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(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 82.93%-5.15萬 | 74.69%-24萬 | 11.79%-173.11萬 | -6.61%-30.15萬 | -1,303.77%-94.83萬 | -645.33%-196.25萬 | -40.86萬 | -120.35萬 | -28.28萬 | -790.67%-6.76萬 |
持續經營淨收入 | -52.48%-105.8萬 | 29.31%-42.29萬 | 5.52%-278.99萬 | 49.42%-69.39萬 | -184.30%-59.83萬 | -492.53%-295.3萬 | ---84.69萬 | ---52.39萬 | ---137.17萬 | -564.98%-21.04萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -170.50%-6.49萬 | 1,424.52%3.35萬 | -721.30%-3.21萬 | 3,098.31%9.21萬 | --9.39萬 | ---79 | --2,198 | -162.32%-3,911 |
折舊和攤銷 | -0.62%967 | 2.68%957 | 418.68%3,859 | --973 | --932 | --744 | --513 | --231 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | -99.58%4,736 | -99.85%1,616 | -89.22%1,504 | 1,238.23%113.84萬 | --1,219 | --8,885 | --111.43萬 | -14.42%1.4萬 |
營運資金變化 | 25.77%26.88萬 | 125.95%12.57萬 | 175.68%55.56萬 | 509.21%21.37萬 | -547.78%-48.46萬 | -1,626.51%-73.42萬 | --15.06萬 | ---94.07萬 | ---5.22萬 | 7,202.36%10.82萬 |
-應收款項(增)減 | -137.59%-8,249 | -113.33%-4,542 | 172.18%5.75萬 | ---3,472 | --3.41萬 | ---7.97萬 | ---3,057 | ---7.28萬 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -31.14%14.19萬 | 326.19%8.38萬 | 164.54%46.31萬 | 1,632.96%20.6萬 | -3,038.81%-3.7萬 | -134,795.11%-71.76萬 | --7.38萬 | ---77.93萬 | ---1.34萬 | 116.63%1,260 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,109.50%13.52萬 | 109.66%4.65萬 | -44.60%3.5萬 | 131.94%1.12萬 | -550.28%-48.16萬 | 29.86%6.31萬 | --7.98萬 | ---8.86萬 | ---3.5萬 | 1,080.85%10.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 82.93%-5.15萬 | 74.69%-24萬 | 11.79%-173.11萬 | -6.61%-30.15萬 | -1,303.77%-94.83萬 | -645.33%-196.25萬 | ---40.86萬 | ---120.35萬 | ---28.28萬 | -790.67%-6.76萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 83.05%-11.88萬 | 74.10%-18.34萬 | -63.58%-249.81萬 | -3,674.53%-70.09萬 | -3,224.29%-70.81萬 | -508.93%-152.72萬 | -141.8萬 | -10.75萬 | 1.96萬 | -380.49%-2.13萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | 73.44%-18.34萬 | -53.96%-237.9萬 | ---- | -3,140.90%-69.03萬 | -516.59%-154.52萬 | ---131.47萬 | ---10.75萬 | ---10.17萬 | -380.49%-2.13萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --12.14萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | -15.30%-11.91萬 | ---2.09萬 | ---1.78萬 | -52,620.92%-10.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 83.05%-11.88萬 | 74.10%-18.34萬 | -63.58%-249.81萬 | -3,674.53%-70.09萬 | -3,224.29%-70.81萬 | -508.93%-152.72萬 | ---141.8萬 | ---10.75萬 | --1.96萬 | -380.49%-2.13萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -93.67%13.68萬 | -49.04%278.41萬 | 0 | 3,501.05%216.06萬 | 1,066.20%546.33萬 | 1.27萬 | -9.76萬 | 548.81萬 | 6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---12萬 | --6萬 | --6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -93.08%15.3萬 | -49.94%283.84萬 | --0 | --221.04萬 | 946.23%567.06萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | -86.36%4,800 | --0 | --4,800 | --3.52萬 | --9,160 | --2.6萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | 70.31%-1.62萬 | 75.61%-5.91萬 | --0 | ---5.46萬 | -393.49%-24.24萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -93.67%13.68萬 | -49.04%278.41萬 | --0 | 3,501.05%216.06萬 | 1,066.20%546.33萬 | --1.27萬 | ---9.76萬 | --548.81萬 | --6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -88.58%28.79萬 | -71.49%57.47萬 | 4,521.48%201.6萬 | 16,967.75%252.02萬 | 4,521.48%201.6萬 | -51.12%4.36萬 | --383.46萬 | --523.97萬 | --1.48萬 | -51.12%4.36萬 |
當期現金流變化 | 83.01%-17.03萬 | -156.84%-28.66萬 | -173.22%-144.52萬 | -119.19%-100.25萬 | 1,847.28%50.42萬 | 4,425.69%197.37萬 | ---181.39萬 | ---140.85萬 | --522.49萬 | -140.11%-2.89萬 |
利率變動影響 | -97.18%753 | -1,511.11%-290 | 405.79%3,905 | --2.67萬 | ---18 | ---1,277 | ---4,717 | --3,440 | ---- | ---- |
期末現金流 | -92.34%11.83萬 | -88.58%28.79萬 | -71.49%57.47萬 | -70.52%154.44萬 | 16,967.75%252.02萬 | 4,521.48%201.6萬 | --201.6萬 | --383.46萬 | --523.97萬 | -80.88%1.48萬 |
自由現金流 | 82.65%-17.03萬 | 74.16%-42.34萬 | -17.18%-411.01萬 | -155.23%-98.15萬 | -1,744.15%-163.87萬 | -582.55%-350.77萬 | ---172.33萬 | ---131.1萬 | ---38.46萬 | -639.37%-8.89萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |