美股市場個股詳情

TKRKF TOKAI RIKA CO

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延時15分鐘行情收盤價 12/20 09:30 (美東)

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TOKAI RIKA CO關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(FY)2024/03/31

(FY)2023/03/31

(FY)2022/03/31

(FY)2021/03/31

(FY)2020/03/31

(FY)2019/03/31

(FY)2018/03/31

(FY)2017/03/31

(FY)2016/03/31

(FY)2015/03/31

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

持續經營淨收入

58.04%362.49億

67.90%229.37億

-28.51%136.61億

-16.61%191.08億

-12.78%229.14億

-12.70%262.73億

204.55%300.96億

-15.68%98.82億

-60.40%117.19億

8.19%295.93億

其他非現金項目

77.63%-16.14億

-170.04%-72.14億

-40.15%103億

965.69%172.1億

48.74%-19.88億

70.29%-38.78億

-159.34%-130.55億

240.24%220.01億

-1,576.07%-156.88億

86.46%-9.36億

營運資金變化

1,000.36%151.19億

106.69%13.74億

-26.20%-205.23億

-679.96%-162.62億

149.76%28.04億

54.38%-56.35億

17.59%-123.52億

-237.77%-149.89億

241.49%108.8億

-23.04%31.86億

-應收款項（增）減

1,047.90%72.23億

84.16%-7.62億

56.44%-48.11億

-207.63%-110.44億

303.43%102.61億

-62.29%-50.44億

-26.03%-31.08億

-4.62%-24.66億

-546.40%-23.57億

109.60%5.28億

-存貨（增）減

-17.60%28.56億

135.58%34.66億

-54.15%-97.42億

-196.99%-63.2億

51.59%-21.28億

-82.26%-43.96億

-81.76%-24.12億

-120.66%-13.27億

410.25%64.24億

217.77%12.59億

-其他流動資產變化

-128.55%-28.82億

-30.27%-12.61億

0.92%-9.68億

33.99%-9.77億

19.57%-14.8億

-29.21%-18.4億

-29.45%-14.24億

41.36%-11億

-55.68%-18.76億

-37.56%-12.05億

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

99.09%532.66億

82.29%267.55億

-57.68%146.77億

-14.04%346.82億

6.40%403.46億

82.08%379.19億

-37.83%208.26億

61.45%334.97億

-48.86%207.47億

29.57%405.71億

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

固定資產交易的淨現金流

-19.23%-268.22億

-25.10%-224.96億

-11.71%-179.83億

27.87%-160.98億

11.01%-223.18億

-15.76%-250.79億

4.36%-216.64億

18.08%-226.52億

12.40%-276.53億

-47.38%-315.69億

業務交易的淨現金流

----

----

----

----

----

----

----

----

39.49%-9,500萬

14.21%-1.57億

投資產品交易的淨現金流

-115.35%-23.26億

286.98%151.57億

5.95%-81.06億

-727.16%-86.19億

78.73%-10.42億

-297.82%-48.98億

-80.68%24.76億

102.10%128.13億

295.38%63.4億

81.02%-32.45億

其他投資活動的淨現金流

-69.71%-23.25億

-2,895.92%-13.7億

101.74%4,900萬

-339.27%-28.09億

159.78%11.74億

-237.46%-19.64億

67.32%-5.82億

-87.47%-17.81億

37.21%-9.5億

6.20%-15.13億

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

-261.98%-314.74億

66.56%-86.95億

5.45%-260.05億

-23.40%-275.05億

30.20%-222.89億

-61.53%-319.33億

-70.33%-197.69億

48.06%-116.06億

38.63%-223.47億

9.54%-364.13億

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

債務發行/償還的淨現金流

----

----

----

----

84.44%-2.9億

-119.30%-18.64億

1,002.71%96.59億

34.32%-10.7億

76.01%-16.29億

-2,090.32%-67.9億

