(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 114.36萬 | ||
來自客戶的收入 | --114.36萬 | ---- | ---- |
現金付款 | -281.54%-642.3萬 | 12.70%-168.34萬 | -192.84萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -281.54%-642.3萬 | 12.70%-168.34萬 | ---192.84萬 |
已支付的直接利息 | ---2.41萬 | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | -97.64%364 | 37.29%1.54萬 | --1.12萬 |
已支付的直接退稅 | ---- | 46.30%69.73萬 | --47.66萬 |
經營活動現金淨額 | -446.30%-530.31萬 | 32.61%-97.07萬 | ---144.05萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -539.72%-3,816.11萬 | -14.74%-596.52萬 | -519.9萬 |
資本性支出 | -558.69%-3,927.3萬 | -19.90%-596.23萬 | ---497.27萬 |
固定資產交易淨額 | -18,775.41%-56.42萬 | 98.68%-2,989 | ---22.63萬 |
業務交易淨額 | --196.9萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---29.3萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -539.72%-3,816.11萬 | -14.74%-596.52萬 | ---519.9萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 646.83%4,690.22萬 | -45.12%628.02萬 | 1,144.43萬 |
債務發行/償還的淨額 | --203.57萬 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 615.07%4,490.75萬 | -45.12%628.02萬 | --1,144.43萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---4.1萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 646.83%4,690.22萬 | -45.12%628.02萬 | --1,144.43萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -99.17%5.34萬 | 292.20%644.92萬 | --164.44萬 |
當期現金流變化 | 624.25%343.8萬 | -113.65%-65.58萬 | --480.48萬 |
期末現金流 | -39.73%349.15萬 | -10.17%579.34萬 | --644.92萬 |
自由現金流 | -550.81%-4,514.03萬 | -4.47%-693.6萬 | ---663.95萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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