(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -222.59%-187.3萬 | -372.37%-308.31萬 | -298.08%-76.35萬 | -63.76%-54.57萬 | -1,119.90%-119.31萬 | -1,848.17%-58.06萬 | -368.26%-65.27萬 | -261.15%-19.18萬 | -286.71%-33.33萬 | -9.78萬 |
持續經營淨收入 | 91.41%-46.39萬 | -246.13%-987.47萬 | -47.34%-315.38萬 | -77.89%-80.31萬 | -168.23%-51.77萬 | -7,853.32%-540.01萬 | -1,106.54%-285.29萬 | -3,204.99%-214.05萬 | -449.36%-45.15萬 | ---19.3萬 |
以股票支付的報酬 | -99.20%5,441 | 2,195.79%107.44萬 | --37.58萬 | --1.73萬 | --0 | 1,355.80%68.13萬 | --4.68萬 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -101.49%-6.01萬 | 129.09%498.51萬 | -50.16%96萬 | --5.08萬 | ---6.55萬 | --403.98萬 | 2,477.86%217.6萬 | --192.6萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -1,476.02%-135.45萬 | 3,337.09%73.22萬 | 4,547.20%105.45萬 | 243.55%18.92萬 | -740.66%-60.99萬 | 1,230.66%9.84萬 | -278.70%-2.26萬 | 94.65%2.27萬 | -3,195.10%-13.18萬 | --9.52萬 |
-應收款項(增)減 | 581.39%6.84萬 | -2,573.06%-7.25萬 | -108.01%-703 | -354.33%-3.93萬 | -1,085.87%-1.83萬 | -992.62%-1.42萬 | ---2,713 | --8,782 | ---8,651 | ---1,543 |
-預付費用(增)減 | -1,075.99%-132.38萬 | -72.06%-7.94萬 | 2,634.60%56.12萬 | 177.80%1.87萬 | ---54.67萬 | ---11.26萬 | ---4.61萬 | ---2.21萬 | ---2.4萬 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -143.99%-9.91萬 | 3,271.53%88.41萬 | 1,270.16%49.39萬 | 311.61%20.98萬 | -146.47%-4.5萬 | 3,141.47%22.52萬 | 107.17%2.62萬 | 209.26%3.61萬 | -2,379.23%-9.92萬 | --9.67萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -222.59%-187.3萬 | -372.37%-308.31萬 | -298.08%-76.35萬 | -63.76%-54.57萬 | -1,119.90%-119.31萬 | -1,848.17%-58.06萬 | -368.26%-65.27萬 | -261.15%-19.18萬 | -286.71%-33.33萬 | ---9.78萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 23.44萬 | 0 | 0 | 0 | 23.44萬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
業務交易淨額 | --0 | --23.44萬 | --0 | --0 | --0 | --23.44萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --23.44萬 | --0 | --0 | --0 | --23.44萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 33,476.45%67.15萬 | 26,962.58%446.53萬 | 56,589.87%85.03萬 | 23,130.48%232.3萬 | 128.99萬 | -60.00%2,000 | -98.69%1.65萬 | -99.77%1,500 | 1萬 | 0 |
普通股發行/回購的淨額 | --67.15萬 | --469.65萬 | --129.62萬 | --207萬 | --133.03萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -82.61%2,000 | --0 | --0 | --0 | --2,000 | --1.15萬 | --1,500 | --1萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -4,763.28%-23.32萬 | ---44.58萬 | --25.3萬 | ---- | ---- | --5,000 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 33,476.45%67.15萬 | 26,962.58%446.53萬 | 56,589.87%85.03萬 | 23,130.48%232.3萬 | --128.99萬 | -60.00%2,000 | -98.69%1.65萬 | -99.77%1,500 | --1萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 267.52%222.1萬 | -51.28%60.43萬 | 168.58%213.42萬 | -68.08%35.69萬 | -78.61%26.01萬 | -51.28%60.43萬 | 913.64%124.05萬 | 25.41%79.46萬 | 55.31%111.79萬 | --121.57萬 |
當期現金流變化 | -249.04%-120.15萬 | 354.12%161.67萬 | 145.61%8.68萬 | 649.80%177.73萬 | 198.95%9.68萬 | -1,287.80%-34.42萬 | -156.90%-63.62萬 | -131.36%-19.03萬 | -275.10%-32.33萬 | ---9.78萬 |
期末現金流 | 291.98%101.95萬 | 267.52%222.1萬 | 267.52%222.1萬 | 168.58%213.42萬 | -68.08%35.69萬 | -78.61%26.01萬 | -51.28%60.43萬 | -51.28%60.43萬 | 25.41%79.46萬 | --111.79萬 |
自由現金流 | -222.59%-187.3萬 | -372.37%-308.31萬 | -298.08%-76.35萬 | -63.76%-54.57萬 | -1,119.90%-119.31萬 | -1,848.17%-58.06萬 | -368.26%-65.27萬 | -261.15%-19.18萬 | -286.71%-33.33萬 | ---9.78萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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