(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | |||||||
持續經營淨收入 | --1,672.48億 | -24.23%4,734.39億 | 4.72%6,248.56億 | 88.21%5,966.98億 | 29.60%3,170.38億 | -23.91%2,446.26億 | --3,215.08億 |
其他非現金項目 | ---326.6億 | -147.07%-80.15億 | -145.88%-32.44億 | 48.34%70.7億 | 8.64%47.66億 | 473.68%43.87億 | ---11.74億 |
營運資金變化 | --359.86億 | 228.59%413.07億 | 87.33%-321.24億 | -99.28%-2,534.5億 | -985.54%-1,271.81億 | 126.00%143.62億 | ---552.45億 |
-應收款項(增)減 | --379.85億 | 553.43%1,729.4億 | 82.91%-381.4億 | -335.25%-2,232.18億 | -106.15%-512.85億 | -243.31%-248.78億 | --173.59億 |
-存貨(增)減 | --52.6億 | 43.68%-977.12億 | -72.95%-1,734.87億 | -482.31%-1,003.09億 | 60.91%-172.26億 | -198.44%-440.65億 | ---147.65億 |
-其他流動資產變化 | ---- | -101.29%-23.9億 | 479.49%1,856.16億 | 158.40%320.31億 | -193.55%-548.51億 | 365.57%586.3億 | ---220.77億 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||
經營活動現金淨額 | --1,837.78億 | 1.98%4,347.2億 | 50.42%4,262.7億 | 94.25%2,833.87億 | -42.36%1,458.88億 | 33.52%2,531.17億 | --1,895.72億 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | |||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | -58.89%-1,040.26億 | -16.59%-654.69億 | -4.36%-561.53億 | -8.99%-538.06億 | -6.13%-493.69億 | ---465.17億 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | 15.18%-79.87億 | -5.21%-94.16億 | -25.63%-89.5億 | -110.58%-71.24億 | -116.44%-33.83億 | ---15.63億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --107.54億 |
投資產品交易的淨現金流 | ---100.04億 | -128.81%-100.89億 | 250.99%350.18億 | -77.80%99.77億 | -35.39%449.38億 | 258.07%695.51億 | ---440億 |
其他投資活動的淨現金流 | ---273.26億 | -61.25%-30.46億 | -273.32%-18.89億 | 77.83%-5.06億 | -169.10%-22.82億 | 68.67%-8.48億 | ---27.07億 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | ---373.3億 | -199.71%-1,251.48億 | 24.94%-417.56億 | -204.43%-556.32億 | -214.56%-182.74億 | 118.98%159.51億 | ---840.33億 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | |||||||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---799.98億 | -6,846.06%-1,200.28億 | -11,420.00%-17.28億 | 99.65%-1,500萬 | 97.18%-43.39億 | -2,979.46%-1,540.96億 | ---50.04億 |
現金股利支付 | ---1,144.34億 | 19.97%-2,024.57億 | -52.17%-2,529.88億 | -51.77%-1,662.52億 | -14.69%-1,095.42億 | 23.44%-955.13億 | ---1,247.54億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---100萬 | -39.00%-25.27億 | -83.82%-18.18億 | -53.57%-9.89億 | 15.82%-6.44億 | -25,400.00%-7.65億 | ---300萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | ---1,944.33億 | -26.69%-3,250.12億 | -53.38%-2,565.34億 | -46.04%-1,672.56億 | 54.26%-1,145.25億 | -92.95%-2,503.74億 | ---1,297.61億 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | --4,616.08億 | 40.76%4,724.71億 | 26.19%3,356.48億 | 7.27%2,659.93億 | 6.59%2,479.59億 | -9.79%2,326.34億 | --2,578.77億 |
當期現金流變化 | ---479.85億 | -112.06%-154.4億 | 111.54%1,279.8億 | 362.21%604.99億 | -29.98%130.89億 | 177.18%186.94億 | ---242.22億 |
利率變動影響 | --39.23億 | -48.24%45.77億 | -3.42%88.43億 | 85.12%91.56億 | 246.81%49.46億 | -230.29%-33.69億 | ---10.2億 |
期末現金流 | --4,175.47億 | -2.30%4,616.08億 | 40.76%4,724.71億 | 26.19%3,356.48億 | 7.27%2,659.93億 | 6.59%2,479.59億 | --2,326.34億 |
自由現金流 | --1,837.78億 | -11.49%3,097.4億 | 60.32%3,499.57億 | 156.93%2,182.84億 | -57.60%849.58億 | 41.61%2,003.65億 | --1,414.92億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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