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TMASD Temas Resources

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延時15分鐘行情交易中 07/25 16:00 (美東)
119.27萬總市值-369市盈率TTM

Temas Resources關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
(Q3)2021/09/30
(Q2)2021/06/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-162.38%-77.02萬
-24.19%-227.97萬
-87.78%-86.84萬
30.21%-40.34萬
-79.64%-71.43萬
26.17%-29.35萬
-197.74%-183.57萬
-94.78%-46.25萬
-355.82%-57.8萬
-67.62%-39.76萬
持續經營淨收入
69.16%-22.74萬
-12.48%-402.44萬
-55.47%-206.21萬
12.30%-75.11萬
42.65%-47.36萬
-29.58%-73.76萬
-94.17%-357.79萬
-8.94%-132.64萬
-336.99%-85.65萬
-275.64%-82.58萬
持續經營損益
-10.19%5,000
60.59%1.74萬
--2,375
--3,224
--6,242
--5,567
--1.08萬
----
----
----
折舊和攤銷
--0
20.00%6.31萬
-70.00%1.58萬
--1.58萬
--1.58萬
--1.58萬
--5.26萬
--5.26萬
--0
--0
其他非現金項目
-131.70%-4.42萬
-145.16%-45.97萬
----
----
---13.95萬
--13.95萬
--101.8萬
----
----
----
營運資金變化
-716.44%-50.36萬
1,936.66%165.24萬
293.59%151.05萬
216.57%31.93萬
-195.80%-25.92萬
172.81%8.17萬
-1,395.59%-9萬
11,335.10%38.38萬
-1,350.06%-27.39萬
-226.80%-8.76萬
-應收款項（增）減
-236.23%-4.7萬
211.68%12.3萬
283.60%7.13萬
363.94%12.01萬
-475.07%-10.29萬
535.74%3.45萬
-314.44%-11.01萬
-411.51%-3.88萬
-497.39%-4.55萬
-112.21%-1.79萬
-預付費用（增）減
11.36%-9,750
446.14%23.86萬
-16.92%24.23萬
--0
108.18%7,250
-11.83%-1.1萬
-455.23%-6.89萬
686.30%29.17萬
-571.65%-26.22萬
-3,017.16%-8.86萬
-應付款項及應計費用（減）增
-867.93%-44.68萬
1,348.91%129.08萬
678.82%101.98萬
749.18%28.64萬
-490.22%-7.36萬
161.61%5.82萬
93.96%8.91萬
497.78%13.09萬
-50.81%3.37萬
188.03%1.89萬
-其他流動負債變化
----
----
----
---8.71萬
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--0
--0
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-99.16%-77.02萬
-24.19%-227.97萬
-87.78%-86.84萬
30.21%-40.34萬
-56.21%-62.11萬
2.73%-38.67萬
-197.74%-183.57萬
-94.78%-46.25萬
-355.82%-57.8萬
-67.62%-39.76萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
93.25%-9,123
86.14%-14.95萬
0
92.02%-5,665
-114.61%-8,708
83.24%-13.51萬
-3,491.23%-107.86萬
-972.05%-26.13萬
-7.1萬
5.96萬
固定資產交易的淨現金流
--0
43.95%-12.76萬
--0
--0
--0
-155.28%-12.76萬
-279.54%-22.77萬
---16.77萬
---1萬
--0
無形資產交易淨現金流
----
--0
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---12.63萬
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投資產品交易的淨現金流
----
--0
--0
--0
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---60萬
--12.63萬
--0
--0
其他投資活動的淨現金流
-22.62%-9,123
82.49%-2.18萬
--0
90.71%-5,665
-114.61%-8,708
74.85%-7,440
-515.70%-12.46萬
---9.36萬
---6.1萬
--5.96萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
93.25%-9,123
86.14%-14.95萬
--0
92.02%-5,665
-114.61%-8,708
83.24%-13.51萬
-3,491.23%-107.86萬
-972.05%-26.13萬
---7.1萬
--5.96萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
4.75萬
-21.98%120.77萬
54.2萬
787.67%66.58萬
0
0
-60.18%154.79萬
0
-54.95%7.5萬
105.50%20.55萬
普通股發行/償還的淨現金流
--4.75萬
13.15%120.77萬
--51.15萬
--69.63萬
--0
--0
-69.86%106.74萬
--0
--0
--0
職工行使股票期權收到的現金
----
--0
--0
--0
----
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39.08%48.05萬
--0
-54.95%7.5萬
--20.55萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
--4.75萬
-21.98%120.77萬
--54.2萬
787.67%66.58萬
--0
--0
-60.18%154.79萬
--0
-54.95%7.5萬
105.50%20.55萬
現金淨流量
期初現金流
-60.74%78.95萬
-40.46%201.09萬
-59.19%111.6萬
-74.03%85.93萬
-56.73%148.91萬
-40.46%201.09萬
2,363.36%337.73萬
14,713.56%273.47萬
8,433.89%330.88萬
1,855.40%344.12萬
當期現金流變化
-40.25%-73.18萬
10.61%-122.14萬
54.89%-32.65萬
144.71%25.67萬
-375.37%-62.98萬
-915.95%-52.18萬
-142.17%-136.64萬
-121.55%-72.38萬
-2,726.20%-57.4萬
3.44%-13.25萬
期末現金流
-96.13%5.77萬
-60.74%78.95萬
-60.74%78.95萬
-59.19%111.6萬
-74.03%85.93萬
-56.73%148.91萬
-40.46%201.09萬
-40.46%201.09萬
