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TOMZ TOMI Environmental Solutions

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盤後 20:01 (美東)
1557.18萬總市值-6483市盈率TTM

TOMI Environmental Solutions關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
164.45%10.53萬
54.53%-37.97萬
13.56%-117.85萬
-191.56%-359.86萬
-304.90%-123.68萬
65.81%-16.34萬
-74.59%-83.5萬
-5,091.75%-136.33萬
67.72%-123.43萬
-61,987.80%-30.55萬
持續經營淨收入
106.55%5.9萬
134.09%3.02萬
-10.33%-131.02萬
-18.14%-340.26萬
-73.85%-122.57萬
-37.91%-90.08萬
89.73%-8.86萬
-80.06%-118.75萬
35.07%-288.01萬
57.52%-70.5萬
折舊和攤銷
-18.03%10.92萬
-10.78%11.59萬
-8.47%11.73萬
5.44%52.4萬
9.86%13.27萬
9.27%13.33萬
6.40%12.99萬
-3.02%12.81萬
0.62%49.7萬
1.71%12.08萬
其他非現金項目
--1.56萬
--6.06萬
-69.37%1.56萬
195.21%16.04萬
--10.94萬
--0
--0
-6.14%5.1萬
-76.17%5.43萬
--0
營運資金變化
-163.01%-30.19萬
19.62%-60.39萬
118.58%9.54萬
-348.81%-86萬
57.02%-7.41萬
797.84%47.91萬
-386.72%-75.13萬
-353.61%-51.38萬
134.50%34.57萬
-129.02%-17.23萬
-應收款項（增）減
-66.81%29.41萬
-86.18%-142.14萬
45.87%41.09萬
143.47%31.98萬
80.56%-8.45萬
320.56%88.61萬
-235.31%-76.35萬
160.72%28.17萬
-272.33%-73.58萬
-184.49%-43.44萬
-存貨（增）減
-333.50%-29.85萬
714.00%36.43萬
-113.18%-1.88萬
-186.09%-13.11萬
-219.27%-14.55萬
-196.01%-6.89萬
-118.81%-5.93萬
139.95%14.25萬
115.83%15.23萬
171.47%12.2萬
-預付費用（增）減
28.10%-2.7萬
-78.72%9.21萬
-17.47%-10.78萬
313.91%43.48萬
3,162.47%13.15萬
76.34%-3.75萬
340.56%43.25萬
33.85%-9.18萬
-214.28%-20.33萬
-103.76%-4,295
-應付款項及應計費用（減）增
-65.24%-13.76萬
105.62%40.37萬
82.52%-11.89萬
-170.99%-54.79萬
-97.19%1.92萬
-206.31%-8.33萬
130.76%19.63萬
-204.87%-68.02萬
374.87%77.18萬
1,185.83%68.31萬
-其他流動資產變化
-11.59%-3.42萬
0.88%-4.45萬
5.11%-4.33萬
57.42%-7.56萬
202.87%4.55萬
32.53%-3.06萬
-17.05%-4.49萬
8.00%-4.56萬
-77.21%-17.75萬
-146.34%-4.42萬
-其他流動負債變化
-3.00%-4.16萬
-3.00%-4.16萬
-3.00%-4.04萬
-3.00%-16.03萬
-3.00%-4.04萬
-3.01%-4.04萬
-3.00%-4.04萬
-3.00%-3.92萬
-3.00%-15.56萬
-3.01%-3.92萬
-其他營運資本變化
----
109.22%4.35萬
116.81%1.37萬
-200.86%-69.97萬
--0
-126.71%-14.64萬
---47.21萬
-113.52%-8.12萬
714.57%69.37萬
-514.78%-45.53萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
164.45%10.53萬
54.53%-37.97萬
13.56%-117.85萬
-191.56%-359.86萬
-304.90%-123.68萬
65.81%-16.34萬
-74.59%-83.5萬
-5,091.93%-136.33萬
67.72%-123.43萬
-61,861.87%-30.55萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-5,384
92.63%-4,436
-178.24%-9.48萬
10.25%-21.67萬
25.04%-12.24萬
0
-16.23%-6.02萬
-138.68%-3.41萬
62.24%-24.14萬
52.65%-16.33萬
資本性支出
----
----
----
-192.41%-11.86萬
----
----
----
----
67.98%-4.06萬
67.72%-2.61萬
固定資產交易的淨現金流
---5,384
92.63%-4,436
-178.24%-9.48萬
