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TH Theratechnologies Inc

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延時15分鐘行情交易中 07/04 09:30 (美東)
8828.16萬總市值-2436市盈率TTM

Theratechnologies Inc關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q1)2024/02/29
(FY)2023/11/30
(Q4)2023/11/30
(Q3)2023/08/31
(Q2)2023/05/31
(Q1)2023/02/28
(FY)2022/11/30
(Q4)2022/11/30
(Q3)2022/08/31
(Q2)2022/05/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
48.85%-170.8萬
61.35%-567.8萬
50.19%-410.6萬
545.57%532.9萬
-210.55%-356.2萬
18.66%-333.9萬
16.05%-1,469.2萬
-52.67%-824.4萬
61.83%-119.6萬
-60.20%-114.7萬
持續經營淨收入
57.09%-448.1萬
49.28%-2,395.7萬
65.25%-275.5萬
90.12%-74.6萬
55.94%-1,001.3萬
-15.62%-1,044.3萬
-48.90%-4,723.7萬
19.92%-792.9萬
20.62%-754.9萬
-255.55%-2,272.7萬
持續經營損益
-137.66%-23.2萬
160.90%278.9萬
3,196.21%435.1萬
-408.12%-182.1萬
-231.25%-35.7萬
732.43%61.6萬
57.67%106.9萬
-78.54%13.2萬
-35.83%59.1萬
147.30%27.2萬
折舊攤銷及損耗
-44.94%51.7萬
-73.42%331.5萬
-38.72%57.6萬
1.40%86.8萬
-89.02%93.2萬
-57.01%93.9萬
42.56%1,247.1萬
-57.06%94萬
-60.90%85.6萬
288.60%849.1萬
資產減值支出
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--0
--17萬
以股票支付的報酬
8.85%62.7萬
-42.79%221.5萬
-50.94%41.8萬
-36.08%51.9萬
-8.36%70.2萬
-60.06%57.6萬
100.41%387.2萬
110.37%85.2萬
102.49%81.2萬
39.78%76.6萬
遞延稅費
14.58%11萬
-4.97%42.1萬
--7.3萬
--12.6萬
--12.6萬
--9.6萬
603.17%44.3萬
----
----
----
其他非現金項目
-102.24%-10萬
71.16%1,020.1萬
138.35%97.1萬
77.63%250.1萬
75.31%226.5萬
285.49%446.4萬
4.97%596萬
-300.16%-253.2萬
-2.56%140.8萬
-9.14%129.2萬
營運資金變化
-39.81%142.1萬
-37.52%813.3萬
-1,572.78%-547萬
145.68%659.9萬
-56.15%464.3萬
3,321.74%236.1萬
7,648.21%1,301.7萬
-673.68%-32.7萬
89.02%268.6萬
405.20%1,058.9萬
-應收款項（增）減
51.56%305.1萬
27.61%-111.7萬
-513.79%-445萬
268.46%446.2萬
-410.78%-314.2萬
166.22%201.3萬
-170.94%-154.3萬
-128.91%-72.5萬
144.04%121.1萬
128.22%101.1萬
-存貨（增）減
-105.18%-23.7萬
14.86%1,032.7萬
-82.47%65.7萬
58.79%243.9萬
249.08%265.3萬
55.29%457.8萬
313.21%899.1萬
286.51%374.7萬
32.76%153.6萬
164.03%76萬
-預付費用（增）減
-65.51%56.7萬
47.51%451.1萬
3.74%-136.6萬
-15.59%95.8萬
198.54%327.5萬
-26.77%164.4萬
154.91%305.8萬
77.06%-141.9萬
19.73%113.5萬
242.81%109.7萬
-應付款項及應計費用（減）增
121.73%142.2萬
-582.55%-750.8萬
81.85%-60.8萬
-76.26%-294.7萬
-63.76%259.2萬
-102.57%-654.5萬
-119.82%-110萬
-170.66%-335萬
-158.42%-167.2萬
263.47%715.3萬
-其他營運資本變動
-604.02%-338.2萬
-46.83%192萬
-79.08%29.7萬
254.41%168.7萬
-229.40%-73.5萬
-41.50%67.1萬
61.93%361.1萬
41.43%142萬
159.80%47.6萬
2.90%56.8萬
已付利息（經營活動產生的現金流）
----
-90.16%-881.2萬
---238.4萬
---281.1萬
---142.9萬
---218.8萬
-40.17%-463.4萬
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----
----
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
79.17%43萬
89.69%86.5萬
--20.2萬
--17.9萬
--24.4萬
--24萬
61.70%45.6萬
----
----
----
已支付退稅
----
-677.98%-84.8萬
---8.8萬
---8.5萬
---67.5萬
----
-473.68%-10.9萬
----
----
----
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
48.85%-170.8萬
61.35%-567.8萬
50.19%-410.6萬
545.57%532.9萬
-210.55%-356.2萬
18.66%-333.9萬
16.05%-1,469.2萬
-52.67%-824.4萬
61.83%-119.6萬
-60.20%-114.7萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
141.10%13.4萬
-87.24%110.8萬
-95.70%14.2萬
-89.18%55.8萬
267.00%73.4萬
-1,581.82%-32.6萬
168.17%868.2萬
407.54%330.3萬
536.66%515.7萬
101.88%20萬
固定資產交易淨額
--0
67.72%-31.8萬
--0
97.56%-1.5萬
73.44%-8.1萬
-404.55%-22.2萬
-675.59%-98.5萬
36.36%-2.1萬
-1,181.25%-61.5萬
-1,505.26%-30.5萬
無形資產交易淨額
----
---150萬
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--0
--0
--0
--0
投資產品交易淨額
228.85%13.4萬
-69.73%292.6萬
-54.22%164.2萬
-89.91%57.3萬
102.74%81.5萬
-5,100.00%-10.4萬
176.91%966.7萬
414.10%358.7萬
581.36%568萬
103.93%40.2萬
已收到的利息（投資活動產生的現金流）
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95.74%9.2萬
129.26%10.3萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
141.10%13.4萬
-87.24%110.8萬
-95.70%14.2萬
-89.18%55.8萬
267.00%73.4萬
-1,581.82%-32.6萬
168.17%868.2萬
407.54%330.3萬
536.66%515.7萬
101.88%20萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-69.75%-27.5萬
53.01%1,477.5萬
322.10%2,309.3萬
-224.67%-791.4萬
-31.52%-24.2萬
91.81%-16.2萬
-74.50%965.6萬
198.24%547.1萬
548.31%634.8萬
-149.20%-18.4萬
債務發行/償還的淨額
2.40%-12.2萬
-174.22%-790.4萬
17.93%-11.9萬
-168.12%-756.4萬
37.66%-9.6萬
19.87%-12.5萬
1,777.01%1,064.9萬
8.23%-14.5萬
7,083.65%1,110.4萬
3.75%-15.4萬
普通股發行/回購的淨額
----
750.00%2,516萬
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-93.57%296萬
--296萬
--0
--0
已支付現金股息
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--0
--0
職工行使股票期權收到的現金
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--0
--0
--0
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-98.43%2.1萬
-55.56%1.6萬
-98.84%5,000
--0
已付利息（籌資活動產生的現金流）
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0.00%-165.3萬
--0
其他融資活動的淨現金流額
-313.51%-15.3萬
37.57%-248.1萬
-192.49%-194.8萬
88.74%-35萬
-386.67%-14.6萬
78.24%-3.7萬
55.05%-397.4萬
87.77%-66.6萬
-8,533.33%-310.8萬
90.16%-3萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-69.75%-27.5萬
53.01%1,477.5萬
322.10%2,309.3萬
-224.67%-791.4萬
-31.52%-24.2萬
91.81%-16.2萬
-74.50%965.6萬
198.24%547.1萬
548.31%634.8萬
-149.20%-18.4萬
現金淨流量
期初現金流
42.93%3,409.7萬
16.95%2,385.6萬
-36.09%1,496.6萬
28.46%1,695.7萬
39.61%2,002.3萬
16.95%2,385.6萬
60.16%2,039.9萬
-27.83%2,341.6萬
-65.48%1,320萬
-70.80%1,434.2萬
當期現金流變化
51.69%-184.9萬
179.90%1,020.5萬
3,509.25%1,912.9萬
-119.66%-202.7萬
-171.44%-307萬
36.87%-382.7萬
-52.19%364.6萬
104.40%53萬
279.91%1,030.9萬
89.70%-113.1萬
利率變動影響
-33.33%-8,000
119.05%3.6萬
102.22%2,000
138.71%3.6萬
136.36%4,000
-220.00%-6,000
-625.00%-18.9萬
-2,150.00%-9萬
-57.63%-9.3萬
-111.00%-1.1萬
