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THWWW Target Hospitality Corp C/Wts 15/03/2024 (To Pur Com)

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收盤價 03/13 16:00 (美東)
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Target Hospitality Corp C/Wts 15/03/2024 (To Pur Com)關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-48.69%1.57億
-19.88%3,828.9萬
-81.53%4,823.7萬
104.85%5,574.6萬
147.51%1,452.9萬
192.17%3.06億
827.58%4,778.9萬
552.88%2.61億
-59.65%2,721.3萬
-282.30%-3,058萬
持續經營淨收入
134.92%1.74億
19.86%3,784.3萬
139.61%4,557.9萬
103.29%4,645.3萬
8,771.46%4,382.5萬
1,715.80%7,393.9萬
1,027.97%3,157.2萬
184.89%1,902.2萬
2,600.11%2,285.1萬
103.76%49.4萬
持續經營損益
-121.01%-664.6萬
-162.51%-710.2萬
-87.47%250.6萬
56.21%-36.3萬
-253.09%-168.7萬
2,081.66%3,163.4萬
2,235.53%1,136.1萬
2,810.03%2,000萬
-139.86%-82.9萬
72.19%110.2萬
折舊和攤銷
24.11%8,397.7萬
-3.75%1,925.3萬
39.37%2,149.1萬
41.35%2,183.3萬
27.42%2,140萬
-4.05%6,766.5萬
12.53%2,000.4萬
-15.75%1,542萬
-14.21%1,544.6萬
2.19%1,679.5萬
遞延稅費
26.84%3,790.2萬
-68.79%467.1萬
57.67%1,350.9萬
110.38%1,183.4萬
988.00%788.8萬
6,271.43%2,988.2萬
1,074.57%1,496.4萬
548.11%856.8萬
1,534.95%562.5萬
141.79%72.5萬
其他非現金項目
32.14%2,160.5萬
-61.38%471.8萬
273.79%526.3萬
300.00%558萬
353.75%604.4萬
242.62%1,635萬
819.80%1,221.5萬
54.90%140.8萬
8.81%139.5萬
6.30%133.2萬
營運資金變化
-348.83%-1.65億
60.87%-1,877.4萬
-123.90%-4,497.1萬
-71.39%-3,302.4萬
-26.20%-6,868.6萬
163.33%6,649.3萬
-149.68%-4,797.3萬
1,545.32%1.88億
-142.38%-1,926.8萬
-337.68%-5,442.5萬
-應收款項（增）減
-88.43%-2,580萬
-1,495.87%-812.3萬
-116.78%-613萬
98.53%-54.2萬
13.89%-1,100.5萬
-1,263.75%-1,369.2萬
-111.66%-50.9萬
972.07%3,653.1萬
-6,556.99%-3,693.4萬
-628.62%-1,278萬
-預付費用（增）減
130.46%308.3萬
73.55%-248.2萬
98.07%-5.6萬
-10.47%99.2萬
336.70%462.9萬
-775.43%-1,012萬
-262.84%-938.3萬
-1,013.03%-290.5萬
9.16%110.8萬
56.80%106萬
-應付款項及應計費用（減）增
-263.15%-1,039.4萬
48.68%874.4萬
-77.24%28.7萬
-71.05%486.9萬
-38.10%-2,429.4萬
-35.82%637.1萬
-52.50%588.1萬
119.94%126.1萬
12.03%1,682萬
-57.82%-1,759.1萬
-其他營運資本變化
-257.68%-1.32億
61.53%-1,691.3萬
-125.49%-3,907.2萬
-14,534.73%-3,834.3萬
-51.37%-3,801.6萬
380.03%8,393.4萬
-31.72%-4,396.2萬
590.13%1.53億
-100.91%-26.2萬
-11,802.37%-2,511.4萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-48.69%1.57億
-19.88%3,828.9萬
-81.53%4,823.7萬
104.85%5,574.6萬
147.51%1,452.9萬
192.17%3.06億
827.58%4,778.9萬
552.88%2.61億
-59.65%2,721.3萬
-282.30%-3,058萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
51.38%-6,818萬
80.12%-727.1萬
83.38%-1,211.8萬
27.15%-2,034.6萬
-903.35%-2,844.5萬
-290.44%-1.4億
-207.14%-3,657.1萬
-644.03%-7,289.3萬
-153.69%-2,792.9萬
11.46%-283.5萬
固定資產交易的淨現金流
54.62%-6,363.3萬
80.12%-727.1萬
83.38%-1,211.8萬
27.15%-2,034.6萬
-742.96%-2,389.8萬
-290.44%-1.4億
-207.14%-3,657.1萬
-644.03%-7,289.3萬
-153.69%-2,792.9萬
11.46%-283.5萬
無形資產交易淨現金流
---454.7萬
--0
--0
--0
---454.7萬
--0
--0
--0
--0
--0
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
51.38%-6,818萬
80.12%-727.1萬
83.38%-1,211.8萬
27.15%-2,034.6萬
-903.35%-2,844.5萬
-290.44%-1.4億