普通股發行/償還的淨現金流

---147.56億

--0

--0

--0

--0

--0

-100.00%-200萬

75.00%-100萬

20.00%-400萬

0.00%-500萬

現金股利支付

-16.69%-63.91億

0.00%-54.77億

-20.08%-54.77億

21.89%-45.61億

-0.02%-58.39億

-3.16%-58.38億

-3.46%-56.59億

4.64%-54.7億

-24.08%-57.36億

-34.08%-46.23億

其他融資活動的淨現金流額

-93.78%3,100萬

1,145.00%4.98億

-93.90%4,000萬

13,220.00%6.56億

76.19%-500萬

-200.00%-2,100萬

-91.50%2,100萬

-60.23%2.47億

-11.41%6.21億

-18.01%7.01億

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

-271.41%-225.74億

5.58%-60.78億

-42.25%-64.37億

33.18%-45.25億

15.70%-67.72億

-326.99%-80.33億

150.41%35.39億

8.98%-70.2億

32.19%-77.13億

-255.47%-113.75億

現金淨流量

期初現金流

23.47%664.94億

-22.63%538.54億

6.38%696.04億

17.41%654.29億

-3.70%557.27億

8.43%578.7億

35.76%533.72億

-22.05%393.14億

-10.56%504.32億

-17.21%563.85億

當期現金流變化

-106.53%-7.82億

167.45%119.82億

-769.87%-177.65億

-76.50%26.52億

651.29%112.85億

-144.54%-20.47億

-69.09%45.96億

259.68%148.71億

-29.04%-93.13億

40.57%-72.17億

利率變動影響

459.06%36.73億

-67.41%6.57億

32.28%20.16億

196.39%15.24億

-1,546.88%-15.81億

2.04%-9,600萬

87.93%-9,800萬

55.01%-8.12億

-242.69%-18.05億

201.91%12.65億

期末現金流

4.35%693.84億

23.47%664.94億

-22.63%538.54億

6.38%696.04億

17.41%654.29億

-3.70%557.27億

8.43%578.7億

35.76%533.72億

-22.05%393.14億

-10.56%504.32億

自由現金流

524.78%263.97億

224.23%42.25億

-118.37%-34.01億

3.04%185.15億

41.35%179.69億

1,512.44%127.12億

-108.35%-9億

253.71%107.75億

-178.98%-70.1億

-9.46%88.76億

貨幣單位

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

會計準則

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2024/03/31	(FY)2023/03/31	(FY)2022/03/31	(FY)2021/03/31	(FY)2020/03/31	(FY)2019/03/31	(FY)2018/03/31	(FY)2017/03/31	(FY)2016/03/31	(FY)2015/03/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
持續經營淨收入	58.04%362.49億	67.90%229.37億	-28.51%136.61億	-16.61%191.08億	-12.78%229.14億	-12.70%262.73億	204.55%300.96億	-15.68%98.82億	-60.40%117.19億	8.19%295.93億
其他非現金項目	77.63%-16.14億	-170.04%-72.14億	-40.15%103億	965.69%172.1億	48.74%-19.88億	70.29%-38.78億	-159.34%-130.55億	240.24%220.01億	-1,576.07%-156.88億	86.46%-9.36億
營運資金變化	1,000.36%151.19億	106.69%13.74億	-26.20%-205.23億	-679.96%-162.62億	149.76%28.04億	54.38%-56.35億	17.59%-123.52億	-237.77%-149.89億	241.49%108.8億	-23.04%31.86億
-應收款項（增）減	1,047.90%72.23億	84.16%-7.62億	56.44%-48.11億	-207.63%-110.44億	303.43%102.61億	-62.29%-50.44億	-26.03%-31.08億	-4.62%-24.66億	-546.40%-23.57億	109.60%5.28億
-存貨（增）減	-17.60%28.56億	135.58%34.66億	-54.15%-97.42億	-196.99%-63.2億	51.59%-21.28億	-82.26%-43.96億	-81.76%-24.12億	-120.66%-13.27億	410.25%64.24億	217.77%12.59億
-其他流動資產變化	-128.55%-28.82億	-30.27%-12.61億	0.92%-9.68億	33.99%-9.77億	19.57%-14.8億	-29.21%-18.4億	-29.45%-14.24億	41.36%-11億	-55.68%-18.76億	-37.56%-12.05億
