(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -66.73%-1,389.7萬 | 58.16%-722.1萬 | -12.81%-3,457.5萬 | 109.93%53.2萬 | -27.13%-951.3萬 | 21.11%-833.5萬 | -138.35%-1,725.9萬 | -78.26%-3,064.8萬 | -42.80%-535.8萬 | 19.22%-748.3萬 |
持續經營淨收入 | -72.81%-2,120.6萬 | -38.81%-1,867.6萬 | -15.68%-4,952.7萬 | -42.36%-628.1萬 | -44.41%-1,752.1萬 | 28.80%-1,227.1萬 | -48.89%-1,345.4萬 | -108.33%-4,281.5萬 | 33.34%-441.2萬 | -89.05%-1,213.3萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,086.11%431萬 | --0 | --0 |
折舊和攤銷 | 93.24%211.6萬 | 106.60%190.9萬 | 150.91%535.2萬 | 92.91%176.9萬 | 240.74%156.4萬 | 158.87%109.5萬 | 176.65%92.4萬 | 211.39%213.3萬 | 232.25%91.7萬 | 142.86%45.9萬 |
其他非現金項目 | -0.95%73.3萬 | 11.82%75.7萬 | 6.16%296.3萬 | 20.61%70.8萬 | -11.23%83.8萬 | -15.81%74萬 | 77.69%67.7萬 | 1,485.80%279.1萬 | 1,265.12%58.7萬 | 1,997.78%94.4萬 |
營運資金變化 | -240.29%-397.8萬 | 119.86%155.7萬 | -67.72%-974.3萬 | 73.84%-151.6萬 | -20.31%78.1萬 | -61.24%-116.9萬 | -2,814.13%-783.9萬 | -490.95%-580.9萬 | -569.61%-579.5萬 | 124.79%98萬 |
-應收款項(增)減 | 229.84%247.6萬 | 106.20%782.1萬 | 15.74%-930.1萬 | -20.95%-1,342.2萬 | 208.81%223.5萬 | -343.49%-190.7萬 | 49.21%379.3萬 | -161.22%-1,103.9萬 | -59.14%-1,109.7萬 | -16.44%-205.4萬 |
-存貨(增)減 | -54.17%-541.9萬 | -107.43%-661.5萬 | -12.30%-984.8萬 | 102.44%6.7萬 | 11.22%-321.1萬 | -89.08%-351.5萬 | -478.77%-318.9萬 | -219.92%-876.9萬 | -8,745.16%-274.2萬 | -29.22%-361.7萬 |
-預付費用(增)減 | 347.79%168萬 | -55.24%-149.5萬 | -81.14%-121萬 | -146.67%-18.2萬 | 3,326.32%61.3萬 | 70.16%-67.8萬 | -178.10%-96.3萬 | 72.36%-66.8萬 | -48.07%39萬 | 92.37%-1.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -163.69%-210.1萬 | 134.44%239.6萬 | -8.88%1,069.5萬 | 64.33%1,263.7萬 | -71.20%171.7萬 | 151.64%329.9萬 | -115.69%-695.8萬 | 39.71%1,173.7萬 | 2.71%769萬 | 594.87%596.2萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 48.51%-6.9萬 | ---14.6萬 | --0 | ---1.2萬 |
-其他流動負債變化 | -140.90%-63.4萬 | -37.45%-65.7萬 | -103.87%-11.9萬 | -1,611.11%-61.6萬 | -179.86%-57.5萬 | -38.61%155萬 | -259.40%-47.8萬 | --307.6萬 | ---3.6萬 | --72萬 |
-其他營運資本變化 | 53.85%2萬 | 328.00%10.7萬 | --4萬 | --0 | --2,000 | --1.3萬 | --2.5萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -66.73%-1,389.7萬 | 58.16%-722.1萬 | -12.81%-3,457.5萬 | 109.93%53.2萬 | -27.13%-951.3萬 | 21.11%-833.5萬 | -138.35%-1,725.9萬 | -78.26%-3,064.8萬 | -42.80%-535.8萬 | 19.22%-748.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 315.23%2,243.3萬 | 104.67%375.8萬 | -6.25%-8,129.9萬 | 107.82%500.7萬 | 178.49%459.7萬 | -101.68%-1,042.3萬 | -5,334.17%-8,048萬 | -2,728.76%-7,651.8萬 | -7,012.44%-6,401.2萬 | -523.75%-585.