51.18%-9.81萬
97.26%-3,765
--0
-61.24%-6.02萬
-138.68%-3.41萬
60.82%-20.09萬
48.03%-13.72萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
---5,384
92.63%-4,436
-178.24%-9.48萬
10.25%-21.67萬
25.04%-12.24萬
--0
-16.23%-6.02萬
-138.68%-3.41萬
62.24%-24.14萬
52.65%-16.33萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
0
0
2.75萬
9,050.40%228.76萬
228.76萬
0
0
0
-99.45%2.5萬
0
債務發行/償還的淨現金流
----
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----
--228.76萬
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--0
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職工行使股票期權收到的現金
--0
--0
--2.75萬
--0
--0
--0
--0
--0
-99.45%2.5萬
--0
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
--0
--0
--2.75萬
9,050.40%228.76萬
--228.76萬
--0
--0
--0
-99.45%2.5萬
--0
現金淨流量
期初現金流
-54.95%70.91萬
-55.73%109.32萬
-39.51%233.91萬
-27.28%386.67萬
-67.46%141.07萬
-67.21%157.41萬
-53.68%246.93萬
-27.28%386.67萬
2.28%531.74萬
-23.44%433.55萬
當期現金流變化
161.16%9.99萬
57.09%-38.41萬
10.85%-124.58萬
-5.31%-152.77萬
298.05%92.84萬
64.86%-16.34萬
-68.89%-89.52萬
-10,824.74%-139.74萬
-1,323.19%-145.07萬
-35.75%-46.87萬
期末現金流
-42.65%80.9萬
-54.95%70.91萬
-55.73%109.32萬
-39.51%233.91萬
-39.51%233.91萬
-67.46%141.07萬
-67.21%157.41萬
-53.68%246.93萬
-27.28%386.67萬
-27.28%386.67萬
自由現金流
161.16%9.99萬
57.09%-38.41萬
8.88%-127.33萬
-158.54%-381.53萬
-189.97%-135.92萬
66.65%-16.34萬
-68.89%-89.52萬
-10,824.74%-139.74萬
66.93%-147.57萬
-35.75%-46.87萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
--
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無保留意見
--
--
--
--
無保留意見
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 164.45%10.53萬54.53%-37.97萬13.56%-117.85萬-191.56%-359.86萬-304.90%-123.68萬65.81%-16.34萬-74.59%-83.5萬-5,091.75%-136.33萬67.72%-123.43萬-61,987.80%-30.55萬
持續經營淨收入 106.55%5.9萬134.09%3.02萬-10.33%-131.02萬-18.14%-340.26萬-73.85%-122.57萬-37.91%-90.08萬89.73%-8.86萬-80.06%-118.75萬35.07%-288.01萬57.52%-70.5萬
折舊和攤銷 -18.03%10.92萬-10.78%11.59萬-8.47%11.73萬5.44%52.4萬9.86%13.27萬9.27%13.33萬6.40%12.99萬-3.02%12.81萬0.62%49.7萬1.71%12.08萬
其他非現金項目 --1.56萬--6.06萬-69.37%1.56萬195.21%16.04萬--10.94萬--0--0-6.14%5.1萬-76.17%5.43萬--0
營運資金變化 -163.01%-30.19萬19.62%-60.39萬118.58%9.54萬-348.81%-86萬57.02%-7.41萬797.84%47.91萬-386.72%-75.13萬-353.61%-51.38萬134.50%34.57萬-129.02%-17.23萬
-應收款項（增）減 -66.81%29.41萬-86.18%-142.14萬45.87%41.09萬143.47%31.98萬80.56%-8.45萬320.56%88.61萬-235.31%-76.35萬160.72%28.17萬-272.33%-73.58萬-184.49%-43.44萬
-存貨（增）減 -333.50%-29.85萬714.00%36.43萬-113.18%-1.88萬-186.09%-13.11萬-219.27%-14.55萬-196.01%-6.89萬-118.81%-5.93萬139.95%14.25萬115.83%15.23萬171.47%12.2萬
