(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 13.56%-461萬 | 45.09%-288.3萬 | 38.26%-1,749.2萬 | 27.05%-394.9萬 | 43.49%-296萬 | 39.02%-533.3萬 | 41.24%-525萬 | 5.57%-2,833.1萬 | 32.37%-541.3萬 | -32.84%-523.8萬 |
持續經營淨收入 | 12.45%-382.7萬 | 51.50%-395.4萬 | -138.52%-1,839.7萬 | 39.64%-451.7萬 | 79.90%-135.7萬 | -106.19%-437.1萬 | 6.02%-815.2萬 | 236.06%4,775.5萬 | 5.47%-748.4萬 | 19.40%-675萬 |
持續經營損益 | -135.03%-45.5萬 | 117.55%100.2萬 | -838.06%-572萬 | --39.8萬 | ---170.6萬 | --129.9萬 | ---571.1萬 | --77.5萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | --0 | --0 | -81.12%31.1萬 | --0 | --0 | -89.37%4.9萬 | -37.62%26.2萬 | -16.52%164.7萬 | -25.81%34.2萬 | -12.22%42.4萬 |
其他非現金項目 | 141.13%28.5萬 | 110.14%10.9萬 | 97.89%-179.2萬 | -119.15%-9,000 | -134.88%-1.5萬 | 99.18%-69.3萬 | -100.19%-107.5萬 | -3,300.92%-8,495.5萬 | 106.14%4.7萬 | 109.84%4.3萬 |
營運資金變化 | 64.27%-71.5萬 | -143.57%-34.2萬 | -10.86%-154.1萬 | -163.46%-13.2萬 | -156.10%-19.3萬 | -96.95%-200.1萬 | 184.77%78.5萬 | -784.73%-139萬 | 112.10%20.8萬 | -89.13%34.4萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | -26.85%-18.9萬 | -145.32%-9.2萬 | ---- | ---- | ---- | -131.37%-14.9萬 | 3,000.00%20.3萬 | -202.04%-14.8萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | 157.01%6.1萬 | --0 | --0 | --0 | 7.02%6.1萬 | 63.73%-10.7萬 | -175.65%-31.7萬 | 102.79%9,000 |
-預付費用(增)減 | -6.79%-64.5萬 | -47.82%82.6萬 | -18.39%24.4萬 | -1,281.58%-105萬 | -46.34%31.5萬 | -5.59%-60.4萬 | 339.72%158.3萬 | 132.93%29.9萬 | 93.81%-7.6萬 | -1.68%58.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 94.27%-7萬 | -35.81%-116.8萬 | -60.73%-170.7萬 | 173.98%101.1萬 | -371.85%-63.7萬 | -3,600.00%-122.1萬 | 31.91%-86萬 | -658.95%-106.2萬 | 176.72%36.9萬 | -107.95%-13.5萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | --22.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | 48.42%-14.7萬 | -101.39%-1,000 | --0 | 49.13%-17.6萬 | 153.57%3萬 | 36.24%-28.5萬 | -35.71%7.2萬 | 1,025.00%4.5萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | 66.28%-2.9萬 | -425.58%-22.6萬 | 1,714.29%22.6萬 | --0 | ---2.9萬 | -107.24%-8.6萬 | ---4.3萬 | -101.13%-1.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 13.56%-461萬 | 45.09%-288.3萬 | 38.26%-1,749.2萬 | 27.05%-394.9萬 | 43.49%-296萬 | 39.02%-533.3萬 | 41.24%-525萬 | 5.57%-2,833.1萬 | 32.37%-541.3萬 | -32.84%-523.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 117.08%591.1萬 | -782.50%-273萬 | -101.45%-52.8萬 | -237.26%-365.1萬 | 0 | -70.31%272.3萬 | -98.02%40萬 | 239.53%3,645萬 | 159.92%266萬 | 166.78%444.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | 72.53%-10萬 | --0 | --0 | --0 | -12.36%-10萬 | 80.08%-36.4萬 | -71.43%-4.8萬 | 14.13%-15.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --591.1萬 | -646.00%-273萬 | -108.18%-315.1萬 | -234.82%-365.1萬 | --0 | --0 | -97.67%50萬 | 264.01%3,850.1萬 | 175.43%270.8萬 | 171.12%460萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | 261.41%272.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -105.48%-168.7萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 117.08%591.1萬 | -782.50%-273萬 | -101.45%-52.8萬 | -237.26%-365.1萬 | --0 | -70.31%272.3萬 | -98.02%40萬 | 239.53%3,645萬 | 159.92%266萬 | 166.78%444.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 679.83%1,201.4萬 | 783.63%346.6萬 | -101.28%-6.8萬 | 646.06%893.9萬 | -60.01%-333.3萬 | 0.53%-207.2萬 | -101.22%-50.7萬 | -55.25%529.6萬 | 33.48%-163.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 35.78%-541.6萬 | --0 | --0 | -60.01%-333.3萬 | 0.00%-208.3萬 | 4.53%-843.3萬 | -4.80%-218.3萬 | 19.32%-208.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | 10.89%885.6萬 | -100.87%-6.8萬 | ---- | ---- | ---- | -84.12%798.6萬 | -44.00%779.4萬 | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---7.6萬 | ---31.5萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 53,363.64%588.1萬 | -35.14%4.8萬 | --0 | 131.25%3.7萬 | --0 | -81.03%1.1萬 | -76.73%7.4萬 | --0 | -86.89%1.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --613.3萬 | 62.07%-2.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 76.71%-5.8萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 679.83%1,201.4萬 | 783.63%346.6萬 | -101.28%-6.8萬 | 646.06%893.9萬 | -60.01%-333.3萬 | 0.53%-207.2萬 | -101.22%-50.7萬 | -55.25%529.6萬 | 33.48%-163.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.22%1,212.2萬 | -71.78%572.1萬 | 60.11%2,027.5萬 | -24.49%1,338.9萬 | -63.25%741萬 | -38.81%1,335.3萬 | 60.11%2,027.5萬 | -53.57%1,266.3萬 | 33.61%1,773.2萬 | -23.41%2,016.5萬 |
當期現金流變化 | 121.89%130.1萬 | 192.47%640.1萬 | -291.20%-1,455.4萬 | -401.53%-766.8萬 | 345.75%597.9萬 | -258.66%-594.3萬 | -175.58%-692.2萬 | 152.10%761.2萬 | 518.26%254.3萬 | 81.36%-243.3萬 |
期末現金流 | 81.15%1,342.3萬 | -9.22%1,212.2萬 | -71.78%572.1萬 | -71.78%572.1萬 | -24.49%1,338.9萬 | -63.25%741萬 | -38.81%1,335.3萬 | 60.11%2,027.5萬 | 60.11%2,027.5萬 | 33.61%1,773.2萬 |
自由現金流 | 13.56%-461萬 | 46.11%-288.3萬 | 38.69%-1,759.2萬 | 27.69%-394.9萬 | 45.14%-296萬 | 39.50%-533.3萬 | 40.71%-535萬 | 9.85%-2,869.5萬 | 32.01%-546.1萬 | -30.75%-539.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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