(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 9.05%49.03億 | 89.07%40.65億 | -32.04%127.17億 | -56.48%198.98億 | -115.34%-56.45億 | 32.12%44.96億 | 398.20%21.5億 | 199.84%187.13億 | 340.23%457.18億 | 1,390.88%367.95億 |
其他非現金項目 | 11.31%8.56億 | -31.65%7.84億 | 16.48%7.35億 | -8.52%31.99億 | --6.53億 | --7.69億 | --11.47億 | --6.31億 | 30.19%34.97億 | ---- |
營運資金變化 | -250.68%-5.56億 | 337.80%7.99億 | 132.75%9.31億 | 106.41%8,900萬 | 39.44%-3.44億 | 239.77%3.69億 | -256.28%-3.36億 | 151.81%4億 | -253.65%-13.89億 | 42.28%-5.68億 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 91.21%-1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -451.28%-13.77億 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 226.34%2.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.69%-1.86億 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -14.03%72.26億 | 32.55%75.46億 | 41.15%86.13億 | -25.76%291.2億 | -4.75%89.2億 | -22.56%84.05億 | -40.64%56.93億 | -35.18%61.02億 | -7.22%392.22億 | 9.90%93.65億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 14.20%-27.18億 | 14.12%-30.9億 | 17.81%-39.03億 | 23.20%-146.68億 | 49.13%-31.52億 | 23.74%-31.68億 | 35.12%-35.98億 | -48.27%-47.49億 | 0.97%-190.99億 | -25.83%-61.96億 |
業務交易的淨現金流 | -10,600.00%-1.05億 | 89.35%-2,800萬 | -26.91%21.24億 | 157.30%32.39億 | 110.90%5.95億 | 107.14%100萬 | -260.27%-2.63億 | 2,815.89%29.06億 | -1,411.50%-56.53億 | -3,130.18%-54.59億 |
投資產品交易的淨現金流 | -357.14%-3,200萬 | -16.67%1,500萬 | 99.19%-5,600萬 | -527.11%-68.68億 | -86.21%2,000萬 | -100.63%-700萬 | -85.83%1,800萬 | -3,179.91%-68.99億 | -33.88%16.08億 | 42.16%1.45億 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 10.05%-28.55億 | 19.23%-31.04億 | 79.01%-18.35億 | 20.95%-182.97億 | 77.96%-25.37億 | -3.86%-31.74億 | 30.03%-38.43億 | -183.28%-87.42億 | -34.35%-231.45億 | -130.64%-115.11億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 104.51%3.28億 | -106.01%-3.26億 | -7,035.48%-44.24億 | 10,353.41%90.23億 | 149.35%109.34億 | -1,077.42%-72.72億 | 203.06%54.22億 | -237.78%-6,200萬 | 97.00%-8,800萬 | 1,470.31%43.85億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 0.00%1,000萬 | -683.81%-19.36億 | 96.97%-4,500萬 | -6,266.67%-17.19億 | --500萬 | --1,000萬 | -782.14%-2.47億 | ---14.86億 | ---2,700萬 | --0 |
現金股利支付 | ---- | -0.03%-69.25億 | ---- | -0.02%-130.17億 | -1.26%-60.94億 | ---- | 1.06%-69.23億 | ---- | -3.33%-130.15億 | -7.50%-60.18億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 101.79%100萬 | ---- | 50,676.19%106.63億 | -29.51%8,600萬 | 18.75%3,800萬 | -47.37%-5,600萬 | 11,251.58%105.94億 | 1,150.00%2,100萬 | -26.51%1.22億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 83.63%-13.36億 | -178.30%-114.52億 | -186.34%-58.36億 | 93.60%-15.34億 | 201.66%39.85億 | -342.92%-81.63億 | 73.50%-41.15億 | 350.89%67.59億 | 14.05%-239.84億 | 60.50%-39.2億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.28%134.87億 | 45.08%206.53億 | 102.34%195.8億 | -43.03%96.77億 | -42.52%91.95億 | 30.76%121.2億 | -30.48%142.36億 | -43.03%96.77億 | -15.45%169.85億 | -30.95%159.98億 |
當期現金流變化 | 203.51%30.35億 | -209.49%-70.1億 | -77.13%9.42億 | 217.48%92.89億 | 270.92%103.68億 | -149.24%-29.32億 | 80.18%-22.65億 | 13.35%41.19億 | -176.57%-79.07億 | 5.11%-60.66億 |
利率變動影響 | -1,442.86%-9,400萬 | -203.33%-1.55億 | -70.00%1.32億 | 2.00%6.12億 | 105.91%1,500萬 | -99.10%700萬 | -31.82%1.5億 | 412.06%4.4億 | 344.90%6億 | -222.12%-2.54億 |
期末現金流 | 78.66%164.28億 | 11.28%134.87億 | 45.08%206.53億 | 102.34%195.8億 | 102.34%195.8億 | -42.52%91.95億 | 30.76%121.2億 | -30.48%142.36億 | -43.03%96.77億 | -43.03%96.77億 |
自由現金流 | -13.92%44.88億 | 113.12%44.52億 | 251.46%47.06億 | -27.77%143.92億 | 23.63%57.5億 | -18.85%52.14億 | -46.78%20.89億 | -72.80%13.39億 | -12.71%199.24億 | 29.74%46.51億 |
貨幣單位 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
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