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 59.13%-172.9萬 | -165.70%-392.7萬 | 22.78%-1,145.8萬 | 3.60%-224.8萬 | 40.23%-350.1萬 | 18.13%-423.1萬 | 0.20%-147.8萬 | -448.54%-1,483.8萬 | -159.11%-233.2萬 | -523.75%-585.7萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---2,000萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 74.99%2,416.2萬 | 109.73%768.5萬 | 19.19%-4,984.1萬 | 111.76%725.5萬 | --809.8萬 | --1,380.8萬 | ---7,900.2萬 | ---6,168萬 | ---6,168萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 315.23%2,243.3萬 | 104.67%375.8萬 | -6.25%-8,129.9萬 | 107.82%500.7萬 | 178.49%459.7萬 | -101.68%-1,042.3萬 | -5,334.17%-8,048萬 | -2,728.76%-7,651.8萬 | -7,012.44%-6,401.2萬 | -523.75%-585.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -73.64%31.1萬 | -100.17%-18.5萬 | 425.73%1.09億 | -44.44%16.5萬 | -54.96%15.9萬 | -93.72%118萬 | 7,762.90%1.08億 | -80.67%2,080.6萬 | -71.05%29.7萬 | 760.98%35.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,196.64%1,960.8萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --1.08億 | --0 | --0 | --0 | --1.08億 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -73.64%31.1萬 | -85.23%5.2萬 | -15.13%185.6萬 | -44.44%16.5萬 | -54.96%15.9萬 | 615.15%118萬 | -74.34%35.2萬 | 19.51%218.7萬 | -71.05%29.7萬 | 760.98%35.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---23.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---98.9萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -73.64%31.1萬 | -100.17%-18.5萬 | 425.73%1.09億 | -44.44%16.5萬 | -54.96%15.9萬 | -93.72%118萬 | 7,762.90%1.08億 | -80.67%2,080.6萬 | -71.05%29.7萬 | 760.98%35.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -68.48%933.4萬 | -33.33%1,298.2萬 | -81.60%1,947.3萬 | -91.78%727.8萬 | -88.15%1,203.5萬 | -69.93%2,961.3萬 | -81.60%1,947.3萬 | 485.39%1.06億 | -19.11%8,854.6萬 | -15.12%1.02億 |
當期現金流變化 | 150.33%884.7萬 | -135.98%-364.8萬 | 92.48%-649.1萬 | 108.26%570.4萬 | 63.37%-475.7萬 | -676.33%-1,757.8萬 | 237.96%1,014萬 | -198.41%-8,636萬 | -1,804.94%-6,907.3萬 | -27.80%-1,298.7萬 |
期末現金流 | 51.07%1,818.1萬 | -68.48%933.4萬 | -33.33%1,298.2萬 | -33.33%1,298.2萬 | -91.78%727.8萬 | -88.15%1,203.5萬 | -69.93%2,961.3萬 | -81.60%1,947.3萬 | -81.60%1,947.3萬 | -19.11%8,854.6萬 |
自由現金流 | -24.35%-1,562.6萬 | 40.50%-1,114.8萬 | -1.20%-4,603.3萬 | 77.69%-171.6萬 | 2.44%-1,301.4萬 | 20.13%-1,256.6萬 | -114.82%-1,873.7萬 | -128.60%-4,548.6萬 | -65.31%-769萬 | -30.75%-1,334萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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