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TNY The Tinley Beverage Co Inc

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延時15分鐘行情已收盤 12/13 11:02 (美東)
726.60萬總市值-0.95市盈率TTM

The Tinley Beverage Co Inc關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-94.07%-96.16萬
-161.50%-8.45萬
-163.49%-117.73萬
82.90%-62.59萬
133.81%17.89萬
60.81%-49.55萬
112.16%13.74萬
26.57%-44.68萬
30.42%-365.97萬
74.49%-52.93萬
持續經營淨收入
13.99%-170.96萬
42.99%-104.76萬
-191.29%-85.73萬
19.12%-499.1萬
39.71%-87.15萬
-50.15%-198.76萬
-1.61%-183.76萬
82.65%-29.43萬
27.82%-617.12萬
29.37%-144.56萬
持續經營損益
-415.40%-146.55萬
-50.04%9.56萬
90.79%-11.1萬
73.04%-30.57萬
228.55%24.29萬
155.50%46.47萬
49.55%19.14萬
---120.45萬
---113.38萬
---18.89萬
折舊攤銷及損耗
-80.92%10.77萬
-58.79%16.18萬
-64.53%15.95萬
-8.80%157.16萬
-63.77%16.47萬
29.28%56.44萬
-8.19%39.27萬
11.27%44.97萬
6.67%172.31萬
11.83%45.46萬
以股票支付的報酬
--0
-92.07%2.58萬
-31.86%5.68萬
-25.57%40.93萬
-99.19%92
-99.86%510
349.88%32.53萬
-17.15%8.34萬
-69.24%54.99萬
-86.71%1.14萬
其他非現金項目
930.75%237.82萬
-26.22%26.05萬
-37.23%24.87萬
113.25%116.67萬
-8.95%18.68萬
-9.67%23.07萬
558.69%35.3萬
1,295.72%39.61萬
235.06%54.71萬
501.81%20.52萬
營運資金變化
-217.45%-27.24萬
-41.15%41.93萬
-648.71%-67.4萬
84.59%152.31萬
5.08%45.59萬
244.06%23.19萬
26,557.26%71.25萬
-77.86%12.28萬
399.02%82.52萬
179.95%43.39萬
-應收款項（增）減
-2,486.75%-11.23萬
3.53%17.73萬
-385.11%-21.96萬
545.94%19.14萬
182.21%6.97萬
57.58%-4,341
81.54%17.13萬
-7.27%-4.53萬
43.24%-4.29萬
-558.39%-8.48萬
-存貨（增）減
273.11%4.2萬
-150.97%-5.1萬
-1,679.56%-25.76萬
-59.69%14.13萬
-57.06%8萬
53.77%-2.43萬
-1.07%10.01萬
-112.51%-1.45萬
1,953.73%35.06萬
310.95%18.63萬
-預付費用（增）減
-153.28%-1.36萬
1,060.79%7.24萬
-111.01%-3,958
17.88%20.96萬
68.47%14.19萬
129.93%2.55萬
-93.68%6,233
-55.15%3.59萬
418.57%17.78萬
183.95%8.42萬
-應付款項及應計費用（減）增
-132.33%-18.47萬
-13.86%21.95萬
-253.38%-19.56萬
356.63%112.47萬
-1.64%17.11萬
1,225.86%57.13萬
171.27%25.48萬
-73.47%12.75萬
193.48%24.63萬
126.16%17.39萬
-其他營運資本變動
98.88%-3,775
-99.38%1,122
-86.14%2,653
-254.18%-14.39萬
-109.15%-6,798
-990.30%-33.63萬
196.98%18.01萬
124.14%1.91萬
-8.40%9.33萬
-53.21%7.43萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-94.07%-96.16萬
-161.50%-8.45萬
-163.49%-117.73萬
82.90%-62.59萬
133.81%17.89萬
60.81%-49.55萬
112.16%13.74萬
26.57%-44.68萬
30.42%-365.97萬
74.49%-52.93萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
1,250.33%5.51萬
4.36萬
0
119.75%5.12萬
0
114.86%4,079
0
135.32%4.71萬
71.09%-25.93萬
69.65%-2.58萬
固定資產交易淨額
1,250.33%5.51萬
--4.36萬
--0
119.75%5.12萬
--0
114.86%4,079
--0
135.32%4.71萬
71.09%-25.93萬
69.65%-2.58萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
