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4
美國原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
美股市場個股詳情
THYSSENKRUPP AG SPON ADR REPR 1 ORD NPV (TKAMY)
- 10.868
- +0.678+6.65%
延時15分鐘行情收盤價 04/17 15:51 (美東)
67.66億總市值35.52市盈率TTM
11.120最高價10.834最低價3.90萬股成交量11.050今開10.190昨收42.99萬成交額0.01%換手率12.29市盈率(靜)6.23億總股本14.71052周最高0.63市淨率67.66億流通值6.38252周最低0.18股息TTM6.23億流通股14.710歷史最高1.62%股息率TTM2.81%振幅2.111歷史最低11.016平均價1股每手
THYSSENKRUPP AG SPON ADR REPR 1 ORD NPV (TKAMY) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2025/12/31 | (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q3)2025/06/30 | (Q2)2025/03/31 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 持續經營淨收入 | -912.12%-3.34億 | 136.69%5.32億 | 162.79%6.53億 | -672.73%-2.55億 | 331.94%1.67億 | 89.18%-3,300萬 | 26.99%-14.5億 | 47.69%-10.4億 | -130.84%-3,300萬 | 64.53%-7,200萬 |
| 遞延稅費 | 87.50%1,500萬 | 1,161.11%2.27億 | 912.50%8,100萬 | 1,354.55%1.38億 | --0 | -42.86%800萬 | -87.67%1,800萬 | -93.85%800萬 | -37.50%-1,100萬 | -12.50%700萬 |
| 其他非現金項目 | ---- | ---9.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 營運資金變化 | -10,810.00%-10.91億 | 5.08%8.48億 | -8.39%12.77億 | -182.83%-8,200萬 | -225.96%-3.39億 | 98.29%-1,000萬 | -5.06%8.07億 | 16.46%13.94億 | -66.21%9,900萬 | 32.03%-1.04億 |
| -應收款項（增）減 | -68.47%1.63億 | -60.99%2.04億 | -7.36%5.54億 | 24.80%-1.88億 | -84.01%-6.79億 | -4.96%5.17億 | 160.20%5.23億 | -2.29%5.98億 | -380.90%-2.5億 | 64.99%-3.69億 |
| -存貨（增）減 | -1.57%-7.77億 | 185.06%2.48億 | -14.99%4.31億 | 3,200.00%3,100萬 | 396.40%5.51億 | -44.07%-7.65億 | -92.70%8,700萬 | -16.89%5.07億 | -100.29%-100萬 | -84.39%1.11億 |
| -其他流動資產變化 | -138.40%-2.3億 | 613.64%4.71億 | -49.25%1.01億 | -47.45%1.44億 | -169.06%-3.74億 | 323.51%5.99億 | -58.23%6,600萬 | -33.00%1.99億 | 217.60%2.74億 | -239.02%-1.39億 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -502.61%-12.32億 | 24.46%16.84億 | 16.20%16.43億 | -80.72%4,800萬 | -376.11%-3.12億 | 172.17%3.06億 | -34.45%13.53億 | 1.29%14.14億 | -58.43%2.49億 | -45.15%1.13億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 資本性支出 | 43.52%-2.57億 | -3.63%-16.54億 | -19.81%-6.17億 | 44.58%-2.81億 | -9.45%-3.01億 | -51.67%-4.55億 | 9.16%-15.96億 | 39.48%-5.15億 | -89.89%-5.07億 | 33.73%-2.75億 |
| 固定資產交易的淨現金流 | 88.89%-100萬 | 266.67%2,200萬 | 966.67%3,200萬 | 50.00%900萬 | -28.57%-900萬 | -280.00%-900萬 | -80.00%600萬 | 112.50%300萬 | -81.25%600萬 | -187.50%-700萬 |
| 無形資產交易淨現金流 | ---- | --500萬 | --100萬 | --0 | --400萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 業務交易的淨現金流 | 66.67%-100萬 | 855.56%4.3億 | -111.11%-100萬 | --0 | 3,200.00%4.34億 | -111.11%-300萬 | 550.00%4,500萬 | 212.50%900萬 | --2,300萬 | ---1,400萬 |
| 其他投資活動的淨現金流 | -100.56%-100萬 | -16.83%3.46億 | -28.93%1.4億 | -53.85%1,200萬 | --1,300萬 | -6.74%1.8億 | 168.39%4.16億 | --1.97億 | --2,600萬 | ---- |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 9.41%-2.6億 | 24.62%-8.51億 | -45.42%-4.45億 | 42.48%-2.6億 | 147.64%1.41億 | -282.67%-2.87億 | 28.63%-11.29億 | 57.97%-3.06億 | -92.34%-4.52億 | 27.27%-2.96億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨現金流 | 8.06%-5,700萬 | 62.70%-5.58億 | 280.65%5,600萬 | -500.00%-800萬 | 61.35%-5.45億 | -8.77%-6,200萬 | -55.51%-14.96億 | -1,650.00%-3,100萬 | 300.00%200萬 | -47.95%-14.1億 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | -70.00%300萬 | --0 | --0 | -98.24%1,000萬 | -99.47%300萬 | --1,000萬 | --0 |
| 現金股利支付 | ---- | 0.00%-9,300萬 | --0 | ---- | 0.00%-9,300萬 | ---- | 0.00%-9,300萬 | --0 | ---- | 0.00%-9,300萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | -7.89%-8,200萬 | -276.92%-1.38億 | -131.45%-5,000萬 | 166.67%2,000萬 | 5.56%-3,400萬 | -442.86%-7,600萬 | 193.98%7,800萬 | 567.65%1.59億 | -372.73%-3,000萬 | -5.88%-3,600萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -0.57%-1.75億 | 43.05%-9.34億 | -133.70%-3,100萬 | 61.54%-2,000萬 | 54.87%-7.09億 | -59.63%-1.74億 | -129.05%-16.4億 | -81.60%9,200萬 | -108.00%-5,200萬 | -40.14%-15.71億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -2.49%57.25億 | -20.00%58.71億 | -2.80%45.54億 | -2.66%48.28億 | -14.85%57.18億 | -20.00%58.71億 | -3.91%73.39億 | -23.98%46.85億 | -15.00%49.6億 | -6.22%67.15億 |
| 當期現金流變化 | -975.48%-16.67億 | 92.87%-1.01億 | -2.75%11.67億 | 9.02%-2.32億 | 49.83%-8.8億 | 74.51%-1.55億 | -505.13%-14.16億 | 2.74%12億 | -175.22%-2.55億 | -32.68%-17.54億 |
| 利率變動影響 | -433.33%-1,000萬 | 15.38%-4,400萬 | 135.71%500萬 | -105.00%-4,100萬 | -900.00%-1,000萬 | 117.65%300萬 | 18.75%-5,200萬 | -275.00%-1,400萬 | -81.82%-2,000萬 | 75.00%-100萬 |
| 期末現金流 | -29.21%40.48億 | -2.49%57.25億 | -2.49%57.25億 | -2.80%45.54億 | -2.66%48.28億 | -14.85%57.18億 | -20.00%58.71億 | -20.00%58.71億 | -23.98%46.85億 | -15.00%49.6億 |
| 自由現金流 | -843.04%-14.9億 | 112.35%3,000萬 | 15.24%10.36億 | 9.69%-2.33億 | -268.05%-6.22億 | 78.18%-1.58億 | -179.15%-2.43億 | 64.95%8.99億 | -177.71%-2.58億 | 19.14%-1.69億 |
| 貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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