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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
澳洲市場個股詳情
Terragen Holdings Ltd (TGH)
- 0.018
- 0.0000.00%
延時20分鐘行情休市中 05/15 10:24 (悉尼)
1481.76萬總市值-2.00市盈率(靜)
0.019最高價0.018最低價5.00萬股成交量0.019今開0.018昨收925.00成交額0.03052周最高0.02%換手率8.23億總股本0.01652周最低-0.006每股收益TTM373.25萬流通值0.490歷史最高虧損市盈率(靜)2.07億流通股0.010歷史最低-0.009每股收益(静)5.56%振幅--股息TTM3.00市淨率1股每手--股息率TTM
Terragen Holdings Ltd (TGH) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/06/30 | (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（直接法） | ||||||
| 經營活動產生的現金收入 | -2.59%250.18萬 | -22.64%256.84萬 | -5.21%332.01萬 | 11.66%350.24萬 | 24.92%313.68萬 | 251.1萬 |
| 來自客戶的收入 | -16.54%152.71萬 | -24.60%182.96萬 | 1.08%242.66萬 | -19.43%240.06萬 | 92.22%297.95萬 | --155.01萬 |
| 來自政府撥款的收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.15%15.74萬 | --31.57萬 |
| 經營活動產生的其他現金收入 | 31.94%97.47萬 | -17.31%73.87萬 | -18.91%89.34萬 | --110.18萬 | ---- | --64.53萬 |
| 現金付款 | -14.65%-569.66萬 | 19.40%-496.87萬 | 25.92%-616.5萬 | -7.22%-832.21萬 | -19.91%-776.14萬 | -647.25萬 |
| 向供應商支付的商品和服務款項 | -14.65%-569.66萬 | 19.40%-496.87萬 | 25.92%-616.5萬 | -7.22%-832.21萬 | -19.91%-776.14萬 | ---647.25萬 |
| 已支付的直接利息 | 46.10%-1.5萬 | -58.80%-2.78萬 | 4.63%-1.75萬 | 18.17%-1.84萬 | 24.67%-2.25萬 | ---2.98萬 |
| 已收到的直接利息 | 67.98%17.94萬 | 99.96%10.68萬 | 62.34%5.34萬 | -73.29%3.29萬 | 25.07%12.31萬 | --9.85萬 |
| 經營活動現金淨額 | -30.54%-303.04萬 | 17.36%-232.14萬 | 41.54%-280.9萬 | -6.22%-480.51萬 | -16.21%-452.39萬 | ---389.29萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -413.37%-68.24萬 | -277.67%-13.29萬 | 70.22%-3.52萬 | 71.03%-11.82萬 | 7.57%-40.8萬 | -44.14萬 |
| 固定資產交易淨額 | 83.37%-4,000 | -251.12%-2.41萬 | 118.66%1.59萬 | 77.88%-8.53萬 | -2.38%-38.55萬 | ---37.66萬 |
| 無形資產交易淨額 | -523.11%-67.84萬 | -113.01%-10.89萬 | -55.31%-5.11萬 | -46.41%-3.29萬 | 65.35%-2.25萬 | ---6.49萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||
| 投資活動現金淨額 | -413.37%-68.24萬 | -277.67%-13.29萬 | 70.22%-3.52萬 | 71.03%-11.82萬 | 7.57%-40.8萬 | ---44.14萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 37.08%386.97萬 | 704.24%282.29萬 | 766.06%35.1萬 | -127.04%-5.27萬 | -98.97%19.49萬 | 1,887.54萬 |
| 債務發行/償還的淨額 | -33.06%-29.98萬 | -182.25%-22.53萬 | ---7.98萬 | ---- | 58.90%-3.83萬 | ---9.32萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 35.17%439.84萬 | 425.77%325.4萬 | 337.00%61.89萬 | -65.94%14.16萬 | -97.83%41.58萬 | --1,913.19萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | 44.40%-22.89萬 | -9.44%-41.17萬 | 3.21%-37.62萬 | -6.42%-38.86萬 | -11.86%-36.52萬 | ---32.65萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||
| 融資活動現金淨額 | 37.08%386.97萬 | 704.24%282.29萬 | 766.06%35.1萬 | -127.04%-5.27萬 | -98.97%19.49萬 | --1,887.54萬 |
| 現金淨流量 | ||||||
| 期初現金流 | 8.84%454.3萬 | -37.41%417.41萬 | -42.71%666.95萬 | -28.92%1,164.17萬 | 791.47%1,637.84萬 | --183.72萬 |
| 當期現金流變化 | -57.43%15.69萬 | 114.78%36.86萬 | 49.90%-249.32萬 | -5.05%-497.6萬 | -132.58%-473.7萬 | --1,454.11萬 |
| 利率變動影響 | 228.82%1,118 | 115.89%340 | -155.82%-2,140 | 1,113.29%3,834 | 285.37%316 | --82 |
| 期末現金流 | 3.48%470.1萬 | 8.84%454.3萬 | -37.41%417.41萬 | -42.71%666.95萬 | -28.92%1,164.17萬 | --1,637.84萬 |
| 自由現金流 | -51.28%-371.28萬 | 15.72%-245.43萬 | 41.53%-291.22萬 | -0.99%-498.06萬 | -13.79%-493.2萬 | ---433.43萬 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
