(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||
持續經營淨收入 | 14.97%1,259.56億 | -39.45%1,095.58億 | 39.17%1,809.43億 | -3.58%1,300.2億 | 106.87%1,348.54億 | --651.87億 |
其他非現金項目 | -116.35%-11.39億 | 464.96%69.66億 | -83.44%12.33億 | -15.11%74.44億 | 288.05%87.69億 | ---46.63億 |
營運資金變化 | 808.27%242.44億 | 90.01%-34.23億 | -147.68%-342.8億 | 826.42%719.01億 | 56.70%-98.98億 | ---228.61億 |
-應收款項(增)減 | -141.29%-53.22億 | 155.37%128.89億 | -389.32%-232.76億 | -54.26%80.45億 | 288.98%175.9億 | ---93.08億 |
-存貨(增)減 | 92.35%-10.72億 | -14.24%-140.12億 | -298.24%-122.65億 | 530.04%61.87億 | 123.61%9.82億 | ---41.59億 |
-預付費用(增)減 | 6,395.76%766.5億 | --11.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | -34.15%-8.21億 | 93.02%-6.12億 | -112.89%-87.68億 | 815.93%679.99億 | -39.14%-94.98億 | ---68.26億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | 48.47%1,575.02億 | 63.84%1,060.8億 | -15.76%647.48億 | -16.58%768.58億 | 20.03%921.34億 | --767.59億 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||
固定資產交易的淨現金流 | -26.36%-782.31億 | -76.32%-619.1億 | 27.34%-351.13億 | 32.00%-483.25億 | -10.71%-710.63億 | ---641.91億 |
無形資產交易淨現金流 | -7.63%-201.28億 | -46.92%-187.01億 | -4.40%-127.29億 | -40.04%-121.92億 | -27.95%-87.06億 | ---68.04億 |
業務交易的淨現金流 | -143.34%-159.63億 | 74.88%-65.6億 | -839.87%-261.1億 | 109.15%35.29億 | -73.47%-385.79億 | ---222.39億 |
投資產品交易的淨現金流 | 106.03%1,190.61億 | -47.19%577.89億 | -23.76%1,094.25億 | 66.89%1,435.19億 | 417.32%859.94億 | --166.23億 |
其他投資活動的淨現金流 | -187.67%-58.31億 | 24.11%-20.27億 | 49.36%-26.71億 | -306.39%-52.75億 | -147.10%-12.98億 | --27.56億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 72.45%-86.53億 | -195.77%-314.14億 | -59.63%328.02億 | 331.20%812.49億 | 52.42%-351.43億 | ---738.68億 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 37.72%-230.45億 | 59.27%-370.04億 | -223.26%-908.45億 | 569.58%737億 | -181.71%-156.95億 | --192.08億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -164.58%-449.02億 | -8.25%-169.71億 | -112.01%-156.78億 | -33,513.64%-73.95億 | 18.52%-2,200萬 | ---2,700萬 |
現金股利支付 | -2.00%-156.21億 | -12.45%-153.15億 | 34.82%-136.19億 | -57.19%-208.94億 | -2.62%-132.92億 | ---129.53億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -107.15%-14.13億 | 130.18%197.55億 | -3,504.68%-654.61億 | 22.23%-18.16億 | 57.83%-23.35億 | ---55.37億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -70.91%-856.72億 | 73.19%-501.28億 | -542.87%-1,869.56億 | 228.94%422.15億 | -2,492.24%-327.4億 | ---12.63億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 8.05%4,476.07億 | -16.69%4,142.65億 | 67.49%4,972.37億 | 8.75%2,968.73億 | -0.13%2,729.9億 | --2,733.33億 |
當期現金流變化 | 157.47%631.77億 | 127.45%245.38億 | -144.63%-894.06億 | 726.04%2,003.22億 | 1,389.62%242.51億 | --16.28億 |
利率變動影響 | 36.68%120.33億 | 36.86%88.04億 | 15,590.24%64.33億 | 111.17%4,100萬 | 81.36%-3.67億 | ---19.69億 |
期末現金流 | 16.80%5,228.18億 | 8.05%4,476.07億 | -16.69%4,142.65億 | 67.49%4,972.37億 | 8.75%2,968.73億 | --2,729.9億 |
自由現金流 | 152.89%555.98億 | 131.91%219.85億 | 17.63%94.8億 | -24.91%80.59億 | 287.05%107.33億 | --27.73億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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