(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,345.45%-1,191.9萬 | 21.52%621.8萬 | 62.36%1,517.6萬 | 85.63%892.7萬 | -87.88%17.5萬 | -50.57%95.7萬 | 341.88%511.7萬 | 136.93%934.7萬 | 1,189.28%480.9萬 | -27.14%144.4萬 |
持續經營淨收入 | 276.35%133.5萬 | -119.33%-55.7萬 | 406.91%2,654.7萬 | 370.55%351.5萬 | 9,233.48%2,090.7萬 | -198.44%-75.7萬 | -17.59%288.2萬 | -37.20%523.7萬 | 389.53%74.7萬 | -97.78%22.4萬 |
持續經營損益 | 20.80%-53.7萬 | 39.50%-85.3萬 | -5,028.17%-2,348.7萬 | 1,385.21%210.9萬 | -69,041.18%-2,350.8萬 | -15.11%-67.8萬 | -6,230.43%-141萬 | 20.07%-45.8萬 | 111.88%14.2萬 | 2.86%-3.4萬 |
折舊攤銷及損耗 | 24.45%443.8萬 | 14.35%546.8萬 | 210.31%1,996.2萬 | 258.36%658.3萬 | 195.59%503.1萬 | 130.81%356.6萬 | 254.48%478.2萬 | 38.05%643.3萬 | 41.31%183.7萬 | 43.39%170.2萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 56.21%-424萬 | --0 | --0 |
以股票支付的報酬 | 55.80%79.3萬 | 192.67%55.9萬 | 46.53%185.8萬 | 105.57%59萬 | 67.55%56.8萬 | 54.24%50.9萬 | -38.78%19.1萬 | 127.65%126.8萬 | -9.46%28.7萬 | 438.10%33.9萬 |
遞延稅費 | -125.16%-289.1萬 | 98.52%-1.8萬 | -4,593.89%-588.7萬 | -1,863.36%-231萬 | ---107.3萬 | ---128.4萬 | ---122萬 | --13.1萬 | --13.1萬 | --0 |
其他非現金項目 | -118.21%-16.3萬 | -260.33%-128.1萬 | -23,520.00%-354.3萬 | -2,749.39%-467.3萬 | -1,251.02%-56.4萬 | 1,726.53%89.5萬 | 1,466.67%79.9萬 | -107.54%-1.5萬 | -415.38%-16.4萬 | -2.00%4.9萬 |
營運資金變化 | -1,051.08%-1,489.5萬 | 419.74%290萬 | -127.65%-27.4萬 | 70.20%311.3萬 | -41.87%-118.6萬 | -670.24%-129.4萬 | -646.39%-90.7萬 | 122.20%99.1萬 | 1,064.97%182.9萬 | -232.07%-83.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1,345.56%-1,192萬 | 21.52%621.8萬 | 62.36%1,517.6萬 | 85.63%892.7萬 | -87.88%17.5萬 | -50.57%95.7萬 | 341.88%511.7萬 | 136.93%934.7萬 | 1,189.28%480.9萬 | -27.14%144.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 291.14%69萬 | -138.81%-1,560.8萬 | 207.99%5,819.6萬 | 78.95%-868.7萬 | -15.76%2,702.7萬 | 99.09%-36.1萬 | 928.70%4,021.7萬 | -1,171.61%-5,389.1萬 | -2,408.21%-4,126萬 | 1,413.84%3,208.4萬 |
資本性支出 | 60.02%-203.4萬 | -409.74%-329.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---508.7萬 | 10.01%-64.7萬 | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易淨額 | --76.7萬 | ---- | -45.34%-2,485.5萬 | 40.52%-296.7萬 | -93.33%-1,523.8萬 | --0 | ---- | -97.91%-1,710.1萬 | 14.59%-498.8萬 | -201.53%-788.2萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---354.6萬 | 1,931.29%3,680.7萬 | --0 | --3,680.7萬 | ---- | --0 | --181.2萬 | --181.2萬 | --0 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | ---- | --614萬 | --313.8萬 | --0 | --300.2萬 | ---- | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動淨額 | 13.52%195.7萬 | -121.45%-876.4萬 | 203.89%4,010.4萬 | 76.74%-885.8萬 | -86.34%545.8萬 | 104.74%172.4萬 | 1,088.49%4,086.4萬 | -976.72%-3,860.2萬 | -1,007.84%-3,808.4萬 | 23,136.05%3,996.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 291.14%69萬 | -138.81%-1,560.8萬 | 207.99%5,819.6萬 | 78.95%-868.7萬 | -15.76%2,702.7萬 | 99.09%-36.1萬 | 928.70%4,021.7萬 | -1,171.61%-5,389.1萬 | -2,408.21%-4,126萬 | 1,413.84%3,208.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 104.15%3.3萬 | 96.98%-67.4萬 | -221.30%-2,535.8萬 | -103.68%-77.2萬 | 90.90%-147.5萬 | -104.94%-79.6萬 | -77,048.28%-2,231.5萬 | -18.85%2,090.6萬 | -21.59%2,096.8萬 | -67,654.17%-1,621.3萬 |
債務發行/償還的淨額 | 300.00%4,000 | 100.02%5,000 | -200.29%-2,149.2萬 | -99.98%5,000 | 100.03%4,000 | -100.01%-2,000 | -165,276.92%-2,149.9萬 | 632.53%2,142.9萬 | 782.79%2,146.7萬 | -13,073.98%-1,595.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --50.4萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -22.22%23.1萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 40.18%-47.5萬 | 16.79%-67.9萬 | -412.73%-386.6萬 | -55.71%-77.7萬 | -480.00%-147.9萬 | ---79.4萬 | ---81.6萬 | ---75.4萬 | ---49.9萬 | -157.58%-25.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 104.15%3.3萬 | 96.98%-67.4萬 | -221.30%-2,535.8萬 | -103.68%-77.2萬 | 90.90%-147.5萬 | -104.94%-79.6萬 | -77,048.28%-2,231.5萬 | -18.85%2,090.6萬 | -21.59%2,096.8萬 | -67,654.17%-1,621.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 58.77%3,967.5萬 | 2,645.63%5,030萬 | -92.81%183.2萬 | 193.31%5,078.7萬 | --2,464.6萬 | 14.61%2,498.9萬 | -92.81%183.2萬 | --2,547萬 | --1,731.5萬 | --0 |
當期現金流變化 | -5,498.50%-1,119.7萬 | -143.72%-1,006.4萬 | 303.12%4,801.4萬 | 96.56%-53.2萬 | 48.58%2,572.7萬 | 99.08%-20萬 | 727.91%2,301.9萬 | -192.81%-2,363.8萬 | ---1,548.3萬 | 4,071.33%1,731.5萬 |
利率變動影響 | -140.56%-34.4萬 | -506.52%-56.1萬 | --45.4萬 | --4.5萬 | --41.4萬 | ---14.3萬 | --13.8萬 | --0 | --0 | --0 |
期末現金流 | 14.15%2,813.4萬 | 58.77%3,967.5萬 | 2,645.63%5,030萬 | 2,645.63%5,030萬 | 193.31%5,078.7萬 | --2,464.6萬 | 14.61%2,498.9萬 | -92.81%183.2萬 | -92.81%183.2萬 | --1,731.5萬 |
自由現金流 | -237.87%-1,395.4萬 | -34.68%292萬 | -24.83%-967.9萬 | 3,429.61%596萬 | -133.97%-1,506.3萬 | -162.06%-413萬 | 918.22%447萬 | -20.29%-775.4萬 | 96.73%-17.9萬 | -918.67%-643.8萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。