(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -4,851.37%-4.52萬 | 74.64%-15.8萬 | 89.18%-4.11萬 | 10.84%-106.13萬 | 85.93%-5.75萬 | 99.84%-913 | -674.74%-62.3萬 | -179.20%-37.98萬 | 41.07%-119.03萬 | -359.43%-40.9萬 |
持續經營淨收入 | -11.24%-8.54萬 | 78.07%-7.66萬 | 62.90%-28.59萬 | 4.77%-136.07萬 | 66.14%-16.4萬 | 86.00%-7.68萬 | -40.80%-34.94萬 | -420.06%-77.05萬 | 45.05%-142.88萬 | -113.10%-48.43萬 |
以股票支付的報酬 | --0 | --0 | --0 | 146.75%34萬 | --0 | --0 | 201.73%31.35萬 | --2.65萬 | -72.57%13.78萬 | --3.39萬 |
其他非現金項目 | -50.39%4,615 | 101.53%4,481 | -61.90%4,398 | -570.77%-26.65萬 | 108.41%4,789 | -29.82%9,302 | -7,411.39%-29.21萬 | 1,154,100.00%1.15萬 | ---3.97萬 | ---5.7萬 |
營運資金變化 | -46.56%3.56萬 | 70.91%-8.58萬 | -31.84%24.04萬 | 60.84%22.59萬 | 3.37%10.17萬 | 322.41%6.65萬 | -593.05%-29.5萬 | 2,804.09%35.27萬 | 79.51%14.04萬 | -28.85%9.84萬 |
-應收款項(增)減 | -100.20%-344 | 98.14%-628 | 93.88%-7,008 | 212.33%7,459 | -28.57%-1.9萬 | 1,424.53%17.48萬 | -601.78%-3.37萬 | -1,039.65%-11.46萬 | -739.08%-6,640 | -119.47%-1.48萬 |
-預付費用(增)減 | 31.05%-1.3萬 | 9.19%4,860 | -4.46%4,860 | -98.68%227 | -90.78%9,504 | 83.76%-1.88萬 | --4,451 | -83.03%5,087 | -82.15%1.72萬 | -6.43%10.31萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 154.64%4.89萬 | 66.11%-9.01萬 | -47.52%24.26萬 | 68.00%21.82萬 | 1,007.09%11.12萬 | -220.10%-8.95萬 | -600.32%-26.58萬 | 6,047.22%46.22萬 | 778.03%12.99萬 | 121.00%1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -4,851.37%-4.52萬 | 74.64%-15.8萬 | 89.18%-4.11萬 | 10.84%-106.13萬 | 85.93%-5.75萬 | 99.84%-913 | -674.72%-62.3萬 | -179.20%-37.98萬 | 41.07%-119.03萬 | -359.43%-40.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 22.59%-25.69萬 | 13.07%-3.23萬 | 77.45%-1.56萬 | -236.77%-5.79萬 | 27.52%-15.12萬 | 65.46%-33.19萬 | 71.28%-3.72萬 |
固定資產交易淨額 | --0 | --0 | --0 | 22.59%-25.69萬 | 13.07%-3.23萬 | 77.45%-1.56萬 | -236.77%-5.79萬 | 27.52%-15.12萬 | 65.46%-33.19萬 | 71.28%-3.72萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | 22.59%-25.69萬 | 13.07%-3.23萬 | 77.45%-1.56萬 | -236.77%-5.79萬 | 27.52%-15.12萬 | 65.46%-33.19萬 | 71.28%-3.72萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | -33.99%35.23萬 | -58.50%82.41萬 | 0 | 0 | 29.05萬 | -18.74%53.36萬 | -21.83%198.57萬 | 378.26%69.35萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-6萬 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | -30.56%37.5萬 | -61.16%83.05萬 | --0 | --0 | --29.05萬 | -28.95%54萬 | -14.46%213.85萬 | --74萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | -257.99%-2.28萬 | 93.15%-6,355 | --0 | --0 | --0 | 85.31%-6,355 | 38.06%-9.28萬 | ---4.65萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | -33.99%35.23萬 | -58.50%82.41萬 | --0 | --0 | --29.05萬 | -18.74%53.36萬 | -21.83%198.57萬 | 378.26%69.35萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 31.76%19.45萬 | -34.49%35.25萬 | -92.28%4.13萬 | 643.73%53.54萬 | -54.47%13.12萬 | -48.47%14.76萬 | 40.09%53.81萬 | 643.73%53.54萬 | -85.96%7.2萬 | 98.16%28.8萬 |
當期現金流變化 | -174.57%-4.52萬 | 59.54%-15.8萬 | 11,540.89%31.12萬 | -206.62%-49.41萬 | -136.32%-8.98萬 | -1,146.00%-1.65萬 | -299.99%-39.04萬 | -99.14%2,673 | 205.15%46.34萬 | 437.10%24.73萬 |
期末現金流 | 13.84%14.93萬 | 31.76%19.45萬 | -34.49%35.25萬 | -92.28%4.13萬 | -92.28%4.13萬 | -54.47%13.12萬 | -48.47%14.76萬 | 40.09%53.81萬 | 643.73%53.54萬 | 643.73%53.54萬 |
自由現金流 | -174.57%-4.52萬 | 76.80%-15.8萬 | 92.26%-4.11萬 | 13.41%-131.82萬 | 79.87%-8.98萬 | 97.40%-1.65萬 | -597.60%-68.09萬 | -54.06%-53.1萬 | 48.93%-152.23萬 | -104.30%-44.61萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。