1,250.33%5.51萬
--4.36萬
--0
119.75%5.12萬
--0
114.86%4,079
--0
135.32%4.71萬
71.09%-25.93萬
69.65%-2.58萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
2,571.41%175.79萬
0
169.83%138.66萬
-89.04%44.28萬
0
-106.70%-7.11萬
0
-34.67%51.39萬
1.60%404.08萬
-57.60%67.23萬
債務發行/償還的淨額
--0
--0
--0
-86.83%44.28萬
--0
-106.70%-7.11萬
--0
11,369.52%51.39萬
500.66%336.1萬
450.41%74.17萬
普通股發行/回購的淨額
--179.96萬
--0
--146.65萬
--0
--0
--0
--0
--0
-83.83%82.96萬
--0
其他融資活動的淨現金流額
---4.17萬
----
---7.99萬
----
----
----
----
----
56.44%-14.99萬
-1.30%-6.95萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
2,571.41%175.79萬
--0
169.83%138.66萬
-89.04%44.28萬
--0
-106.70%-7.11萬
--0
-34.67%51.39萬
1.60%404.08萬
-57.60%67.23萬
現金淨流量
期初現金流
-47.29%22.32萬
75.77%28.02萬
-67.33%6萬
61.30%18.36萬
-78.61%5.8萬
-3.76%42.33萬
-1.77%15.94萬
61.30%18.36萬
-94.96%11.38萬
-52.46%27.12萬
當期現金流變化
251.36%85.14萬
-129.80%-4.1萬
83.26%20.93萬
-208.35%-13.19萬
52.72%17.9萬
-144.06%-56.25萬
-56.84%13.74萬
155.47%11.42萬
105.59%12.18萬
120.40%11.72萬
利率變動影響
52.17%30.01萬
-112.69%-1.61萬
107.86%1.09萬
115.99%8,312
13.58%-17.7萬
218.85%19.72萬
410.57%12.65萬
-3,826.62%-13.84萬
-249.45%-5.2萬
-274.04%-20.48萬
期末現金流
2,269.19%137.47萬
-47.29%22.32萬
75.77%28.02萬
-67.33%6萬
-67.33%6萬
-78.61%5.8萬
-3.76%42.33萬
-1.77%15.94萬
61.30%18.36萬
61.30%18.36萬
自由現金流
-94.07%-96.16萬
-161.50%-8.45萬
-150.28%-117.73萬
83.58%-64.95萬
132.24%17.89萬
62.72%-49.55萬
111.43%13.74萬
36.60%-47.04萬
35.74%-395.62萬
74.30%-55.51萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -94.07%-96.16萬-161.50%-8.45萬-163.49%-117.73萬82.90%-62.59萬133.81%17.89萬60.81%-49.55萬112.16%13.74萬26.57%-44.68萬30.42%-365.97萬74.49%-52.93萬
持續經營淨收入 13.99%-170.96萬42.99%-104.76萬-191.29%-85.73萬19.12%-499.1萬39.71%-87.15萬-50.15%-198.76萬-1.61%-183.76萬82.65%-29.43萬27.82%-617.12萬29.37%-144.56萬
持續經營損益 -415.40%-146.55萬-50.04%9.56萬90.79%-11.1萬73.04%-30.57萬228.55%24.29萬155.50%46.47萬49.55%19.14萬---120.45萬---113.38萬---18.89萬
折舊攤銷及損耗 -80.92%10.77萬-58.79%16.18萬-64.53%15.95萬-8.80%157.16萬-63.77%16.47萬29.28%56.44萬-8.19%39.27萬11.27%44.97萬6.67%172.31萬11.83%45.46萬
以股票支付的報酬 --0-92.07%2.58萬-31.86%5.68萬-25.57%40.93萬-99.19%92-99.86%510349.88%32.53萬-17.15%8.34萬-69.24%54.99萬-86.71%1.14萬
其他非現金項目 930.75%237.82萬-26.22%26.05萬-37.23%24.87萬113.25%116.67萬-8.95%18.68萬-9.67%23.07萬558.69%35.3萬1,295.72%39.61萬235.06%54.71萬501.81%20.52萬
營運資金變化 -217.45%-27.24萬-41.15%41.93萬-648.71%-67.4萬84.59%152.31萬5.08%45.59萬244.06%23.19萬26,557.26%71.25萬-77.86%12.28萬399.02%82.52萬179.95%43.39萬
-應收款項（增）減 -2,486.75%-11.23萬3.53%17.73萬-385.11%-21.96萬545.94%19.14萬182.21%6.97萬57.58%-4,34181.54%17.13萬-7.27%-4.53萬43.24%-4.29萬-558.39%-8.48萬
-存貨（增）減 273.11%4.2萬-150.97%-5.1萬-1,679.56%-25.76萬-59.69%14.13萬-57.06%8萬53.77%-2.43萬-1.07%10.01萬-112.51%-1.45萬1,953.73%35.06萬310.95%18.63萬
-預付費用（增）減 -153.28%-1.36萬1,060.79%7.24萬-111.01%-3,95817.88%20.96萬68.47%14.19萬129.93%2.55萬-93.68%6,233-55.15%3.59萬418.57%17.78萬183.95%8.42萬
-應付款項及應計費用（減）增 -132.33%-18.47萬-13.86%21.95萬-253.38%-19.56萬356.63%112.47萬-1.64%17.11萬1,225.86%57.13萬171.27%25.48萬-73.47%12.75萬193.48%24.63萬126.16%17.39萬
-其他營運資本變動 98.88%-3,775-99.38%1,122-86.14%2,653-254.18%-14.39萬-109.15%-6,798-990.30%-33.63萬196.98%18.01萬124.14%1.91萬-8.40%9.33萬-53.21%7.43萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -94.07%-96.16萬-161.50%-8.45萬-163.49%-117.73萬82.90%-62.59萬133.81%17.89萬60.81%-49.55萬112.16%13.74萬26.57%-44.68萬30.42%-365.97萬74.49%-52.93萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 1,250.33%5.51萬4.36萬0119.75%5.12萬0114.86%4,0790135.32%4.71萬71.09%-25.93萬69.65%-2.58萬
固定資產交易淨額 1,250.33%5.51萬--4.36萬--0119.75%5.12萬--0114.86%4,079--0135.32%4.71萬71.09%-25.93萬69.65%-2.58萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 1,250.33%5.51萬--4.36萬--0119.75%5.12萬--0114.86%4,079--0135.32%4.71萬71.09%-25.93萬69.65%-2.58萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 2,571.41%175.79萬0169.83%138.66萬-89.04%44.28萬0-106.70%-7.11萬0-34.67%51.39萬1.60%404.08萬-57.60%67.23萬
債務發行/償還的淨額 --0--0--0-86.83%44.28萬--0-106.70%-7.11萬--011,369.52%51.39萬500.66%336.1萬450.41%74.17萬
普通股發行/回購的淨額 --179.96萬--0--146.65萬--0--0--0--0--0-83.83%82.96萬--0
其他融資活動的淨現金流額 ---4.17萬-------7.99萬--------------------56.44%-14.99萬-1.30%-6.95萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 2,571.41%175.79萬--0169.83%138.66萬-89.04%44.28萬--0-106.70%-7.11萬--0-34.67%51.39萬1.60%404.08萬-57.60%67.23萬
現金淨流量
期初現金流 -47.29%22.32萬75.77%28.02萬-67.33%6萬61.30%18.36萬-78.61%5.8萬-3.76%42.33萬-1.77%15.94萬61.30%18.36萬-94.96%11.38萬-52.46%27.12萬
當期現金流變化 251.36%85.14萬-129.80%-4.1萬83.26%20.93萬-208.35%-13.19萬52.72%17.9萬-144.06%-56.25萬-56.84%13.74萬155.47%11.42萬105.59%12.18萬120.40%11.72萬
利率變動影響 52.17%30.01萬-112.69%-1.61萬107.86%1.09萬115.99%8,31213.58%-17.7萬218.85%19.72萬410.57%12.65萬-3,826.62%-13.84萬-249.45%-5.2萬-274.04%-20.48萬
期末現金流 2,269.19%137.47萬-47.29%22.32萬75.77%28.02萬-67.33%6萬-67.33%6萬-78.61%5.8萬-3.76%42.33萬-1.77%15.94萬61.30%18.36萬61.30%18.36萬
自由現金流 -94.07%-96.16萬-161.50%-8.45萬-150.28%-117.73萬83.58%-64.95萬132.24%17.89萬62.72%-49.55萬111.43%13.74萬36.60%-47.04萬35.74%-395.62萬74.30%-55.51萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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