(FY)2024/03/30 | (FY)2023/03/30 | (FY)2022/03/30 | (FY)2021/03/30 | (FY)2020/03/30 | (FY)2019/03/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||
經營活動產生的現金收入 | -1,312.71%-9.85萬 | 8,120 | ||||
經營活動產生的其他現金收入 | -1,312.71%-9.85萬 | --8,120 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | -12.81%-132.77萬 | -36.23%-117.69萬 | -37.91%-86.39萬 | 24.14%-62.65萬 | 11.17%-82.59萬 | -92.97萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -12.25%-132.11萬 | -36.23%-117.69萬 | -44.69%-86.39萬 | 20.81%-59.71萬 | 18.90%-75.4萬 | ---92.97萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | ---6,643 | ---- | ---- | 59.13%-2.94萬 | ---7.18萬 | ---- |
已收到的直接利息 | 215.26%14.57萬 | 81.18%4.62萬 | 87.49%2.55萬 | 38.27%1.36萬 | --9,840.2766 | ---- |
經營活動現金淨額 | -14.06%-128.05萬 | -33.89%-112.26萬 | -36.81%-83.84萬 | 24.90%-61.28萬 | 12.23%-81.6萬 | ---92.97萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -64.16%-320.22萬 | 31.50%-195.07萬 | -337.61%-284.76萬 | -845.60%-65.07萬 | 97.15%-6.88萬 | -241.36萬 |
資本性支出 | -52.09%-284.31萬 | 24.70%-186.94萬 | -596.31%-248.24萬 | -24.86%-35.65萬 | 86.84%-28.55萬 | ---217.05萬 |
固定資產交易淨額 | -70.22%-10.91萬 | 82.45%-6.41萬 | -509.05%-36.51萬 | ---6萬 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | -3,956.24%-25萬 | --6,483 | ---- | -194.59%-20.5萬 | 185.56%21.67萬 | ---25.33萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.02萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---2.37萬 | ---- | ---2.93萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -64.16%-320.22萬 | 31.50%-195.07萬 | -337.61%-284.76萬 | -845.60%-65.07萬 | 97.15%-6.88萬 | ---241.36萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,342.58%733.15萬 | -111.05%-59萬 | 39.78%533.75萬 | 52.14%381.85萬 | 81.48%250.99萬 | 138.3萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---60萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 73,369.14%733.15萬 | -99.81%9,979 | 39.78%533.75萬 | 52.14%381.85萬 | 81.48%250.99萬 | --138.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | 1,342.58%733.15萬 | -111.05%-59萬 | 39.78%533.75萬 | 52.14%381.85萬 | 81.48%250.99萬 | --138.3萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -57.53%270.42萬 | 35.02%636.68萬 | 168.46%471.53萬 | 134.38%175.65萬 | -71.95%74.94萬 | --267.2萬 |
當期現金流變化 | 177.77%284.88萬 | -321.81%-366.33萬 | -35.36%165.15萬 | 57.22%255.49萬 | 182.90%162.51萬 | ---196.03萬 |
利率變動影響 | ---- | --605 | ---- | 297.07%40.94萬 | -244.27%-20.78萬 | ---6.03萬 |
期末現金流 | 105.35%555.3萬 | -57.53%270.42萬 | 34.87%636.68萬 | 117.88%472.08萬 | 232.65%216.67萬 | --65.14萬 |
自由現金流 | -40.62%-429.74萬 | 17.09%-305.6萬 | -258.10%-368.6萬 | 6.56%-102.93萬 | 64.47%-110.16萬 | ---310.02萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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