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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
加拿大市場個股詳情
Thermal Energy International Inc (TMG)
- 0.165
- +0.005+3.13%
延時15分鐘行情已收盤 05/15 16:00 (美東)
2820.89萬總市值23.57市盈率TTM
0.165最高價0.160最低價1.57萬股成交量0.160今開0.160昨收2539.00成交額0.20052周最高0.01%換手率1.71億總股本0.10052周最低0.007每股收益TTM2550.23萬流通值3.500歷史最高0.00市盈率(靜)1.55億流通股0.030歷史最低--每股收益(静)3.13%振幅--股息TTM5.69市淨率1股每手--股息率TTM
Thermal Energy International Inc (TMG) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2026/02/28 | (Q2)2025/11/30 | (Q1)2025/08/31 | (FY)2025/05/31 | (Q4)2025/05/31 | (Q3)2025/02/28 | (Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -18.39%248.95萬 | 4.73%-180.6萬 | 228.15%192.91萬 | -130.99%-167.31萬 | -411.29%-132.25萬 | -32.62%305.05萬 | -463.19%-189.57萬 | -202.66%-150.53萬 | 284.02%539.84萬 | 72.76%-25.87萬 |
| 持續經營淨收入 | 183.84%33.76萬 | 2,133.02%61.79萬 | -46.45%16.57萬 | -83.86%15.85萬 | -22.86%22.4萬 | -1,005.80%-40.26萬 | -94.30%2.77萬 | 91.23%30.95萬 | 36.33%98.22萬 | -70.11%29.03萬 |
| 持續經營損益 | -45.80%8.56萬 | -306.92%-8.99萬 | -111.52%-1.86萬 | 99.48%33.19萬 | -28.33%3.49萬 | 513.66%15.8萬 | -338.17%-2.21萬 | 66.06%16.11萬 | 197.41%16.64萬 | -51.26%4.87萬 |
| 折舊攤銷及損耗 | -19.80%15.14萬 | -9.67%16.75萬 | -12.49%17.09萬 | 5.07%75.97萬 | -9.65%19.02萬 | -1.26%18.87萬 | 6.22%18.55萬 | 33.08%19.53萬 | 17.96%72.3萬 | 36.57%21.06萬 |
| 以股票支付的報酬 | 10.98%6.84萬 | -5.62%6.16萬 | -5.62%6.16萬 | 7.01%25.39萬 | -5.62%6.16萬 | -5.62%6.16萬 | 22.48%6.53萬 | 22.48%6.53萬 | 9.37%23.73萬 | 22.48%6.53萬 |
| 遞延稅費 | -24.16%1.1萬 | 126.96%3.78萬 | 5.25%1.93萬 | 27.40%2.16萬 | 70.76%-2.78萬 | -15.63%1.44萬 | -82.12%1.67萬 | 928.72%1.83萬 | 164.05%1.7萬 | -239.68%-9.51萬 |
| 其他非現金項目 | -60.97%2.43萬 | -61.95%2.49萬 | -54.88%2.53萬 | -38.42%22.63萬 | -6.22%4.25萬 | -33.93%6.22萬 | -42.94%6.54萬 | -50.47%5.61萬 | -18.22%36.75萬 | -43.51%4.54萬 |
| 營運資金變化 | -37.88%191.83萬 | -19.65%-258.46萬 | 165.18%153.19萬 | -196.80%-322.49萬 | -133.96%-180.26萬 | -26.33%308.82萬 | -97.12%-216.01萬 | -333.72%-235.04萬 | 1,631.13%333.15萬 | 64.36%-77.05萬 |
| -應收款項（增）減 | 27.92%218.78萬 | -157.35%-274.49萬 | 93.47%-5.72萬 | -117.03%-31.6萬 | -130.28%-8.44萬 | 26.52%171.02萬 | 52.62%-106.66萬 | -137.29%-87.53萬 | 160.36%185.61萬 | 112.36%27.87萬 |
| -存貨（增）減 | 40.46%-18.13萬 | 716.32%9.12萬 | -26.04%-2.54萬 | -92.75%-23.39萬 | 346.23%7.96萬 | -105.27%-30.44萬 | -75.91%1.12萬 | -256.26%-2.02萬 | 70.93%-12.13萬 | 89.10%-3.23萬 |
| -預付費用（增）減 | 3,830.24%69.37萬 | -168.74%-24.85萬 | -155.46%-13.63萬 | 163.62%58.88萬 | 100.02%110 | 73.00%-1.86萬 | 351.38%36.15萬 | 280.50%24.58萬 | -258.68%-92.55萬 | ---64.82萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -62.96%-148.83萬 | 1,317.54%217.44萬 | 972.03%44.25萬 | -595.87%-157.45萬 | -158.65%-76.39萬 | -67.57%-91.33萬 | -89.48%15.34萬 | 97.33%-5.07萬 | -87.90%31.75萬 | -36.18%130.23萬 |
| -其他營運資本變動 | -72.98%70.64萬 | -14.65%-185.68萬 | 179.29%130.83萬 | -176.62%-168.93萬 | 38.12%-103.41萬 | -27.43%261.43萬 | -688.68%-161.95萬 | -444.87%-165萬 | 142.65%220.47萬 | -19.97%-167.1萬 |
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 57.03%-3.05萬 | 61.88%-3.01萬 | 62.29%-3.31萬 | 29.58%-29.5萬 | 38.38%-5.74萬 | 27.16%-7.1萬 | 31.74%-7.89萬 | 22.19%-8.77萬 | 4.05%-41.89萬 | 17.81%-9.32萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -23.54%6,088 | -62.04%4,836 | -81.02%5,921 | 28.23%6.33萬 | -76.96%1.14萬 | --7,962 | --1.27萬 | --3.12萬 | --4.93萬 | --4.93萬 |
