(FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 30.90%-62.24萬 | -89.60%-17.15萬 | 75.26%-4.4萬 | 15.03%-38.61萬 | 88.30%-2.08萬 | 1.98%-90.07萬 | 69.87%-9.04萬 | 81.23%-17.8萬 | -45.44萬 | -17.79萬 |
持續經營淨收入 | 22.98%-155.08萬 | -29,919.08%-105.58萬 | 67.90%-10.33萬 | 79.32%-23.98萬 | 71.25%-15.19萬 | 30.17%-201.36萬 | 99.82%-3,517 | -145.24%-32.19萬 | ---115.97萬 | ---52.85萬 |
持續經營損益 | 50.23%-4.76萬 | 38.34%-5.76萬 | 186.84%1萬 | 100.02%8 | -100.02%-9 | -1,715.01%-9.56萬 | ---9.35萬 | ---1.16萬 | ---3.28萬 | --4.22萬 |
折舊攤銷及損耗 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -50.96%2.72萬 | -98.52%338 | -111.60%-3,462 | --1.06萬 | --1.98萬 |
資產減值支出 | --88.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | -98.41%1.48萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --92.84萬 | --1.92萬 | ---5.76萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -852.08%-6,498 | 90.66%-4,426 | -113.27%-2,094 | 68.70%-5,104 | -89.50%5,126 | -99.93%864 | -103.68%-4.74萬 | 101.24%1.58萬 | ---1.63萬 | --4.88萬 |
營運資金變化 | -67.84%8.11萬 | 73.44%5.97萬 | -74.42%5.14萬 | 30.03%-15.6萬 | -47.47%12.6萬 | -58.58%25.21萬 | -90.31%3.44萬 | 147.97%20.08萬 | ---22.29萬 | --23.99萬 |
-應收款項(增)減 | 187.64%1.86萬 | 137.90%3,412 | 805.80%1.14萬 | -46,750.00%-5,622 | 188.54%9,409 | -401.02%-2.13萬 | -141.79%-9,002 | 93.79%-1,620 | ---12 | ---1.06萬 |
-預付費用(增)減 | -107.24%-1.52萬 | -22.33%2.21萬 | -61.94%3.5萬 | -367.81%-10.08萬 | -45.21%2.84萬 | 185.47%21萬 | 113.21%2.84萬 | 615.91%9.21萬 | --3.76萬 | --5.19萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 22.57%7.76萬 | 128.24%3.42萬 | -95.57%4,890 | 80.97%-4.96萬 | -55.61%8.82萬 | -92.53%6.33萬 | -97.27%1.5萬 | -70.11%11.03萬 | ---26.05萬 | --19.86萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 30.90%-62.24萬 | -89.60%-17.15萬 | 75.26%-4.4萬 | 15.03%-38.61萬 | 88.30%-2.08萬 | 1.98%-90.07萬 | 69.87%-9.04萬 | 81.23%-17.8萬 | ---45.44萬 | ---17.79萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 35.37%-83.32萬 | 86.82%-7.3萬 | -340.41%-35.86萬 | 49.64%-20.72萬 | 19.86%-19.44萬 | -207.92%-128.93萬 | -209.04%-55.39萬 | 92.78%-8.14萬 | -41.14萬 | -24.26萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | 49.57%-20.72萬 | 19.86%-19.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---41.08萬 | ---24.26萬 |
固定資產交易淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 72.80%-3.54萬 | 48.35%-3.48萬 | -100.05%-19 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | 33.55%-83.32萬 | 85.93%-7.3萬 | ---- | ---- | ---- | -40,026.94%-125.4萬 | -154.93%-51.91萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 35.37%-83.32萬 | 86.82%-7.3萬 | -340.41%-35.86萬 | 49.64%-20.72萬 | 19.86%-19.44萬 | -207.92%-128.93萬 | -209.04%-55.39萬 | 92.78%-8.14萬 | ---41.14萬 | ---24.26萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 125.33%138.94萬 | -57.11%20.68萬 | 6,176.89%30.84萬 | 8,713.29%72.27萬 | 2.53%15.15萬 | -79.04%61.66萬 | -68.40%48.23萬 | -100.40%-5,075 | -8,390 | 14.78萬 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 48.00%-2.19萬 | --0 | 74.80%-5,075 | ---8,390 | ---8,390 |
普通股發行/回購的淨額 | 123.19%142.5萬 | -49.74%24.24萬 | --30.84萬 | --72.27萬 | -2.98%15.15萬 | -78.60%63.85萬 | -68.84%48.23萬 | --0 | --0 | --15.62萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---3.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 125.33%138.94萬 | -57.11%20.68萬 | 6,176.89%30.84萬 | 8,713.29%72.27萬 | 2.53%15.15萬 | -79.04%61.66萬 | -68.40%48.23萬 | -100.40%-5,075 | ---8,390 | --14.78萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -95.75%7.03萬 | -76.98%1.68萬 | -69.84%11.45萬 | -99.06%1.15萬 | -95.75%7.03萬 | 8,504.19%165.26萬 | 15.96%7.29萬 | -34.71%37.96萬 | --122.69萬 | --165.26萬 |
當期現金流變化 | 95.79%-6.62萬 | 76.77%-3.76萬 | 64.37%-9.42萬 | 114.80%12.94萬 | 76.62%-6.37萬 | -198.06%-157.34萬 | -109.34%-16.2萬 | 67.42%-26.45萬 | ---87.42萬 | ---27.27萬 |
利率變動影響 | 281.79%1.62萬 | -74.17%4.12萬 | 91.79%-3,458 | -198.51%-2.65萬 | 103.25%4,967 | -130.88%-8,923 | 1,495.60%15.94萬 | -130.26%-4.21萬 | --2.69萬 | ---15.3萬 |
期末現金流 | -71.09%2.03萬 | -71.09%2.03萬 | -76.98%1.68萬 | -69.84%11.45萬 | -99.06%1.15萬 | -95.75%7.03萬 | -95.75%7.03萬 | 15.96%7.29萬 | --37.96萬 | --122.69萬 |
自由現金流 | 33.51%-62.24萬 | -36.95%-17.15萬 | -24.79%35.76萬 | 31.48%-59.32萬 | 48.81%-21.52萬 | 46.95%-93.6萬 | 88.44%-12.52萬 | 160.73%47.54萬 | ---86.58萬 | ---42.05萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。