14,713.56%273.47萬
8,433.89%330.88萬
自由現金流
-49.74%-77.02萬
-9.94%-240.73萬
-14.81%-86.84萬
31.39%-40.34萬
-56.21%-62.11萬
-14.92%-51.44萬
-223.65%-218.97萬
-218.60%-75.65萬
-214.77%-58.8萬
-67.62%-39.76萬
貨幣單位
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
審計意見
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31(Q3)2021/09/30(Q2)2021/06/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -162.38%-77.02萬-24.19%-227.97萬-87.78%-86.84萬30.21%-40.34萬-79.64%-71.43萬26.17%-29.35萬-197.74%-183.57萬-94.78%-46.25萬-355.82%-57.8萬-67.62%-39.76萬
持續經營淨收入 69.16%-22.74萬-12.48%-402.44萬-55.47%-206.21萬12.30%-75.11萬42.65%-47.36萬-29.58%-73.76萬-94.17%-357.79萬-8.94%-132.64萬-336.99%-85.65萬-275.64%-82.58萬
持續經營損益 -10.19%5,00060.59%1.74萬--2,375--3,224--6,242--5,567--1.08萬------------
折舊和攤銷 --020.00%6.31萬-70.00%1.58萬--1.58萬--1.58萬--1.58萬--5.26萬--5.26萬--0--0
其他非現金項目 -131.70%-4.42萬-145.16%-45.97萬-----------13.95萬--13.95萬--101.8萬------------
營運資金變化 -716.44%-50.36萬1,936.66%165.24萬293.59%151.05萬216.57%31.93萬-195.80%-25.92萬172.81%8.17萬-1,395.59%-9萬11,335.10%38.38萬-1,350.06%-27.39萬-226.80%-8.76萬
-應收款項（增）減 -236.23%-4.7萬211.68%12.3萬283.60%7.13萬363.94%12.01萬-475.07%-10.29萬535.74%3.45萬-314.44%-11.01萬-411.51%-3.88萬-497.39%-4.55萬-112.21%-1.79萬
-預付費用（增）減 11.36%-9,750446.14%23.86萬-16.92%24.23萬--0108.18%7,250-11.83%-1.1萬-455.23%-6.89萬686.30%29.17萬-571.65%-26.22萬-3,017.16%-8.86萬
-應付款項及應計費用（減）增 -867.93%-44.68萬1,348.91%129.08萬678.82%101.98萬749.18%28.64萬-490.22%-7.36萬161.61%5.82萬93.96%8.91萬497.78%13.09萬-50.81%3.37萬188.03%1.89萬
-其他流動負債變化 ---------------8.71萬------------------0--0
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -99.16%-77.02萬-24.19%-227.97萬-87.78%-86.84萬30.21%-40.34萬-56.21%-62.11萬2.73%-38.67萬-197.74%-183.57萬-94.78%-46.25萬-355.82%-57.8萬-67.62%-39.76萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 93.25%-9,12386.14%-14.95萬092.02%-5,665-114.61%-8,70883.24%-13.51萬-3,491.23%-107.86萬-972.05%-26.13萬-7.1萬5.96萬
固定資產交易的淨現金流 --043.95%-12.76萬--0--0--0-155.28%-12.76萬-279.54%-22.77萬---16.77萬---1萬--0
無形資產交易淨現金流 ------0-------------------12.63萬------------
投資產品交易的淨現金流 ------0--0--0-----------60萬--12.63萬--0--0
其他投資活動的淨現金流 -22.62%-9,12382.49%-2.18萬--090.71%-5,665-114.61%-8,70874.85%-7,440-515.70%-12.46萬---9.36萬---6.1萬--5.96萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 93.25%-9,12386.14%-14.95萬--092.02%-5,665-114.61%-8,70883.24%-13.51萬-3,491.23%-107.86萬-972.05%-26.13萬---7.1萬--5.96萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 4.75萬-21.98%120.77萬54.2萬787.67%66.58萬00-60.18%154.79萬0-54.95%7.5萬105.50%20.55萬
普通股發行/償還的淨現金流 --4.75萬13.15%120.77萬--51.15萬--69.63萬--0--0-69.86%106.74萬--0--0--0
職工行使股票期權收到的現金 ------0--0--0--------39.08%48.05萬--0-54.95%7.5萬--20.55萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 --4.75萬-21.98%120.77萬--54.2萬787.67%66.58萬--0--0-60.18%154.79萬--0-54.95%7.5萬105.50%20.55萬
現金淨流量
期初現金流 -60.74%78.95萬-40.46%201.09萬-59.19%111.6萬-74.03%85.93萬-56.73%148.91萬-40.46%201.09萬2,363.36%337.73萬14,713.56%273.47萬8,433.89%330.88萬1,855.40%344.12萬
當期現金流變化 -40.25%-73.18萬10.61%-122.14萬54.89%-32.65萬144.71%25.67萬-375.37%-62.98萬-915.95%-52.18萬-142.17%-136.64萬-121.55%-72.38萬-2,726.20%-57.4萬3.44%-13.25萬
期末現金流 -96.13%5.77萬-60.74%78.95萬-60.74%78.95萬-59.19%111.6萬-74.03%85.93萬-56.73%148.91萬-40.46%201.09萬-40.46%201.09萬14,713.56%273.47萬8,433.89%330.88萬
自由現金流 -49.74%-77.02萬-9.94%-240.73萬-14.81%-86.84萬31.39%-40.34萬-56.21%-62.11萬-14.92%-51.44萬-223.65%-218.97萬-218.60%-75.65萬-214.77%-58.8萬-67.62%-39.76萬
貨幣單位 加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元
審計意見 --帶解釋段的無保留意見--------帶解釋段的無保留意見------

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