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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | |||||||
持續經營淨收入 | 54.17%-2.52億 | -195.10%-5.5億 | 65.16%-1.86億 | -1,083.93%-5.35億 | -339.02%-4,515.8萬 | 9.09%-1,028.6萬 | ---1,131.4萬 |
其他非現金項目 | 0.92%1.3億 | 5.85%1.29億 | -51.01%1.22億 | 383.31%2.49億 | 35.32%5,142.1萬 | 0.84%3,800萬 | --3,768.5萬 |
營運資金變化 | 118.75%4,835.3萬 | 134.07%2,210.4萬 | -353.68%-6,487.8萬 | 162.85%2,557.5萬 | -132.07%-4,069.3萬 | -26.60%-1,753.5萬 | ---1,385.1萬 |
-應收款項(增)減 | -1,114.02%-1,041.4萬 | 103.79%102.7萬 | 59.42%-2,711.6萬 | -200.04%-6,682.4萬 | -35.40%-2,227.2萬 | -141.86%-1,644.9萬 | ---680.1萬 |
-存貨(增)減 | -10.83%7,067.8萬 | 170.43%7,926.2萬 | -34.93%-1.13億 | -77.16%-8,340.4萬 | 5.77%-4,707.8萬 | -168.53%-4,996.2萬 | ---1,860.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||
經營活動現金淨額 | 276.01%1.42億 | 61.65%3,771.4萬 | -69.13%2,333.1萬 | 39.56%7,556.8萬 | 19.65%5,414.7萬 | 173.89%4,525.5萬 | --1,652.3萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | |||||||
固定資產交易的淨現金流 | 109.66%916.1萬 | 14.97%-9,485.4萬 | 36.21%-1.12億 | -40.72%-1.75億 | -248.46%-1.24億 | 3.89%-3,566.6萬 | ---3,711萬 |
無形資產交易淨現金流 | 2.69%-7,936.9萬 | -5.08%-8,156.4萬 | -20.37%-7,762萬 | -15.16%-6,448.6萬 | -34.84%-5,599.5萬 | -26.15%-4,152.7萬 | ---3,291.9萬 |
業務交易的淨現金流 | -255.98%-2,025.9萬 | 99.26%-569.1萬 | -586.45%-7.68億 | -33.69%-1.12億 | -27.25%-8,373.8萬 | 59.03%-6,580.7萬 | ---1.61億 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---140萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | 57.09%-7,713.8萬 | 81.25%-1.8億 | -173.05%-9.59億 | -33.06%-3.51億 | -84.74%-2.64億 | 37.99%-1.43億 | ---2.3億 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | |||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -116.03%-2,500萬 | --1.56億 | --0 | -148.45%-1.14億 | 88.88%2.36億 | 90.97%1.25億 | --6,548.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -100.01%-7.3萬 | -15.90%7.6億 | 740.42%9.04億 | 185.99%1.08億 | -77.98%3,760.8萬 | --1.71億 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | -254.81%-1.22億 | -88.69%7,899.2萬 | -5.19%6.99億 | 156.63%7.37億 | 97.12%2.87億 | -35.62%1.46億 | --2.26億 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | -11.74%4.74億 | -30.60%5.37億 | 147.76%7.74億 | 32.97%3.12億 | 25.75%2.35億 | 7.14%1.87億 | --1.74億 |
當期現金流變化 | 8.60%-5,762.1萬 | 73.37%-6,304.4萬 | -151.32%-2.37億 | 495.95%4.61億 | 60.98%7,741.4萬 | 286.48%4,809萬 | --1,244.3萬 |
期末現金流 | -12.16%4.16億 | -11.74%4.74億 | -30.60%5.37億 | 147.76%7.74億 | 32.97%3.12億 | 25.75%2.35億 | --1.87億 |
自由現金流 | 111.64%1,614.9萬 | 16.36%-1.39億 | -1.24%-1.66億 | -29.87%-1.64億 | -294.92%-1.26億 | 40.37%-3,193.8萬 | ---5,356.1萬 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |