加拿大市場個股詳情

TML Treasury Metals Inc

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延時15分鐘行情已收盤 07/09 16:00 (美東)
1667.46萬總市值-785市盈率TTM

Treasury Metals Inc關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
42.22%-224.76萬
36.40%-1,131.07萬
33.59%-223.32萬
-882.19%-239.61萬
-1.92%-279.12萬
27.53%-389.02萬
0.22%-1,778.53萬
79.75%-336.26萬
327.87%30.63萬
-573.87%-273.86萬
持續經營淨收入
45.23%-260.05萬
34.04%-1,338.62萬
44.60%-264.66萬
-64.14%-308.65萬
-66.67%-290.55萬
15.08%-474.76萬
-27.43%-2,029.35萬
68.48%-477.74萬
-259.65%-188.03萬
-67.64%-174.32萬
持續經營損益
2,072.73%37.06萬
-93.42%8.14萬
-54.70%-34萬
-39.11%35.71萬
461.88%8.31萬
76.61%-1.88萬
3,586.67%123.68萬
-793.22%-21.98萬
326.47%58.64萬
114.13%1.48萬
折舊攤銷及損耗
1.27%5.09萬
-14.15%20.24萬
-16.24%5.07萬
195.57%5.09萬
193.49%5.06萬
6.80%5.02萬
--23.57萬
--6.05萬
--1.72萬
--1.72萬
資產減值支出
----
--0
--0
--0
----
----
--10萬
--0
--0
--88.82萬
以股票支付的報酬
-77.10%14.6萬
-20.18%131.45萬
-16.67%22.42萬
-7.00%19.67萬
-23.16%25.58萬
-10.30%63.78萬
118.26%164.68萬
189.97%26.9萬
103.31%21.15萬
46.59%33.29萬
遞延稅費
---10.26萬
----
----
----
--0
--0
----
----
---35.27萬
---67.07萬
其他非現金項目
-27.64%42.05萬
391.94%130.08萬
-93.63%6.32萬
565.44%19.16萬
444.44%46.49萬
956.01%58.11萬
84.53%-44.56萬
675.60%99.07萬
104.82%2.88萬
28.51%8.54萬
營運資金變化
-35.54%-53.25萬
-210.12%-82.35萬
32.11%41.54萬
-106.25%-10.59萬
55.50%-74.01萬
-169.77%-39.29萬
-237.58%-26.55萬
123.37%31.44萬
127.71%169.54萬
-474.08%-166.33萬
-應收款項（增）減
-47.58%13.76萬
-375.22%-72.27萬
-187.73%-5.77萬
-98.75%1.18萬
-239.34%-93.92萬
156.36%26.24萬
163.72%26.26萬
-64.24%6.58萬
219.31%93.92萬
-150.64%-27.68萬
-應付款項及應計費用（減）增
-2.25%-67萬
80.92%-10.08萬
90.31%47.31萬
-115.56%-11.77萬
114.36%19.91萬
-163.70%-65.53萬
-187.28%-52.81萬
116.25%24.86萬
-50.63%75.62萬
-1,260.75%-138.65萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
42.22%-224.76萬
36.40%-1,131.07萬
33.59%-223.32萬
-882.19%-239.61萬
-1.92%-279.12萬
27.53%-389.02萬
0.22%-1,778.53萬
79.75%-336.26萬
327.87%30.63萬
-573.87%-273.86萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-100.10%-1.36萬
0
99.85%-5,181
9,326.10%1,419.78萬
-100.00%28
28.58%-341.17萬
802.76%2,165.51萬
固定資產交易淨額
----
36.68%-1.36萬
--0
99.85%-5,181
----
----
-114.22%-2.14萬
-100.00%28
28.58%-341.17萬
-14.33%-352.29萬
無形資產交易淨額
----
--0
--0
--0
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--1,421.92萬
--0
--0
--2,517.8萬
投資產品交易淨額
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--0
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
----
-100.10%-1.36萬
--0
99.85%-5,181
----
----
9,326.10%1,419.78萬
-100.00%28
28.58%-341.17萬
802.76%2,165.51萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-22.23%-3.77萬
-50.25%473.47萬