-207.14%-3,657.1萬
-644.03%-7,289.3萬
-153.69%-2,792.9萬
11.46%-283.5萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-2,243.89%-1.66億
-392.61%-3,219.2萬
97.18%-59.2萬
-279.76%-826萬
-891.64%-1.25億
86.42%-709.8萬
-1,264.30%-653.5萬
-248.83%-2,098.9萬
108.15%459.5萬
49.52%1,583.1萬
債務發行/償還的淨現金流
-2,273.36%-1.54億
-368.53%-2,842.1萬
98.40%-33.6萬
-107.38%-34.5萬
-891.84%-1.25億
87.53%-650.8萬
-1,166.39%-606.6萬
-248.91%-2,094.5萬
108.29%467.2萬
48.80%1,583.1萬
職工行使股票期權收到的現金
121.54%10.1萬
--0
--14.4萬
---133.7萬
--129.4萬
---46.9萬
---46.9萬
--0
--0
--0
其他融資活動的淨現金流額
-9,827.27%-1,201.2萬
---377.1萬
-809.09%-40萬
---657.8萬
---126.3萬
-22.22%-12.1萬
--0
-214.29%-4.4萬
----
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-2,243.89%-1.66億
-392.61%-3,219.2萬
97.18%-59.2萬
-279.76%-826萬
-891.64%-1.25億
86.42%-709.8萬
-1,264.30%-653.5萬
-248.83%-2,098.9萬
108.15%459.5萬
49.52%1,583.1萬
現金淨流量
期初現金流
676.18%1.82億
-40.61%1.05億
617.45%6,957.8萬
628.67%4,243.8萬
676.18%1.82億
235.38%2,340.6萬
477.61%1.77億
49.96%969.8萬
-8.61%582.4萬
235.38%2,340.6萬
當期現金流變化
-149.12%-7,774.8萬
-125.07%-117.4萬
-78.77%3,552.7萬
599.66%2,714萬
-691.86%-1.39億
864.39%1.58億
164.74%468.3萬
591.58%1.67億
5,604.41%387.9萬
-2,768.52%-1,758.4萬
利率變動影響
121.05%4,000
-133.33%-1,000
94.74%-1,000
--0
200.00%6,000
-235.71%-1.9萬
400.00%3,000
-5.56%-1.9萬
-119.23%-5,000
-71.43%2,000
期末現金流
-42.79%1.04億
-42.79%1.04億
-40.61%1.05億
617.45%6,957.8萬
628.67%4,243.8萬
676.18%1.82億
676.18%1.82億
477.61%1.77億
49.96%969.8萬
-8.61%582.4萬
自由現金流
-46.36%8,838萬
176.50%3,101.8萬
-80.86%3,604.3萬
3,031.51%3,535.4萬
58.15%-1,403.5萬
139.89%1.65億
266.07%1,121.8萬
523.31%1.88億
-102.14%-120.6萬
-199.44%-3,354萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
無保留意見
--
--
--
--
無保留意見
--
--
--
--
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -48.69%1.57億-19.88%3,828.9萬-81.53%4,823.7萬104.85%5,574.6萬147.51%1,452.9萬192.17%3.06億827.58%4,778.9萬552.88%2.61億-59.65%2,721.3萬-282.30%-3,058萬
持續經營淨收入 134.92%1.74億19.86%3,784.3萬139.61%4,557.9萬103.29%4,645.3萬8,771.46%4,382.5萬1,715.80%7,393.9萬1,027.97%3,157.2萬184.89%1,902.2萬2,600.11%2,285.1萬103.76%49.4萬
持續經營損益 -121.01%-664.6萬-162.51%-710.2萬-87.47%250.6萬56.21%-36.3萬-253.09%-168.7萬2,081.66%3,163.4萬2,235.53%1,136.1萬2,810.03%2,000萬-139.86%-82.9萬72.19%110.2萬
折舊和攤銷 24.11%8,397.7萬-3.75%1,925.3萬39.37%2,149.1萬41.35%2,183.3萬27.42%2,140萬-4.05%6,766.5萬12.53%2,000.4萬-15.75%1,542萬-14.21%1,544.6萬2.19%1,679.5萬
遞延稅費 26.84%3,790.2萬-68.79%467.1萬57.67%1,350.9萬110.38%1,183.4萬988.00%788.8萬6,271.43%2,988.2萬1,074.57%1,496.4萬548.11%856.8萬1,534.95%562.5萬141.79%72.5萬
其他非現金項目 32.14%2,160.5萬-61.38%471.8萬273.79%526.3萬300.00%558萬353.75%604.4萬242.62%1,635萬819.80%1,221.5萬54.90%140.8萬8.81%139.5萬6.30%133.2萬
營運資金變化 -348.83%-1.65億60.87%-1,877.4萬-123.90%-4,497.1萬-71.39%-3,302.4萬-26.20%-6,868.6萬163.33%6,649.3萬-149.68%-4,797.3萬1,545.32%1.88億-142.38%-1,926.8萬-337.68%-5,442.5萬
-應收款項（增）減 -88.43%-2,580萬-1,495.87%-812.3萬-116.78%-613萬98.53%-54.2萬13.89%-1,100.5萬-1,263.75%-1,369.2萬-111.66%-50.9萬972.07%3,653.1萬-6,556.99%-3,693.4萬-628.62%-1,278萬
