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4
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
5
2倍做多標普能源行業指數ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 167.03%2,037.2萬 | 167.03%2,037.2萬 | -64.46%597.1萬 | -78.78%762.9萬 | -78.78%762.9萬 | 74.46%1,679.9萬 | 75.02%3,595.6萬 | --3,595.6萬 | -32.51%962.9萬 | 766.84%2,054.4萬 |
| -現金和現金等價物 | 167.03%2,037.2萬 | 167.03%2,037.2萬 | -64.46%597.1萬 | -78.78%762.9萬 | -78.78%762.9萬 | 74.46%1,679.9萬 | 75.02%3,595.6萬 | --3,595.6萬 | -32.51%962.9萬 | 766.84%2,054.4萬 |
| 應收款項 | 92.54%214.3萬 | 92.54%214.3萬 | 48.40%260萬 | 251.10%111.3萬 | 251.10%111.3萬 | 181.67%175.2萬 | 3,862.50%31.7萬 | --31.7萬 | 112.29%62.2萬 | -89.47%8,000 |
| -應收賬款 | 38.63%154.3萬 | 38.63%154.3萬 | 48.40%260萬 | 251.10%111.3萬 | 251.10%111.3萬 | --175.2萬 | 3,862.50%31.7萬 | --31.7萬 | --0 | -89.47%8,000 |
| -應收關聯方款項 | --60萬 | --60萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --62.2萬 | ---- |
| 存貨 | -42.62%56.4萬 | -42.62%56.4萬 | 5.08%99.3萬 | 7.43%98.3萬 | 7.43%98.3萬 | -10.60%94.5萬 | -10.82%91.5萬 | --91.5萬 | 12.93%105.7萬 | 52.91%102.6萬 |
| 預付費用 | --0 | --0 | --200萬 | --200萬 | --200萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 受限制現金 | --0 | --0 | --100萬 | --100萬 | --100萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他流動資產 | -90.98%96.6萬 | -90.98%96.6萬 | 275.46%589.1萬 | 593.46%1,071.4萬 | 593.46%1,071.4萬 | -3.51%156.9萬 | 17.58%154.5萬 | --154.5萬 | 53.25%162.6萬 | 126.16%131.4萬 |
| 流動資產合計 | 2.59%2,404.5萬 | 2.59%2,404.5萬 | -12.39%1,845.5萬 | -39.49%2,343.9萬 | -39.49%2,343.9萬 | 62.87%2,106.5萬 | 69.20%3,873.3萬 | --3,873.3萬 | -21.88%1,293.4萬 | -69.61%2,289.2萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | -20.64%2.87億 | -20.64%2.87億 | 3.19%3.95億 | -8.31%3.62億 | -8.31%3.62億 | -5.72%3.83億 | -5.64%3.95億 | --3.95億 | -5.43%4.06億 | 85.92%4.18億 |
| -固定資產 | -19.39%3.3億 | -19.39%3.3億 | 6.45%4.52億 | -4.54%4.1億 | -4.54%4.1億 | -2.17%4.24億 | -2.11%4.29億 | --4.29億 | -2.03%4.34億 | 89.09%4.38億 |
| -累計折舊 | 9.95%-4,312.7萬 | 9.95%-4,312.7萬 | -36.73%-5,637.1萬 | -38.59%-4,789萬 | -38.59%-4,789萬 | -50.57%-4,122.7萬 | -71.02%-3,455.4萬 | ---3,455.4萬 | -110.13%-2,738萬 | -192.15%-2,020.5萬 |
| 投資和預付款 | -2.15%788.1萬 | -2.15%788.1萬 | -60.92%730.7萬 | -58.98%805.4萬 | -58.98%805.4萬 | -10.12%1,869.9萬 | -11.45%1,963.5萬 | --1,963.5萬 | -9.65%2,080.4萬 | -9.41%2,217.3萬 |
| 長期應收款 | -51.88%115.5萬 | -51.88%115.5萬 | 652.32%178.3萬 | --240萬 | --240萬 | --23.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 關聯方資產 | --60萬 | --60萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --62.2萬 | ---- |
| 非流動遞延資產 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --13萬 | --13萬 | ---- | --0 |
| 長期預付費用 | -52.08%1,150萬 | -52.08%1,150萬 | --0 | 1,100.00%2,400萬 | 1,100.00%2,400萬 | 50.00%300萬 | 0.00%200萬 | --200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 |
| 其他非流動資產 | -38.33%185萬 | -38.33%185萬 | -25.00%300萬 | -25.00%300萬 | -25.00%300萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | --400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 |
| 非流動資產合計 | -22.48%3.1億 | -22.48%3.1億 | -0.39%4.08億 | -5.02%3.99億 | -5.02%3.99億 | -5.57%4.09億 | -5.82%4.2億 | --4.2億 | -5.57%4.33億 | 74.77%4.46億 |
| 總資產 | -21.09%3.34億 | -21.09%3.34億 | -0.98%4.26億 | -7.93%4.23億 | -7.93%4.23億 | -3.59%4.3億 | -2.16%4.59億 | --4.59億 | -6.14%4.46億 | 41.88%4.69億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 16.42%348.1萬 | 16.42%348.1萬 | 1,310.83%1,901.8萬 | -50.20%299萬 | -50.20%299萬 | -23.37%134.8萬 | 174.16%600.4萬 | --600.4萬 | -57.36%175.9萬 | -93.17%219萬 |