期末現金流
61.01%3,224萬
42.93%3,409.7萬
42.93%3,409.7萬
-36.09%1,496.6萬
28.46%1,695.7萬
39.61%2,002.3萬
16.95%2,385.6萬
16.95%2,385.6萬
-27.83%2,341.6萬
-65.48%1,320萬
自由現金流
52.04%-170.8萬
52.18%-749.6萬
32.17%-560.6萬
393.43%531.4萬
-150.90%-364.3萬
14.17%-356.1萬
11.26%-1,567.7萬
-52.13%-826.5萬
43.07%-181.1萬
-87.60%-145.2萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
(Q1)2024/02/29(FY)2023/11/30(Q4)2023/11/30(Q3)2023/08/31(Q2)2023/05/31(Q1)2023/02/28(FY)2022/11/30(Q4)2022/11/30(Q3)2022/08/31(Q2)2022/05/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 48.85%-170.8萬61.35%-567.8萬50.19%-410.6萬545.57%532.9萬-210.55%-356.2萬18.66%-333.9萬16.05%-1,469.2萬-52.67%-824.4萬61.83%-119.6萬-60.20%-114.7萬
持續經營淨收入 57.09%-448.1萬49.28%-2,395.7萬65.25%-275.5萬90.12%-74.6萬55.94%-1,001.3萬-15.62%-1,044.3萬-48.90%-4,723.7萬19.92%-792.9萬20.62%-754.9萬-255.55%-2,272.7萬
持續經營損益 -137.66%-23.2萬160.90%278.9萬3,196.21%435.1萬-408.12%-182.1萬-231.25%-35.7萬732.43%61.6萬57.67%106.9萬-78.54%13.2萬-35.83%59.1萬147.30%27.2萬
折舊攤銷及損耗 -44.94%51.7萬-73.42%331.5萬-38.72%57.6萬1.40%86.8萬-89.02%93.2萬-57.01%93.9萬42.56%1,247.1萬-57.06%94萬-60.90%85.6萬288.60%849.1萬
資產減值支出 ----------------------------------0--17萬
以股票支付的報酬 8.85%62.7萬-42.79%221.5萬-50.94%41.8萬-36.08%51.9萬-8.36%70.2萬-60.06%57.6萬100.41%387.2萬110.37%85.2萬102.49%81.2萬39.78%76.6萬
遞延稅費 14.58%11萬-4.97%42.1萬--7.3萬--12.6萬--12.6萬--9.6萬603.17%44.3萬------------
其他非現金項目 -102.24%-10萬71.16%1,020.1萬138.35%97.1萬77.63%250.1萬75.31%226.5萬285.49%446.4萬4.97%596萬-300.16%-253.2萬-2.56%140.8萬-9.14%129.2萬
營運資金變化 -39.81%142.1萬-37.52%813.3萬-1,572.78%-547萬145.68%659.9萬-56.15%464.3萬3,321.74%236.1萬7,648.21%1,301.7萬-673.68%-32.7萬89.02%268.6萬405.20%1,058.9萬
-應收款項（增）減 51.56%305.1萬27.61%-111.7萬-513.79%-445萬268.46%446.2萬-410.78%-314.2萬166.22%201.3萬-170.94%-154.3萬-128.91%-72.5萬144.04%121.1萬128.22%101.1萬
-存貨（增）減 -105.18%-23.7萬14.86%1,032.7萬-82.47%65.7萬58.79%243.9萬249.08%265.3萬55.29%457.8萬313.21%899.1萬286.51%374.7萬32.76%153.6萬164.03%76萬
-預付費用（增）減 -65.51%56.7萬47.51%451.1萬3.74%-136.6萬-15.59%95.8萬198.54%327.5萬-26.77%164.4萬154.91%305.8萬77.06%-141.9萬19.73%113.5萬242.81%109.7萬
-應付款項及應計費用（減）增 121.73%142.2萬-582.55%-750.8萬81.85%-60.8萬-76.26%-294.7萬-63.76%259.2萬-102.57%-654.5萬-119.82%-110萬-170.66%-335萬-158.42%-167.2萬263.47%715.3萬
-其他營運資本變動 -604.02%-338.2萬-46.83%192萬-79.08%29.7萬254.41%168.7萬-229.40%-73.5萬-41.50%67.1萬61.93%361.1萬41.43%142萬159.80%47.6萬2.90%56.8萬
已付利息（經營活動產生的現金流） -----90.16%-881.2萬---238.4萬---281.1萬---142.9萬---218.8萬-40.17%-463.4萬------------
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 79.17%43萬89.69%86.5萬--20.2萬--17.9萬--24.4萬--24萬61.70%45.6萬------------
已支付退稅 -----677.98%-84.8萬---8.8萬---8.5萬---67.5萬-----473.68%-10.9萬------------