-預付費用（增）減 130.46%308.3萬73.55%-248.2萬98.07%-5.6萬-10.47%99.2萬336.70%462.9萬-775.43%-1,012萬-262.84%-938.3萬-1,013.03%-290.5萬9.16%110.8萬56.80%106萬
-應付款項及應計費用（減）增 -263.15%-1,039.4萬48.68%874.4萬-77.24%28.7萬-71.05%486.9萬-38.10%-2,429.4萬-35.82%637.1萬-52.50%588.1萬119.94%126.1萬12.03%1,682萬-57.82%-1,759.1萬
-其他營運資本變化 -257.68%-1.32億61.53%-1,691.3萬-125.49%-3,907.2萬-14,534.73%-3,834.3萬-51.37%-3,801.6萬380.03%8,393.4萬-31.72%-4,396.2萬590.13%1.53億-100.91%-26.2萬-11,802.37%-2,511.4萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -48.69%1.57億-19.88%3,828.9萬-81.53%4,823.7萬104.85%5,574.6萬147.51%1,452.9萬192.17%3.06億827.58%4,778.9萬552.88%2.61億-59.65%2,721.3萬-282.30%-3,058萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 51.38%-6,818萬80.12%-727.1萬83.38%-1,211.8萬27.15%-2,034.6萬-903.35%-2,844.5萬-290.44%-1.4億-207.14%-3,657.1萬-644.03%-7,289.3萬-153.69%-2,792.9萬11.46%-283.5萬
固定資產交易的淨現金流 54.62%-6,363.3萬80.12%-727.1萬83.38%-1,211.8萬27.15%-2,034.6萬-742.96%-2,389.8萬-290.44%-1.4億-207.14%-3,657.1萬-644.03%-7,289.3萬-153.69%-2,792.9萬11.46%-283.5萬
無形資產交易淨現金流 ---454.7萬--0--0--0---454.7萬--0--0--0--0--0
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 51.38%-6,818萬80.12%-727.1萬83.38%-1,211.8萬27.15%-2,034.6萬-903.35%-2,844.5萬-290.44%-1.4億-207.14%-3,657.1萬-644.03%-7,289.3萬-153.69%-2,792.9萬11.46%-283.5萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -2,243.89%-1.66億-392.61%-3,219.2萬97.18%-59.2萬-279.76%-826萬-891.64%-1.25億86.42%-709.8萬-1,264.30%-653.5萬-248.83%-2,098.9萬108.15%459.5萬49.52%1,583.1萬
債務發行/償還的淨現金流 -2,273.36%-1.54億-368.53%-2,842.1萬98.40%-33.6萬-107.38%-34.5萬-891.84%-1.25億87.53%-650.8萬-1,166.39%-606.6萬-248.91%-2,094.5萬108.29%467.2萬48.80%1,583.1萬
職工行使股票期權收到的現金 121.54%10.1萬--0--14.4萬---133.7萬--129.4萬---46.9萬---46.9萬--0--0--0
其他融資活動的淨現金流額 -9,827.27%-1,201.2萬---377.1萬-809.09%-40萬---657.8萬---126.3萬-22.22%-12.1萬--0-214.29%-4.4萬--------
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -2,243.89%-1.66億-392.61%-3,219.2萬97.18%-59.2萬-279.76%-826萬-891.64%-1.25億86.42%-709.8萬-1,264.30%-653.5萬-248.83%-2,098.9萬108.15%459.5萬49.52%1,583.1萬
現金淨流量
期初現金流 676.18%1.82億-40.61%1.05億617.45%6,957.8萬628.67%4,243.8萬676.18%1.82億235.38%2,340.6萬477.61%1.77億49.96%969.8萬-8.61%582.4萬235.38%2,340.6萬
當期現金流變化 -149.12%-7,774.8萬-125.07%-117.4萬-78.77%3,552.7萬599.66%2,714萬-691.86%-1.39億864.39%1.58億164.74%468.3萬591.58%1.67億5,604.41%387.9萬-2,768.52%-1,758.4萬
利率變動影響 121.05%4,000-133.33%-1,00094.74%-1,000--0200.00%6,000-235.71%-1.9萬400.00%3,000-5.56%-1.9萬-119.23%-5,000-71.43%2,000
期末現金流 -42.79%1.04億-42.79%1.04億-40.61%1.05億617.45%6,957.8萬628.67%4,243.8萬676.18%1.82億676.18%1.82億477.61%1.77億49.96%969.8萬-8.61%582.4萬
自由現金流 -46.36%8,838萬176.50%3,101.8萬-80.86%3,604.3萬3,031.51%3,535.4萬58.15%-1,403.5萬139.89%1.65億266.07%1,121.8萬523.31%1.88億-102.14%-120.6萬-199.44%-3,354萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 無保留意見--------無保留意見--------

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