| -應付賬款 | 83.53%334.2萬 | 83.53%334.2萬 | 265.21%492.3萬 | 34.29%182.1萬 | 34.29%182.1萬 | -23.37%134.8萬 | -30.57%135.6萬 | --135.6萬 | -24.76%175.9萬 | -15.38%195.3萬 |
| -應付關聯方款項 | -88.11%13.9萬 | -88.11%13.9萬 | --1,409.5萬 | -74.85%116.9萬 | -74.85%116.9萬 | --0 | 1,861.18%464.8萬 | --464.8萬 | --0 | -99.20%23.7萬 |
| 應計費用 | -49.18%152.1萬 | -49.18%152.1萬 | -10.74%311.7萬 | 27.09%299.3萬 | 27.09%299.3萬 | 67.64%349.2萬 | 14.26%235.5萬 | --235.5萬 | 19.99%208.3萬 | 80.00%206.1萬 |
| 短期借款與租賃負債 | -42.49%1,182.4萬 | -42.49%1,182.4萬 | -12.15%1,902.9萬 | -22.12%2,055.9萬 | -22.12%2,055.9萬 | -54.18%2,166.2萬 | 25.98%2,639.8萬 | --2,639.8萬 | 95.65%4,727.4萬 | -70.16%2,095.4萬 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,399.3萬 | --500萬 | --500萬 | ---- | ---- |
| -短期租賃負債 | --0 | --0 | -61.43%295.8萬 | -29.21%635.7萬 | -29.21%635.7萬 | -12.80%766.9萬 | 4.30%898萬 | --898萬 | -4.54%879.5萬 | -12.28%861萬 |
| 遞延負債 | 241.67%2,272.8萬 | 241.67%2,272.8萬 | 16.35%785萬 | 0.56%665.2萬 | 0.56%665.2萬 | 7.33%674.7萬 | -5.90%661.5萬 | --661.5萬 | 27.69%628.6萬 | 92.18%703萬 |
| 流動負債總額 | 19.16%3,955.4萬 | 19.16%3,955.4萬 | 47.41%4,901.4萬 | -19.77%3,319.4萬 | -19.77%3,319.4萬 | -42.08%3,324.9萬 | 28.34%4,137.2萬 | --4,137.2萬 | 64.26%5,740.2萬 | -69.90%3,223.5萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | -16.43%2.05億 | -16.43%2.05億 | -2.18%2.5億 | 4.53%2.45億 | 4.53%2.45億 | 25.71%2.55億 | -2.31%2.34億 | --2.34億 | -18.46%2.03億 | 110.30%2.4億 |
| -長期借款 | -16.43%2.05億 | -16.43%2.05億 | -0.95%2.5億 | 7.44%2.45億 | 7.44%2.45億 | 31.15%2.52億 | 1.53%2.28億 | --2.28億 | -16.21%1.92億 | 149.15%2.25億 |
| -長期租賃負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -70.70%317.8萬 | -58.55%635.7萬 | --635.7萬 | -44.78%1,084.7萬 | -35.95%1,533.8萬 |
| 遞延負債 | -23.53%7.8萬 | -23.53%7.8萬 | ---- | --10.2萬 | --10.2萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他非流動負債 | ---- | ---- | -90.30%2.3萬 | ---- | ---- | 374.00%23.7萬 | ---- | ---- | -71.43%5萬 | -55.56%10萬 |
| 非流動負債總額 | -16.44%2.05億 | -16.44%2.05億 | -2.26%2.5億 | 4.57%2.45億 | 4.57%2.45億 | 25.80%2.56億 | -2.35%2.34億 | --2.34億 | -18.50%2.03億 | 109.98%2.4億 |
| 總負債 | -12.19%2.44億 | -12.19%2.44億 | 3.45%2.99億 | 0.92%2.78億 | 0.92%2.78億 | 10.85%2.89億 | 1.28%2.76億 | --2.76億 | -8.32%2.61億 | 22.98%2.72億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%4.7萬 | 0.00%4.7萬 | 0.00%4.7萬 | -99.89%4.7萬 | -99.89%4.7萬 | -99.92%4.7萬 | -49.09%4,396.3萬 | --4,396.3萬 | -41.25%6,026.2萬 | 434.31%8,636.1萬 |
| -普通股股本 | 0.00%4.6萬 | 0.00%4.6萬 | 0.00%4.6萬 | 0.00%4.6萬 | 0.00%4.6萬 | -77.34%4.6萬 | 411.11%4.6萬 | --4.6萬 | 782.61%20.3萬 | -55.00%9,000 |
| -優先股股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -100.00%1,000 | -100.00%1,000 | -100.00%1,000 | -49.14%4,391.7萬 | --4,391.7萬 | -41.43%6,005.9萬 | 434.92%8,635.2萬 |
| 留存收益 | -9.87%-3.37億 | -9.87%-3.37億 | 3.44%-2.99億 | 1.61%-3.07億 | 1.61%-3.07億 | 0.71%-3.1億 | 1.91%-3.12億 | ---3.12億 | 4.91%-3.12億 | 5.63%-3.18億 |
| 資本公積 | -5.69%4.25億 | -5.69%4.25億 | -5.68%4.25億 | -0.02%4.51億 | -0.02%4.51億 | 3.14%4.51億 | 5.30%4.51億 | --4.51億 | 4.96%4.37億 | -0.35%4.28億 |
| 不影響留存收益的損益 | --69.7萬 | --69.7萬 | --77.6萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股東權益總額 | -38.24%8,918.9萬 | -38.24%8,918.9萬 | -10.05%1.27億 | -21.25%1.44億 | -21.25%1.44億 | -23.85%1.41億 | -6.92%1.83億 | --1.83億 | -2.89%1.86億 | 80.15%1.97億 |
| 總權益 | -38.24%8,918.9萬 | -38.24%8,918.9萬 | -10.05%1.27億 | -21.25%1.44億 | -21.25%1.44億 | -23.85%1.41億 | -6.92%1.83億 | --1.83億 | -2.89%1.86億 | 80.15%1.97億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 |