | 900.00%1,000萬 | --0 | 100.00%200萬 | -96.23%400萬 | -87.50%100萬 | -97.14%100萬 | -88.89%100萬 | -98.15%100萬 | 23.26%1.06億 | 700.00%800萬 |
業務交易的淨現金流 | 800.00%2,100萬 | -80.77%1,000萬 | -185.32%-3.11億 | 69.61%-6,200萬 | 98.08%-200萬 | 78.57%-300萬 | 2,700.00%5,200萬 | -29.76%-1.09億 | 52.22%-2.04億 | 65.45%-1.04億 |
其他投資活動的淨現金流 | 200.00%100萬 | 33.33%-200萬 | -130.77%-800萬 | 283.33%2,200萬 | --0 | 0.00%-100萬 | 75.00%-300萬 | 766.67%2,600萬 | -100.00%-1,200萬 | 50.00%-200萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 30.77%-1.17億 | -14.39%-1.59億 | -76.60%-4.68億 | 12.53%-7.68億 | 37.10%-1.95億 | 8.65%-1.69億 | 24.46%-1.39億 | -33.17%-2.65億 | 15.33%-8.78億 | 42.59%-3.1億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -55.53%-5.91億 | -40.00%-5.39億 | -19.97%-7.45億 | -6.47%-17.93億 | -14.97%-4.07億 | -19.50%-3.8億 | 16.30%-3.85億 | -12.50%-6.21億 | -21.50%-16.84億 | 20.09%-3.54億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 466.67%1,700萬 | 188.24%3,000萬 | 51.05%-7,000萬 | -133.00%-1.32億 | -68.42%4,200萬 | -98.73%300萬 | -132.08%-3,400萬 | -88.16%-1.43億 | 951.06%4億 | 6,750.00%1.33億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -100.00%-4.16億 | -128.49%-4.09億 | -65.85%-4.76億 | 33.07%-9.45億 | 16.87%-2.71億 | 44.97%-2.08億 | 55.69%-1.79億 | 5.59%-2.87億 | -69.92%-14.12億 | -4.15%-3.26億 |
現金股利支付 | -6.99%-1.99億 | -2.82%-1.82億 | -2.81%-1.83億 | -5.84%-7.25億 | -2.79%-1.84億 | -3.33%-1.86億 | -8.59%-1.77億 | -9.20%-1.78億 | -5.87%-6.85億 | -9.15%-1.79億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 46.15%1,900萬 | 144.44%2,200萬 | 0.00%1,100萬 | -20.37%4,300萬 | -50.00%1,000萬 | 225.00%1,300萬 | 12.50%900萬 | -50.00%1,100萬 | -67.66%5,400萬 | -45.95%2,000萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -500.00%-1,200萬 | --0 | -12.50%-2,700萬 | 17.07%-3,400萬 | -100.00%-400萬 | -100.00%-200萬 | 42.86%-400萬 | 22.58%-2,400萬 | -46.43%-4,100萬 | -100.00%-200萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -55.53%-5.91億 | -40.00%-5.39億 | -19.97%-7.45億 | -6.47%-17.93億 | -14.97%-4.07億 | -19.50%-3.8億 | 16.30%-3.85億 | -12.50%-6.21億 | -21.50%-16.84億 | 20.09%-3.54億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 29.94%11.76億 | 47.54%11.7億 | 52.67%16.61億 | -9.56%10.88億 | 37.93%11.31億 | 20.83%9.05億 | -19.25%7.93億 | -9.56%10.88億 | 27.30%12.03億 | -42.09%8.2億 |
當期現金流變化 | 29.57%2.98億 | -89.09%1,200萬 | -61.97%-4.94億 | 707.45%5.71億 | 91.43%5.36億 | 202.63%2.3億 | 147.62%1.1億 | -39.27%-3.05億 | -137.15%-9,400萬 | 233.97%2.8億 |
利率變動影響 | -25.00%-500萬 | -400.00%-600萬 | -70.00%300萬 | 109.52%200萬 | 50.00%-600萬 | 20.00%-400萬 | 200.00%200萬 | 600.00%1,000萬 | -520.00%-2,100萬 | -200.00%-1,200萬 |
期末現金流 | 29.89%14.69億 | 29.94%11.76億 | 47.54%11.7億 | 52.67%16.61億 | 52.67%16.61億 | 37.93%11.31億 | 20.83%9.05億 | -19.25%7.93億 | -9.56%10.88億 | -9.56%10.88億 |
自由現金流 | 39.80%8.57億 | 22.02%5.43億 | 42.71%5.68億 | 41.18%24億 | 28.96%9.44億 | 63.90%6.13億 | 90.17%4.45億 | 10.56%3.98億 | -14.40%17億 | 36.06%7.32億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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