574.31%341.01萬
95.65%-2.24萬
1,328.04%137.79萬
-472.54%-3.09萬
-59.20%951.72萬
-110.83%-71.9萬
-450.67%-51.5萬
422.49%9.65萬
債務發行/償還的淨額
1.28%-3.05萬
-108.43%-80.19萬
0.08%-71.84萬
96.71%-2.24萬
21.88%-3.02萬
-472.54%-3.09萬
261,417.00%951.72萬
---71.9萬
-86,311.79%-68.02萬
-1,647.40%-3.87萬
普通股發行/回購的淨額
----
--553.66萬
--412.85萬
--0
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--0
--0
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職工行使股票期權收到的現金
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--0
--0
其他融資活動的淨現金流額
---7,261
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34.26%16.52萬
74.59%13.52萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-22.23%-3.77萬
-50.25%473.47萬
574.31%341.01萬
95.65%-2.24萬
1,328.04%137.79萬
-472.54%-3.09萬
-59.20%951.72萬
-110.83%-71.9萬
-450.67%-51.5萬
422.49%9.65萬
現金淨流量
期初現金流
-41.13%943.06萬
58.77%1,602.01萬
-58.94%825.37萬
-54.99%1,067.74萬
156.94%1,209.91萬
58.77%1,602.01萬
127.40%1,009.04萬
103.57%2,010.16萬
62.05%2,372.19萬
-74.06%470.89萬
當期現金流變化
41.72%-228.53萬
-211.13%-658.95萬
128.83%117.69萬
33.05%-242.37萬
-107.48%-142.17萬
27.14%-392.11萬
4.89%592.97萬
-1,990.14%-408.15萬
24.01%-362.03萬
640.48%1,901.3萬
期末現金流
-40.94%714.52萬
-41.13%943.06萬
-41.13%943.06萬
-58.94%825.37萬
-54.99%1,067.74萬
156.94%1,209.91萬
58.77%1,602.01萬
58.77%1,602.01萬
103.57%2,010.16萬
62.05%2,372.19萬
自由現金流
42.22%-224.76萬
36.40%-1,132.42萬
33.58%-223.32萬
22.67%-240.12萬
55.29%-279.96萬
27.64%-389.02萬
0.84%-1,780.67萬
49.85%-336.25萬
36.77%-310.53萬
-79.52%-626.15萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 42.22%-224.76萬36.40%-1,131.07萬33.59%-223.32萬-882.19%-239.61萬-1.92%-279.12萬27.53%-389.02萬0.22%-1,778.53萬79.75%-336.26萬327.87%30.63萬-573.87%-273.86萬
持續經營淨收入 45.23%-260.05萬34.04%-1,338.62萬44.60%-264.66萬-64.14%-308.65萬-66.67%-290.55萬15.08%-474.76萬-27.43%-2,029.35萬68.48%-477.74萬-259.65%-188.03萬-67.64%-174.32萬
持續經營損益 2,072.73%37.06萬-93.42%8.14萬-54.70%-34萬-39.11%35.71萬461.88%8.31萬76.61%-1.88萬3,586.67%123.68萬-793.22%-21.98萬326.47%58.64萬114.13%1.48萬
折舊攤銷及損耗 1.27%5.09萬-14.15%20.24萬-16.24%5.07萬195.57%5.09萬193.49%5.06萬6.80%5.02萬--23.57萬--6.05萬--1.72萬--1.72萬
資產減值支出 ------0--0--0----------10萬--0--0--88.82萬
以股票支付的報酬 -77.10%14.6萬-20.18%131.45萬-16.67%22.42萬-7.00%19.67萬-23.16%25.58萬-10.30%63.78萬118.26%164.68萬189.97%26.9萬103.31%21.15萬46.59%33.29萬
遞延稅費 ---10.26萬--------------0--0-----------35.27萬---67.07萬
其他非現金項目 -27.64%42.05萬391.94%130.08萬-93.63%6.32萬565.44%19.16萬444.44%46.49萬956.01%58.11萬84.53%-44.56萬675.60%99.07萬104.82%2.88萬28.51%8.54萬
營運資金變化 -35.54%-53.25萬-210.12%-82.35萬32.11%41.54萬-106.25%-10.59萬55.50%-74.01萬-169.77%-39.29萬-237.58%-26.55萬123.37%31.44萬127.71%169.54萬-474.08%-166.33萬
