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4
標普油氣開採指數ETF-SPDR
XOP
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
美股市場個股詳情
THERMADOR GROUPE (THEPF)
- 0.000
- 0.0000.00%
延時15分鐘行情收盤價 04/10 09:30 (美東)
0總市值0.00市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.000今開0.000昨收0.00成交額0.00%換手率0.00市盈率(靜)917.07萬總股本--52周最高0.00市淨率0流通值--52周最低2.44股息TTM917.07萬流通股--歷史最高--股息率TTM0.00%振幅--歷史最低--平均價1股每手
THERMADOR GROUPE (THEPF) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 持續經營淨收入 | -1.54%4,405.6萬 | -23.25%4,474.3萬 | -1.02%5,829.9萬 | 11.34%5,889.9萬 | 46.20%5,290萬 | 11.75%3,618.4萬 | 11.06%3,237.8萬 | 11.08%2,915.4萬 | 27.25%2,624.6萬 | 2.16%2,062.6萬 |
| 遞延稅費 | -2.86%1,534.8萬 | -26.29%1,580萬 | 6.39%2,143.4萬 | 0.32%2,014.7萬 | 35.37%2,008.2萬 | -2.43%1,483.5萬 | 2.94%1,520.5萬 | 28.30%1,477.1萬 | 7.19%1,151.3萬 | -8.69%1,074.1萬 |
| 其他非現金項目 | 96.67%35.4萬 | -7.22%18萬 | 246.43%19.4萬 | 75.00%5.6萬 | -40.74%3.2萬 | 74.19%5.4萬 | --3.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| 營運資金變化 | -25.57%1,398.5萬 | 244.87%1,878.9萬 | 69.25%-1,297萬 | -33.54%-4,218.3萬 | -822.04%-3,158.9萬 | -165.81%-342.6萬 | 136.37%520.6萬 | -134.40%-1,431.5萬 | -198.34%-610.7萬 | 53.40%-204.7萬 |
| -應收款項（增）減 | ---- | 248.06%1,951.6萬 | -67.94%560.7萬 | 262.45%1,749.1萬 | -130.06%-1,076.7萬 | 39.50%-468萬 | -445.82%-773.6萬 | 144.20%223.7萬 | ---506.1萬 | ---- |
| -存貨（增）減 | ---- | 467.44%489.8萬 | -107.26%-133.3萬 | 135.53%1,835.9萬 | -1,113.67%-5,167.7萬 | 444.66%509.8萬 | 108.57%93.6萬 | -32.68%-1,092.6萬 | ---823.5萬 | ---- |
| -其他流動負債變化 | ---- | 254.31%880.1萬 | -29.99%248.4萬 | -59.84%354.8萬 | 425.74%883.4萬 | -156.74%-271.2萬 | 574.68%478萬 | -149.00%-100.7萬 | --205.5萬 | ---- |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -6.68%6,930.5萬 | 31.40%7,426.7萬 | 124.53%5,651.9萬 | -11.69%2,517.2萬 | -27.36%2,850.3萬 | -9.14%3,924萬 | 135.40%4,318.5萬 | -22.93%1,834.5萬 | 14.34%2,380.3萬 | 14.56%2,081.7萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 固定資產交易的淨現金流 | 39.61%-552.6萬 | -8.97%-915萬 | -22.14%-839.7萬 | 43.19%-687.5萬 | -29.05%-1,210.2萬 | -35.89%-937.8萬 | -31.47%-690.1萬 | -104.72%-524.9萬 | 44.14%-256.4萬 | 4.59%-459萬 |
| 業務交易的淨現金流 | -256.59%-1,730.9萬 | ---485.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.00%-1,898.2萬 | ---3,954.3萬 | ---- |
| 投資產品交易的淨現金流 | 43,000.00%43.1萬 | -95.83%1,000 | -63.08%2.4萬 | 983.33%6.5萬 | --6,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---485.4萬 | ---- | ---2,788.1萬 | ---- | -3.93%-496.7萬 | -31,960.00%-477.9萬 | 50.00%1.5萬 | 0.00%1萬 | -95.87%1萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -59.99%-2,240.4萬 | -67.24%-1,400.3萬 | 75.86%-837.3萬 | -186.80%-3,469.1萬 | 15.68%-1,209.6萬 | -22.82%-1,434.5萬 | 51.77%-1,168萬 | 42.48%-2,421.6萬 | -819.15%-4,209.7萬 | 70.03%-458萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨現金流 | 260.37%1,221.7萬 | 12.56%-761.8萬 | -148.89%-871.2萬 | 235.43%1,781.9萬 | -410.75%-1,315.7萬 | 52.55%-257.6萬 | -134.38%-542.9萬 | -45.83%1,579.3萬 | --2,915.3萬 | ---- |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---233.4萬 | --0 | --0 | -105.54%-15.8萬 | --285.1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金股利支付 | 0.32%-1,907.5萬 | -0.03%-1,913.7萬 | -4.00%-1,913.2萬 | -9.87%-1,839.6萬 | -2.11%-1,674.3萬 | -2.87%-1,639.7萬 | -2.93%-1,594萬 | -60.84%-1,548.7萬 | 0.64%-962.9萬 | 12.70%-969.1萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 67.66%-1,022.9萬 | -5.95%-3,162.6萬 | -1,280.62%-2,984.9萬 | 93.10%-216.2萬 | -81.53%-3,134.9萬 | 22.35%-1,726.9萬 | -7,367.97%-2,224萬 | -98.43%30.6萬 | 301.47%1,952.4萬 | 12.70%-969.1萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 90.56%6,025.1萬 | 137.59%3,161.8萬 | -46.74%1,330.8萬 | -37.42%2,498.9萬 | 23.61%3,993.1萬 | 40.21%3,230.5萬 | -19.45%2,304萬 | 4.45%2,860.5萬 | 31.41%2,738.5萬 | -28.26%2,083.9萬 |
| 當期現金流變化 | 28.05%3,667.2萬 | 56.52%2,863.8萬 | 256.64%1,829.7萬 | 21.82%-1,168.1萬 | -295.93%-1,494.2萬 | -17.69%762.6萬 | 266.49%926.5萬 | -552.44%-556.5萬 | -81.21%123萬 | 179.73%654.6萬 |
| 利率變動影響 | 200.00%5,000 | -138.46%-5,000 | --1.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金流 | 60.87%9,692.8萬 | 90.56%6,025.1萬 | 137.59%3,161.8萬 | -46.74%1,330.8萬 | -37.42%2,498.9萬 | 23.61%3,993.1萬 | 40.21%3,230.5萬 | -19.45%2,304萬 | 4.45%2,860.5萬 | 31.41%2,738.5萬 |
| 自由現金流 | -1.84%6,360.8萬 | 34.77%6,480.3萬 | 240.18%4,808.4萬 | -13.19%1,413.5萬 | -43.13%1,628.2萬 | -17.24%2,863萬 | 168.54%3,459.6萬 | -39.34%1,288.3萬 | 30.89%2,123.9萬 | 21.83%1,622.7萬 |
| 貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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