澳洲市場個股詳情

TGH Terragen Holdings Ltd

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延時20分鐘行情交易中 07/05 15:43 (悉尼)
516.71萬總市值-823市盈率(靜)

Terragen Holdings Ltd關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入
-5.21%332.01萬
11.66%350.24萬
24.92%313.68萬
251.1萬
來自客戶的收入
1.08%242.66萬
-19.43%240.06萬
92.22%297.95萬
--155.01萬
來自政府撥款的收入
----
----
-50.15%15.74萬
--31.57萬
經營活動產生的其他現金收入
-18.91%89.34萬
--110.18萬
----
--64.53萬
現金付款
25.92%-616.5萬
-7.22%-832.21萬
-19.91%-776.14萬
-647.25萬
向供應商支付的商品和服務款項
25.92%-616.5萬
-7.22%-832.21萬
-19.91%-776.14萬
---647.25萬
已支付的直接利息
4.63%-1.75萬
18.17%-1.84萬
24.67%-2.25萬
---2.98萬
已收到的直接利息
62.34%5.34萬
-73.29%3.29萬
25.07%12.31萬
--9.85萬
經營活動現金淨額
41.54%-280.9萬
-6.22%-480.51萬
-16.21%-452.39萬
---389.29萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
70.22%-3.52萬
71.03%-11.82萬
7.57%-40.8萬
-44.14萬
固定資產交易淨額
118.66%1.59萬
77.88%-8.53萬
-2.38%-38.55萬
---37.66萬
無形資產交易淨額
-55.31%-5.11萬
-46.41%-3.29萬
65.35%-2.25萬
---6.49萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
70.22%-3.52萬
71.03%-11.82萬
7.57%-40.8萬
---44.14萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
766.06%35.1萬
-127.04%-5.27萬
-98.97%19.49萬
1,887.54萬
債務發行/償還的淨額
---7.98萬
----
58.90%-3.83萬
---9.32萬
普通股發行/回購的淨額
337.00%61.89萬
-65.94%14.16萬
-97.83%41.58萬
--1,913.19萬
其他融資活動的淨現金流額
3.21%-18.81萬
-6.42%-19.43萬
-11.86%-18.26萬
---16.32萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
766.06%35.1萬
-127.04%-5.27萬
-98.97%19.49萬
--1,887.54萬
現金淨流量
期初現金流
-42.71%666.95萬
-28.92%1,164.17萬
791.47%1,637.84萬
--183.72萬
當期現金流變化
49.90%-249.32萬
-5.05%-497.6萬
-132.58%-473.7萬
--1,454.11萬
利率變動影響
-155.82%-2,140
1,113.29%3,834
285.37%316
--82
期末現金流
-37.41%417.41萬
-42.71%666.95萬
-28.92%1,164.17萬
--1,637.84萬
自由現金流
41.53%-291.22萬
-0.99%-498.06萬
-13.79%-493.2萬
---433.43萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入 -5.21%332.01萬11.66%350.24萬24.92%313.68萬251.1萬
來自客戶的收入 1.08%242.66萬-19.43%240.06萬92.22%297.95萬--155.01萬
來自政府撥款的收入 ---------50.15%15.74萬--31.57萬
經營活動產生的其他現金收入 -18.91%89.34萬--110.18萬------64.53萬
現金付款 25.92%-616.5萬-7.22%-832.21萬-19.91%-776.14萬-647.25萬
向供應商支付的商品和服務款項 25.92%-616.5萬-7.22%-832.21萬-19.91%-776.14萬---647.25萬
已支付的直接利息 4.63%-1.75萬18.17%-1.84萬24.67%-2.25萬---2.98萬
已收到的直接利息 62.34%5.34萬-73.29%3.29萬25.07%12.31萬--9.85萬
經營活動現金淨額 41.54%-280.9萬-6.22%-480.51萬-16.21%-452.39萬---389.29萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 70.22%-3.52萬71.03%-11.82萬7.57%-40.8萬-44.14萬
固定資產交易淨額 118.66%1.59萬77.88%-8.53萬-2.38%-38.55萬---37.66萬
無形資產交易淨額 -55.31%-5.11萬-46.41%-3.29萬65.35%-2.25萬---6.49萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 70.22%-3.52萬71.03%-11.82萬7.57%-40.8萬---44.14萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 766.06%35.1萬-127.04%-5.27萬-98.97%19.49萬1,887.54萬
債務發行/償還的淨額 ---7.98萬----58.90%-3.83萬---9.32萬
普通股發行/回購的淨額 337.00%61.89萬-65.94%14.16萬-97.83%41.58萬--1,913.19萬
其他融資活動的淨現金流額 3.21%-18.81萬-6.42%-19.43萬-11.86%-18.26萬---16.32萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 766.06%35.1萬-127.04%-5.27萬-98.97%19.49萬--1,887.54萬
現金淨流量
期初現金流 -42.71%666.95萬-28.92%1,164.17萬791.47%1,637.84萬--183.72萬
當期現金流變化 49.90%-249.32萬-5.05%-497.6萬-132.58%-473.7萬--1,454.11萬
利率變動影響 -155.82%-2,1401,113.29%3,834285.37%316--82
期末現金流 -37.41%417.41萬-42.71%666.95萬-28.92%1,164.17萬--1,637.84萬
自由現金流 41.53%-291.22萬-0.99%-498.06萬-13.79%-493.2萬---433.43萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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