-應收款項（增）減 -47.58%13.76萬-375.22%-72.27萬-187.73%-5.77萬-98.75%1.18萬-239.34%-93.92萬156.36%26.24萬163.72%26.26萬-64.24%6.58萬219.31%93.92萬-150.64%-27.68萬
-應付款項及應計費用（減）增 -2.25%-67萬80.92%-10.08萬90.31%47.31萬-115.56%-11.77萬114.36%19.91萬-163.70%-65.53萬-187.28%-52.81萬116.25%24.86萬-50.63%75.62萬-1,260.75%-138.65萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 42.22%-224.76萬36.40%-1,131.07萬33.59%-223.32萬-882.19%-239.61萬-1.92%-279.12萬27.53%-389.02萬0.22%-1,778.53萬79.75%-336.26萬327.87%30.63萬-573.87%-273.86萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -100.10%-1.36萬099.85%-5,1819,326.10%1,419.78萬-100.00%2828.58%-341.17萬802.76%2,165.51萬
固定資產交易淨額 ----36.68%-1.36萬--099.85%-5,181---------114.22%-2.14萬-100.00%2828.58%-341.17萬-14.33%-352.29萬
無形資產交易淨額 ------0--0--0----------1,421.92萬--0--0--2,517.8萬
投資產品交易淨額 --------------------------------------0
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -----100.10%-1.36萬--099.85%-5,181--------9,326.10%1,419.78萬-100.00%2828.58%-341.17萬802.76%2,165.51萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -22.23%-3.77萬-50.25%473.47萬574.31%341.01萬95.65%-2.24萬1,328.04%137.79萬-472.54%-3.09萬-59.20%951.72萬-110.83%-71.9萬-450.67%-51.5萬422.49%9.65萬
債務發行/償還的淨額 1.28%-3.05萬-108.43%-80.19萬0.08%-71.84萬96.71%-2.24萬21.88%-3.02萬-472.54%-3.09萬261,417.00%951.72萬---71.9萬-86,311.79%-68.02萬-1,647.40%-3.87萬
普通股發行/回購的淨額 ------553.66萬--412.85萬--0----------0--0--------
職工行使股票期權收到的現金 ----------------------------------0--0
其他融資活動的淨現金流額 ---7,261----------------------------34.26%16.52萬74.59%13.52萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -22.23%-3.77萬-50.25%473.47萬574.31%341.01萬95.65%-2.24萬1,328.04%137.79萬-472.54%-3.09萬-59.20%951.72萬-110.83%-71.9萬-450.67%-51.5萬422.49%9.65萬
現金淨流量
期初現金流 -41.13%943.06萬58.77%1,602.01萬-58.94%825.37萬-54.99%1,067.74萬156.94%1,209.91萬58.77%1,602.01萬127.40%1,009.04萬103.57%2,010.16萬62.05%2,372.19萬-74.06%470.89萬
當期現金流變化 41.72%-228.53萬-211.13%-658.95萬128.83%117.69萬33.05%-242.37萬-107.48%-142.17萬27.14%-392.11萬4.89%592.97萬-1,990.14%-408.15萬24.01%-362.03萬640.48%1,901.3萬
期末現金流 -40.94%714.52萬-41.13%943.06萬-41.13%943.06萬-58.94%825.37萬-54.99%1,067.74萬156.94%1,209.91萬58.77%1,602.01萬58.77%1,602.01萬103.57%2,010.16萬62.05%2,372.19萬
自由現金流 42.22%-224.76萬36.40%-1,132.42萬33.58%-223.32萬22.67%-240.12萬55.29%-279.96萬27.64%-389.02萬0.84%-1,780.67萬49.85%-336.25萬36.77%-310.53萬-79.52%-626.15萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 --帶解釋段的無保留意見--------帶解釋段的無保留意見------

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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