(Q3)2024/03/30 | (Q2)2023/12/30 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/07/01 | (Q4)2023/07/01 | (Q3)2023/04/01 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/10/01 | (FY)2022/07/02 | (Q4)2022/07/02 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -12.99%9,780萬 | 30.61%8.27億 | 144.19%7,530萬 | 14.30%9.75億 | 69.09%4億 | 317.41%1.12億 | 6.33億 | -881.65%-1.7億 | 8.53億 | 2.37億 |
持續經營淨收入 | -25.33%1.39億 | -2.30%3.22億 | -0.15%1.95億 | 9.31%9.36億 | 18.70%2.24億 | 52.16%1.87億 | --3.3億 | -13.93%1.95億 | --8.56億 | --1.89億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,370萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -4.53%4,000萬 | -7.37%4,150萬 | 1.14%4,430萬 | -6.71%1.82億 | 9.53%5,170萬 | -13.61%4,190萬 | --4,480萬 | -13.78%4,380萬 | --1.95億 | --4,720萬 |
遞延稅費 | -5,180.00%-2,640萬 | 21.53%4,290萬 | 1,243.75%3,660萬 | 37.79%4,120萬 | -61.13%960萬 | ---50萬 | --3,530萬 | 74.19%-320萬 | --2,990萬 | --2,470萬 |
其他非現金項目 | -130.77%-1,800萬 | 123.70%410萬 | 68.61%-700萬 | -609.59%-5,180萬 | -131.58%-440萬 | -178.57%-780萬 | ---1,730萬 | -486.84%-2,230萬 | ---730萬 | ---190萬 |
營運資金變化 | 53.49%-6,130萬 | 79.54%3.91億 | 46.51%-2.14億 | 40.87%-2.17億 | 327.36%9,640萬 | 46.16%-1.32億 | --2.18億 | -53.89%-4億 | ---3.67億 | ---4,240萬 |
-應收款項(增)減 | -223.53%-1,470萬 | 305.41%760萬 | -251.90%-5,560萬 | 145.94%4,410萬 | 241.64%5,170萬 | -59.52%1,190萬 | ---370萬 | 60.79%-1,580萬 | ---9,600萬 | ---3,650萬 |
-存貨(增)減 | -128.84%-1,220萬 | -30.92%1.34億 | 83.62%-2,980萬 | 116.01%4,990萬 | 96.74%-390萬 | 124.20%4,230萬 | --1.93億 | -114.50%-1.82億 | ---3.12億 | ---1.2億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 52.00%-9,940萬 | 1,800.00%2.34億 | 32.08%-9,040萬 | -371.83%-1.91億 | -13.31%1.37億 | -129.60%-2.07億 | --1,230萬 | 23.06%-1.33億 | --7,030萬 | --1.58億 |
-其他流動資產變化 | 11.45%6,520萬 | -42.71%3,810萬 | 73.39%-2,970萬 | -190.59%-5,870萬 | 12.61%-7,210萬 | 391.60%5,850萬 | --6,650萬 | -330.10%-1.12億 | ---2,020萬 | ---8,250萬 |
-其他流動負債變化 | 99.47%-20萬 | 57.23%-2,160萬 | -119.11%-820萬 | -564.13%-6,110萬 | -142.04%-1,610萬 | -77.25%-3,740萬 | ---5,050萬 | 529.00%4,290萬 | ---920萬 | --3,830萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -12.99%9,780萬 | 30.61%8.27億 | 144.19%7,530萬 | 14.30%9.75億 | 69.09%4億 | 317.41%1.12億 | --6.33億 | -881.65%-1.7億 | --8.53億 | --2.37億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 522.25%1.69億 | -854.98%-6.32億 | -115.53%-2,280萬 | 102.25%570萬 | -141.60%-3,490萬 | -133.84%-4,000萬 | -6,620萬 | 134.27%1.47億 | -2.54億 | 8,390萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 53.43%-1,900萬 | 72.02%-2,280萬 | 23.44%-2,090萬 | -96.17%-1.84億 | -84.04%-3,460萬 | -1,100.00%-4,080萬 | ---8,150萬 | 18.26%-2,730萬 | ---9,390萬 | ---1,880萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 23,387.50%1.88億 | -4,083.01%-6.09億 | -101.09%-190萬 | 218.91%1.9億 | -100.29%-30萬 | -99.34%80萬 | --1,530萬 | 144.08%1.74億 | ---1.6億 | --1.03億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 522.25%1.69億 | -854.98%-6.32億 | -115.53%-2,280萬 | 102.25%570萬 | -141.60%-3,490萬 | -133.84%-4,000萬 | ---6,620萬 | 134.27%1.47億 | ---2.54億 | --8,390萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 71.36%-7,560萬 | 2,239.53%59.59億 | 33.95%-1.49億 | 41.74%-10.36億 | 13.75%-2.67億 | 48.86%-2.64億 | -2.79億 | 34.66%-2.26億 | -17.78億 | -3.1億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -1.54%-660萬 | 93,684.62%60.83億 | 48.44%-660萬 | -131.68%-3,120萬 | -105.36%-540萬 | -3,150.00%-650萬 | ---650萬 | -6,300.00%-1,280萬 | --9,850萬 | --1.01億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 56.03%-7.04億 | 42.46%-2.02億 | 59.58%-2.02億 | ---2.05億 | 62.04%-9,490萬 | ---16億 | ---3.5億 |
現金股利支付 | -15.00%-8,050萬 | -12.17%-8,020萬 | -10.32%-8,020萬 | -7.15%-2.83億 | -12.18%-6,910萬 | -7.20%-7,000萬 | ---7,150萬 | -4.45%-7,270萬 | ---2.64億 | ---6,160萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -20.95%1,170萬 | -62.34%290萬 | -93.44%40萬 | -48.06%3,880萬 | 308.00%1,020萬 | -69.55%1,480萬 | --770萬 | 64.86%610萬 | --7,470萬 | --250萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 33.33%-20萬 | -1,419.35%-4,710萬 | -21.39%-6,300萬 | 34.75%-5,670萬 | -16.67%-140萬 | -160.00%-30萬 | ---310萬 | -72.43%-5,190萬 | ---8,690萬 | ---120萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 71.36%-7,560萬 | 2,239.53%59.59億 | 33.95%-1.49億 | 41.74%-10.36億 | 13.75%-2.67億 | 48.86%-2.64億 | ---2.79億 | 34.66%-2.26億 | ---17.78億 | ---3.1億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 723.07%68.33億 | 18.16%6.22億 | -8.07%7.26億 | -60.66%7.9億 | -20.94%6.37億 | -33.97%8.3億 | --5.27億 | -60.66%7.9億 | --20.08億 | --8.06億 |
當期現金流變化 | 199.74%1.91億 | 2,035.68%61.53億 | 61.21%-9,690萬 | 95.33%-5,500萬 | 801.83%9,830萬 | 57.39%-1.92億 | --2.88億 | 66.82%-2.5億 | ---11.79億 | --1,090萬 |
利率變動影響 | -3,407.14%-4,910萬 | 272.44%5,810萬 | 47.41%-710萬 | 77.92%-870萬 | 65.31%-940萬 | 17.65%-140萬 | --1,560萬 | -486.96%-1,350萬 | ---3,940萬 | ---2,710萬 |
期末現金流 | 994.65%69.75億 | 723.07%68.33億 | 18.16%6.22億 | -8.07%7.26億 | -8.07%7.26億 | -20.94%6.37億 | --8.3億 | -57.97%5.27億 | --7.9億 | --7.9億 |
自由現金流 | 10.06%7,880萬 | 45.78%8.04億 | 127.52%5,440萬 | 4.17%7.91億 | 67.80%3.66億 | 229.95%7,160萬 | --5.51億 | -1,604.31%-1.98億 | --7.59億 | --2.18億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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