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4
美國原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
美股市場個股詳情
THK CO LTD (THKLF)
- 31.390
- 0.0000.00%
延時15分鐘行情收盤價 02/12 10:17 (美東)
35.16億總市值-8.08市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.000今開31.390昨收0.00成交額0.00%換手率虧損市盈率(靜)1.12億總股本31.39052周最高2.14市淨率35.16億流通值20.95952周最低1.57股息TTM1.12億流通股31.390歷史最高5.00%股息率TTM0.00%振幅14.229歷史最低--平均價1股每手
THK CO LTD (THKLF) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 持續經營淨收入 | -441.42%-641.25億 | -10.18%32.46億 | -30.67%50.83億 | -43.23%15.6億 | -25.73%187.82億 | 18.30%36.14億 | -5.70%73.32億 | -70.68%27.48億 | -28.96%252.89億 | 870.99%50.88億 |
| 其他非現金項目 | 1,890.70%17.12億 | 110.86%1.91億 | -6.19%23.64億 | -136.18%-10.51億 | 104.54%8,600萬 | 39.84%-17.59億 | -36.28%25.2億 | 79.94%-4.45億 | -7.68%-18.93億 | -177.95%-7.06億 |
| 營運資金變化 | 122.98%31.3億 | 83.91%-8.43億 | 109.53%6.52億 | 526.35%17.35億 | -301.26%-136.23億 | -204.97%-52.39億 | -714.65%-68.41億 | 115.01%2.77億 | 139.51%67.69億 | 167.98%25.11億 |
| -應收款項（增）減 | -144.56%-13.94億 | -348.04%-22.82億 | -68.86%8.17億 | 79.81%-10.36億 | -102.59%-5.7億 | -89.60%9.2億 | -63.49%26.24億 | -346.85%-51.32億 | 332.41%220.35億 | 1,470.00%39.25億 |
| -存貨（增）減 | 201.67%54.81億 | 95.39%-2.31億 | 442.03%14.96億 | 257.05%9.69億 | -413.92%-53.91億 | -5,059.41%-50.09億 | 131.40%2.76億 | 76.05%-6.17億 | 89.20%-10.49億 | 612.22%23.05億 |
| -其他流動資產變化 | -2.22%-8.76億 | -48.91%-2.04億 | -16.27%-1.93億 | -28.78%-2.64億 | -109.54%-8.57億 | 2.14%-1.37億 | 1.78%-1.66億 | -4.59%-2.05億 | 0.97%-4.09億 | 247.69%9,600萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 50.46%427.48億 | 362.78%83.44億 | 31.68%135.24億 | -17.78%67.78億 | -27.76%284.12億 | -69.82%18.03億 | -39.98%102.7億 | 104.97%82.44億 | 4.71%393.32億 | -36.34%122.25億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 固定資產交易的淨現金流 | 35.83%-186.97億 | 33.60%-40.41億 | 43.49%-38.54億 | 36.05%-46.76億 | -8.23%-291.35億 | 12.60%-60.86億 | -21.46%-68.2億 | -15.04%-73.12億 | 7.08%-269.2億 | 5.66%-79.86億 |
| 業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,300萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資產品交易的淨現金流 | -127.73%-6,600萬 | 672.73%6,300萬 | 770.00%6,700萬 | -79.07%-2.31億 | -7.75%2.38億 | -102.96%-1,100萬 | 80.77%-1,000萬 | -32.99%-1.29億 | 147.69%2.58億 | 133.33%3,600萬 |
| 其他投資活動的淨現金流 | 80.61%-10.35億 | 63.54%-4.9億 | 100.24%700萬 | 10.83%-2.8億 | -1,135.88%-53.39億 | -213.29%-13.44億 | -534.18%-29.22億 | 9.25%-3.14億 | 23.94%-4.32億 | -70.10%-3.3億 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 42.15%-197.98億 | 39.95%-44.68億 | 61.19%-37.8億 | 33.11%-51.87億 | -26.31%-342.23億 | -5.98%-74.41億 | -95.01%-97.39億 | -14.06%-77.55億 | 9.93%-270.94億 | 5.55%-82.8億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨現金流 | 328.27%278.15億 | --150億 | --0 | 205.17%128.15億 | 0.00%-121.85億 | --0 | --0 | 0.00%-121.85億 | -168.40%-121.85億 | 0.00%100億 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | -808.43%-365.19億 | 0.00%-100萬 | --0 | ---365.16億 | -200,900.00%-40.2億 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | --0 | 99.97%-200萬 | ---100萬 |
| 現金股利支付 | -604.56%-293.59億 | -513.56%-137.07億 | -295.65%-9,100萬 | -700.00%-155.04億 | 57.46%-41.67億 | 38.88%-22.34億 | 66.67%-2,300萬 | 67.97%-19.38億 | -2.22%-97.95億 | 16.00%-2,100萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | --3.4億 | 0.00%100萬 | --3.4億 | 50.00%-100萬 | ---- | 200.00%100萬 | --0 | ---200萬 | 99.97%-100萬 | 100.03%100萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -85.66%-420.55億 | 125.77%7.71億 | -262.83%-24.6億 | -171.57%-397.09億 | 6.65%-226.52億 | 78.87%-29.92億 | 25.74%-6.78億 | 21.74%-146.22億 | -565.00%-242.66億 | 52.10%94.91億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -11.63%1,382.93億 | -34.41%1,015.27億 | -35.23%962.29億 | -11.63%1,382.93億 | -4.49%1,564.86億 | -3.04%1,547.94億 | 3.45%1,485.63億 | -4.49%1,564.86億 | 8.19%1,638.35億 | -4.14%1,470.53億 |
| 當期現金流變化 | 32.88%-191.05億 | 153.85%46.47億 | 5,055.10%72.84億 | -169.71%-381.18億 | -136.64%-284.63億 | 43.24%-86.3億 | -101.31%-1.47億 | 34.15%-141.33億 | -413.97%-120.28億 | -19.44%134.36億 |
| 利率變動影響 | -86.89%13.46億 | 113.92%14.84億 | -131.16%-19.87億 | -163.52%-39.45億 | 119.44%102.7億 | -507.42%-106.58億 | 31.92%63.77億 | 404.14%62.11億 | -45.41%46.8億 | 35.91%-40.02億 |
| 期末現金流 | -12.84%1,205.34億 | -20.55%1,076.56億 | -34.41%1,015.27億 | -35.23%962.29億 | -11.63%1,382.93億 | -7.85%1,355.06億 | -3.04%1,547.94億 | 3.45%1,485.63億 | -4.49%1,564.86億 | -4.49%1,564.86億 |
| 自由現金流 | 2,172.37%238.53億 | 192.52%42.69億 | 184.80%96.09億 | 124.95%20.83億 | -109.37%-11.51億 | -360.48%-46.14億 | -70.61%33.74億 | 138.65%9.26億 | 50.69%122.87億 | -60.12%42.03億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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