-預付費用（增）減 28.10%-2.7萬-78.72%9.21萬-17.47%-10.78萬313.91%43.48萬3,162.47%13.15萬76.34%-3.75萬340.56%43.25萬33.85%-9.18萬-214.28%-20.33萬-103.76%-4,295
-應付款項及應計費用（減）增 -65.24%-13.76萬105.62%40.37萬82.52%-11.89萬-170.99%-54.79萬-97.19%1.92萬-206.31%-8.33萬130.76%19.63萬-204.87%-68.02萬374.87%77.18萬1,185.83%68.31萬
-其他流動資產變化 -11.59%-3.42萬0.88%-4.45萬5.11%-4.33萬57.42%-7.56萬202.87%4.55萬32.53%-3.06萬-17.05%-4.49萬8.00%-4.56萬-77.21%-17.75萬-146.34%-4.42萬
-其他流動負債變化 -3.00%-4.16萬-3.00%-4.16萬-3.00%-4.04萬-3.00%-16.03萬-3.00%-4.04萬-3.01%-4.04萬-3.00%-4.04萬-3.00%-3.92萬-3.00%-15.56萬-3.01%-3.92萬
-其他營運資本變化 ----109.22%4.35萬116.81%1.37萬-200.86%-69.97萬--0-126.71%-14.64萬---47.21萬-113.52%-8.12萬714.57%69.37萬-514.78%-45.53萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 164.45%10.53萬54.53%-37.97萬13.56%-117.85萬-191.56%-359.86萬-304.90%-123.68萬65.81%-16.34萬-74.59%-83.5萬-5,091.93%-136.33萬67.72%-123.43萬-61,861.87%-30.55萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -5,38492.63%-4,436-178.24%-9.48萬10.25%-21.67萬25.04%-12.24萬0-16.23%-6.02萬-138.68%-3.41萬62.24%-24.14萬52.65%-16.33萬
資本性支出 -------------192.41%-11.86萬----------------67.98%-4.06萬67.72%-2.61萬
固定資產交易的淨現金流 ---5,38492.63%-4,436-178.24%-9.48萬51.18%-9.81萬97.26%-3,765--0-61.24%-6.02萬-138.68%-3.41萬60.82%-20.09萬48.03%-13.72萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 ---5,38492.63%-4,436-178.24%-9.48萬10.25%-21.67萬25.04%-12.24萬--0-16.23%-6.02萬-138.68%-3.41萬62.24%-24.14萬52.65%-16.33萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 002.75萬9,050.40%228.76萬228.76萬000-99.45%2.5萬0
債務發行/償還的淨現金流 --------------228.76萬------------------0----
職工行使股票期權收到的現金 --0--0--2.75萬--0--0--0--0--0-99.45%2.5萬--0
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 --0--0--2.75萬9,050.40%228.76萬--228.76萬--0--0--0-99.45%2.5萬--0
現金淨流量
期初現金流 -54.95%70.91萬-55.73%109.32萬-39.51%233.91萬-27.28%386.67萬-67.46%141.07萬-67.21%157.41萬-53.68%246.93萬-27.28%386.67萬2.28%531.74萬-23.44%433.55萬
當期現金流變化 161.16%9.99萬57.09%-38.41萬10.85%-124.58萬-5.31%-152.77萬298.05%92.84萬64.86%-16.34萬-68.89%-89.52萬-10,824.74%-139.74萬-1,323.19%-145.07萬-35.75%-46.87萬
期末現金流 -42.65%80.9萬-54.95%70.91萬-55.73%109.32萬-39.51%233.91萬-39.51%233.91萬-67.46%141.07萬-67.21%157.41萬-53.68%246.93萬-27.28%386.67萬-27.28%386.67萬
自由現金流 161.16%9.99萬57.09%-38.41萬8.88%-127.33萬-158.54%-381.53萬-189.97%-135.92萬66.65%-16.34萬-68.89%-89.52萬-10,824.74%-139.74萬66.93%-147.57萬-35.75%-46.87萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 ------無保留意見--------無保留意見--

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