(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 116.51%10.74萬 | 101.16%8,126 | 62.76%-17.24萬 | 42.77%-217.49萬 | 67.76%-35.93萬 | 43.85%-65.04萬 | -16.45%-70.22萬 | 49.90%-46.3萬 | -33.08%-380萬 | -133.90%-111.46萬 |
持續經營淨收入 | 44.14%-32.23萬 | 83.76%-11.31萬 | 68.06%-14.42萬 | 35.93%-376.78萬 | -149.69%-204.33萬 | 51.52%-57.69萬 | 40.02%-69.63萬 | 83.36%-45.14萬 | 31.70%-588.11萬 | 31.31%-81.83萬 |
折舊攤銷及損耗 | 110.50%2.49萬 | 110.52%2.49萬 | 110.51%2.49萬 | -50.31%7.54萬 | -64.62%3.99萬 | -8.68%1.18萬 | -8.71%1.18萬 | -8.70%1.18萬 | 161.63%15.17萬 | 599.57%11.29萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | --5.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資證券未實現損益 | ---- | ---- | ---- | --7,141 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | -81.12%29.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.59%157.4萬 | 83.70%-5.3萬 |
其他非現金項目 | -72.16%-2,975 | -27.78%-2,700 | -90.24%-2,378 | -707.74%-8,405 | 99.26%-3,314 | ---1,728 | -105.87%-2,113 | -100.30%-1,250 | --1,383 | ---44.86萬 |
營運資金變化 | 587.72%40.77萬 | 735.75%9.9萬 | -128.20%-5.08萬 | 230.44%116.98萬 | 1,296.17%129.12萬 | -545.49%-8.36萬 | -108.70%-1.56萬 | -134.89%-2.22萬 | -68.47%35.4萬 | -93.25%9.25萬 |
-應收款項(增)減 | 67.38%-1.62萬 | 91.68%-3,693 | -105.23%-3,905 | 237.57%21.42萬 | 238.29%23.36萬 | -136.28%-4.97萬 | 75.98%-4.44萬 | 22.05%7.46萬 | -63.09%-15.57萬 | -535.95%-16.89萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --359 | --40 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -257.42%-12.15萬 | --11.42萬 |
-預付費用(增)減 | 110.19%2,750 | -8.87%1.08萬 | 32.47%-9,275 | 146.46%2.43萬 | --5.32萬 | ---2.7萬 | --1.18萬 | ---1.37萬 | -1,397.31%-5.22萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 6,196.99%42.12萬 | 438.61%9.16萬 | 54.76%-3.76萬 | 36.27%93.13萬 | 403.58%100.44萬 | -109.29%-6,908 | -95.82%1.7萬 | -3,302.85%-8.31萬 | -45.58%68.34萬 | -85.07%19.94萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 116.51%10.74萬 | 101.16%8,126 | 62.76%-17.24萬 | 42.77%-217.49萬 | 67.76%-35.93萬 | 43.85%-65.04萬 | -16.45%-70.22萬 | 49.90%-46.3萬 | -33.08%-380萬 | -133.90%-111.46萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 63.29%-10萬 | -237.22%-69.11萬 | 317.85%44.65萬 | -27.24萬 | 31.69%-20.49萬 | -20.49萬 | ||||
無形資產交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---26.76萬 | --48.04萬 | ---20.53萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | -48.93%-10萬 | ---- | ---- | ---37.35萬 | ---3.4萬 | ---6.71萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | 75.60%-5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---20.49萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 63.29%-10萬 | ---- | ---- | -237.22%-69.11萬 | 317.85%44.65萬 | ---27.24萬 | ---- | ---- | 31.69%-20.49萬 | ---20.49萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0.00%-8,400 | 0.00%-8,400 | 0.00%-8,400 | -100.63%-3.36萬 | 93.30%-8,400 | -100.15%-8,400 | -137.94%-8,400 | 62.06%-8,400 | 36.94%530.59萬 | -182.65%-12.54萬 |
債務發行/償還的淨額 | 0.00%-8,400 | 0.00%-8,400 | 0.00%-8,400 | -500.00%-3.36萬 | -50.00%-8,400 | ---8,400 | ---8,400 | ---8,400 | 89.99%-5,600 | 53.87%-5,600 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.65%600萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---68.85萬 | ---11.98萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 0.00%-8,400 | 0.00%-8,400 | 0.00%-8,400 | -100.63%-3.36萬 | 93.30%-8,400 | -100.15%-8,400 | -137.94%-8,400 | 62.06%-8,400 | 36.94%530.59萬 | -182.65%-12.54萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -99.89%1,136 | -99.95%1,410 | -94.09%18.22萬 | 73.05%308.18萬 | -97.71%10.35萬 | 307.87%103.47萬 | 212.80%261.03萬 | 73.05%308.18萬 | 67.72%178.08萬 | 114.98%452.67萬 |
當期現金流變化 | 99.89%-1,037 | 99.98%-274 | 61.64%-18.08萬 | -322.88%-289.95萬 | 105.45%7.88萬 | -121.79%-93.12萬 | -171.28%-157.56萬 | 50.18%-47.14萬 | 80.92%130.09萬 | -344.91%-144.5萬 |
期末現金流 | -99.90%99 | -99.89%1,136 | -99.95%1,410 | -94.09%18.22萬 | -94.09%18.22萬 | -97.71%10.35萬 | 307.87%103.47萬 | 212.80%261.03萬 | 73.05%308.18萬 | 73.05%308.18萬 |
自由現金流 | 112.55%10.74萬 | 100.65%8,126 | 62.76%-17.24萬 | 35.73%-244.24萬 | 110.87%12.11萬 | 26.12%-85.57萬 | -106.45%-124.48萬 | 49.90%-46.3萬 | -20.42%-380萬 | -133.90%-111.46萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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