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額	99.09%532.66億	82.29%267.55億	-57.68%146.77億	-14.04%346.82億	6.40%403.46億	82.08%379.19億	-37.83%208.26億	61.45%334.97億	-48.86%207.47億	29.57%405.71億
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
固定資產交易的淨現金流	-19.23%-268.22億	-25.10%-224.96億	-11.71%-179.83億	27.87%-160.98億	11.01%-223.18億	-15.76%-250.79億	4.36%-216.64億	18.08%-226.52億	12.40%-276.53億	-47.38%-315.69億
業務交易的淨現金流	----	----	----	----	----	----	----	----	39.49%-9,500萬	14.21%-1.57億
投資產品交易的淨現金流	-115.35%-23.26億	286.98%151.57億	5.95%-81.06億	-727.16%-86.19億	78.73%-10.42億	-297.82%-48.98億	-80.68%24.76億	102.10%128.13億	295.38%63.4億	81.02%-32.45億
其他投資活動的淨現金流	-69.71%-23.25億	-2,895.92%-13.7億	101.74%4,900萬	-339.27%-28.09億	159.78%11.74億	-237.46%-19.64億	67.32%-5.82億	-87.47%-17.81億	37.21%-9.5億	6.20%-15.13億
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額	-261.98%-314.74億	66.56%-86.95億	5.45%-260.05億	-23.40%-275.05億	30.20%-222.89億	-61.53%-319.33億	-70.33%-197.69億	48.06%-116.06億	38.63%-223.47億	9.54%-364.13億
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
債務發行/償還的淨現金流	----	----	----	----	84.44%-2.9億	-119.30%-18.64億	1,002.71%96.59億	34.32%-10.7億	76.01%-16.29億	-2,090.32%-67.9億
普通股發行/償還的淨現金流	---147.56億	--0	--0	--0	--0	--0	-100.00%-200萬	75.00%-100萬	20.00%-400萬	0.00%-500萬
現金股利支付	-16.69%-63.91億	0.00%-54.77億	-20.08%-54.77億	21.89%-45.61億	-0.02%-58.39億	-3.16%-58.38億	-3.46%-56.59億	4.64%-54.7億	-24.08%-57.36億	-34.08%-46.23億
其他融資活動的淨現金流額	-93.78%3,100萬	1,145.00%4.98億	-93.90%4,000萬	13,220.00%6.56億	76.19%-500萬	-200.00%-2,100萬	-91.50%2,100萬	-60.23%2.47億	-11.41%6.21億	-18.01%7.01億
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額	-271.41%-225.74億	5.58%-60.78億	-42.25%-64.37億	33.18%-45.25億	15.70%-67.72億	-326.99%-80.33億	150.41%35.39億	8.98%-70.2億	32.19%-77.13億	-255.47%-113.75億
現金淨流量
期初現金流	23.47%664.94億	-22.63%538.54億	6.38%696.04億	17.41%654.29億	-3.70%557.27億	8.43%578.7億	35.76%533.72億	-22.05%393.14億	-10.56%504.32億	-17.21%563.85億
當期現金流變化	-106.53%-7.82億	167.45%119.82億	-769.87%-177.65億	-76.50%26.52億	651.29%112.85億	-144.54%-20.47億	-69.09%45.96億	259.68%148.71億	-29.04%-93.13億	40.57%-72.17億
利率變動影響	459.06%36.73億	-67.41%6.57億	32.28%20.16億	196.39%15.24億	-1,546.88%-15.81億	2.04%-9,600萬	87.93%-9,800萬	55.01%-8.12億	-242.69%-18.05億	201.91%12.65億
期末現金流	4.35%693.84億	23.47%664.94億	-22.63%538.54億	6.38%696.04億	17.41%654.29億	-3.70%557.27億	8.43%578.7億	35.76%533.72億	-22.05%393.14億	-10.56%504.32億
自由現金流	524.78%263.97億	224.23%42.25億	-118.37%-34.01億	3.04%185.15億	41.35%179.69億	1,512.44%127.12億	-108.35%-9億	253.71%107.75億	-178.98%-70.1億	-9.46%88.76億
貨幣單位	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元
會計準則	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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