| 已支付退稅 | -44.73%-8.26萬 | -102.88%-1.62萬 | --0 | 155.38%3.15萬 | 107.32%691 | -956.75%-5.71萬 | 80.78%-7,982 | 18,575.72%9.59萬 | -284.64%-5.69萬 | -73.96%-9,441 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -18.39%248.95萬 | 4.73%-180.6萬 | 228.15%192.91萬 | -130.99%-167.31萬 | -411.29%-132.25萬 | -32.62%305.05萬 | -463.19%-189.57萬 | -202.66%-150.53萬 | 284.02%539.84萬 | 72.76%-25.87萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -1,071.74%-34.69萬 | -64.12%-2.14萬 | 47.39%-1.07萬 | 79.38%-7.77萬 | 54.35%-1.48萬 | 38.42%-2.96萬 | 94.86%-1.3萬 | 53.06%-2.03萬 | -385.03%-37.69萬 | -309.77%-3.25萬 |
| 固定資產交易淨額 | -1,071.74%-34.69萬 | -64.12%-2.14萬 | 47.39%-1.07萬 | 79.38%-7.77萬 | 54.35%-1.48萬 | 38.42%-2.96萬 | 94.86%-1.3萬 | 53.06%-2.03萬 | -385.03%-37.69萬 | -309.77%-3.25萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -1,071.74%-34.69萬 | -64.12%-2.14萬 | 47.39%-1.07萬 | 79.38%-7.77萬 | 54.35%-1.48萬 | 38.42%-2.96萬 | 94.86%-1.3萬 | 53.06%-2.03萬 | -385.03%-37.69萬 | -309.77%-3.25萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 74.37%-15.54萬 | -72.36%-47.42萬 | -23.02%-45.22萬 | -128.03%-240.9萬 | -294.14%-116萬 | -71.36%-60.64萬 | -91.06%-27.51萬 | -39.08%-36.75萬 | -1.84%-105.64萬 | 3.62%-29.43萬 |
| 債務發行/償還的淨額 | 74.37%-15.54萬 | 29.29%-21.85萬 | 30.85%-21.4萬 | -96.81%-238.48萬 | -274.72%-116萬 | -99.94%-60.64萬 | 1.81%-30.9萬 | -8.87%-30.95萬 | -16.56%-121.18萬 | -10.36%-30.96萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---26.18萬 | ---23.81萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | --0 | ---6.14萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -103.33%-5.06萬 | --0 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 99.41%6.75萬 | ---- | -83.56%3.39萬 | --0 | --0 | -80.17%3.39萬 | --0 | 657.05%20.59萬 | --1.53萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -14.74%-5.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---5.8萬 | ---5.06萬 | --0 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 74.37%-15.54萬 | -72.36%-47.42萬 | -23.02%-45.22萬 | -128.03%-240.9萬 | -294.14%-116萬 | -71.36%-60.64萬 | -91.06%-27.51萬 | -39.08%-36.75萬 | -1.84%-105.64萬 | 3.62%-29.43萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -28.96%200.57萬 | -15.03%428.88萬 | -59.82%279.87萬 | 132.12%696.51萬 | -31.75%514.3萬 | -17.54%282.32萬 | 21.99%504.76萬 | 132.12%696.51萬 | 14.02%300.06萬 | 76.94%753.59萬 |
| 當期現金流變化 | -17.70%198.72萬 | -5.39%-230.16萬 | 177.45%146.62萬 | -204.91%-415.99萬 | -326.58%-249.74萬 | -41.47%241.45萬 | -197.64%-218.38萬 | -263.36%-189.32萬 | 1,263.66%396.51萬 | 53.64%-58.54萬 |
| 利率變動影響 | 61.80%-3.62萬 | 145.31%1.84萬 | 198.02%2.39萬 | -1,185.35%-6,581 | 945.02%15.31萬 | -624.40%-9.47萬 | -306.61%-4.06萬 | -12.16%-2.44萬 | -100.65%-512 | 220.99%1.47萬 |
| 期末現金流 | -23.07%395.67萬 | -28.96%200.57萬 | -15.03%428.88萬 | -59.82%279.87萬 | -59.82%279.87萬 | -31.75%514.3萬 | -17.54%282.32萬 | 21.99%504.76萬 | 132.12%696.51萬 | 132.12%696.51萬 |
| 自由現金流 | -29.07%214.26萬 | 4.26%-182.74萬 | 225.74%191.84萬 | -134.87%-175.09萬 | -359.38%-133.74萬 | -32.56%302.09萬 | -223.66%-190.87萬 | -207.20%-152.56萬 | 278.66%502.15萬 | 69.60%-29.11萬 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