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 48.85%-170.8萬61.35%-567.8萬50.19%-410.6萬545.57%532.9萬-210.55%-356.2萬18.66%-333.9萬16.05%-1,469.2萬-52.67%-824.4萬61.83%-119.6萬-60.20%-114.7萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 141.10%13.4萬-87.24%110.8萬-95.70%14.2萬-89.18%55.8萬267.00%73.4萬-1,581.82%-32.6萬168.17%868.2萬407.54%330.3萬536.66%515.7萬101.88%20萬
固定資產交易淨額 --067.72%-31.8萬--097.56%-1.5萬73.44%-8.1萬-404.55%-22.2萬-675.59%-98.5萬36.36%-2.1萬-1,181.25%-61.5萬-1,505.26%-30.5萬
無形資產交易淨額 -------150萬------------------0--0--0--0
投資產品交易淨額 228.85%13.4萬-69.73%292.6萬-54.22%164.2萬-89.91%57.3萬102.74%81.5萬-5,100.00%-10.4萬176.91%966.7萬414.10%358.7萬581.36%568萬103.93%40.2萬
已收到的利息（投資活動產生的現金流） --------------------------------95.74%9.2萬129.26%10.3萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 141.10%13.4萬-87.24%110.8萬-95.70%14.2萬-89.18%55.8萬267.00%73.4萬-1,581.82%-32.6萬168.17%868.2萬407.54%330.3萬536.66%515.7萬101.88%20萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -69.75%-27.5萬53.01%1,477.5萬322.10%2,309.3萬-224.67%-791.4萬-31.52%-24.2萬91.81%-16.2萬-74.50%965.6萬198.24%547.1萬548.31%634.8萬-149.20%-18.4萬
債務發行/償還的淨額 2.40%-12.2萬-174.22%-790.4萬17.93%-11.9萬-168.12%-756.4萬37.66%-9.6萬19.87%-12.5萬1,777.01%1,064.9萬8.23%-14.5萬7,083.65%1,110.4萬3.75%-15.4萬
普通股發行/回購的淨額 ----750.00%2,516萬-----------------93.57%296萬--296萬--0--0
已支付現金股息 ----------------------------------0--0
職工行使股票期權收到的現金 ------0--0--0---------98.43%2.1萬-55.56%1.6萬-98.84%5,000--0
已付利息（籌資活動產生的現金流） --------------------------------0.00%-165.3萬--0
其他融資活動的淨現金流額 -313.51%-15.3萬37.57%-248.1萬-192.49%-194.8萬88.74%-35萬-386.67%-14.6萬78.24%-3.7萬55.05%-397.4萬87.77%-66.6萬-8,533.33%-310.8萬90.16%-3萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -69.75%-27.5萬53.01%1,477.5萬322.10%2,309.3萬-224.67%-791.4萬-31.52%-24.2萬91.81%-16.2萬-74.50%965.6萬198.24%547.1萬548.31%634.8萬-149.20%-18.4萬
現金淨流量
期初現金流 42.93%3,409.7萬16.95%2,385.6萬-36.09%1,496.6萬28.46%1,695.7萬39.61%2,002.3萬16.95%2,385.6萬60.16%2,039.9萬-27.83%2,341.6萬-65.48%1,320萬-70.80%1,434.2萬
當期現金流變化 51.69%-184.9萬179.90%1,020.5萬3,509.25%1,912.9萬-119.66%-202.7萬-171.44%-307萬36.87%-382.7萬-52.19%364.6萬104.40%53萬279.91%1,030.9萬89.70%-113.1萬
利率變動影響 -33.33%-8,000119.05%3.6萬102.22%2,000138.71%3.6萬136.36%4,000-220.00%-6,000-625.00%-18.9萬-2,150.00%-9萬-57.63%-9.3萬-111.00%-1.1萬
期末現金流 61.01%3,224萬42.93%3,409.7萬42.93%3,409.7萬-36.09%1,496.6萬28.46%1,695.7萬39.61%2,002.3萬16.95%2,385.6萬16.95%2,385.6萬-27.83%2,341.6萬-65.48%1,320萬
自由現金流 52.04%-170.8萬52.18%-749.6萬32.17%-560.6萬393.43%531.4萬-150.90%-364.3萬14.17%-356.1萬11.26%-1,567.7萬-52.13%-826.5萬43.07%-181.1萬-87.60%-145.2萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 --帶解釋段的無保留意見--------帶解釋段的無保留意見------

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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