(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -2.45%8.69億 | 647.06%2,540萬 | 38.42%20.79億 | 23.41%4.75億 | 57.55%7.1億 | 13.34%8.91億 | 102.85%340萬 | -4.54%15.02億 | 25.74%3.85億 | -13.19%4.51億 |
持續經營淨收入 | 22.88%4.25億 | 186.75%2.1億 | 612.82%9.56億 | 117.89%1.06億 | 97.89%4.32億 | 622.55%3.46億 | -46.69%7,320萬 | -118.49%-1.87億 | -815.78%-5.9億 | -51.94%2.18億 |
持續經營損益 | -159.57%-3,300萬 | -97.02%140萬 | 3.16%2.58億 | 813.85%1.78億 | -121.11%-2,240萬 | -79.62%5,540萬 | 131.95%4,700萬 | 211.39%2.5億 | -80.02%1,950萬 | 203.92%1.06億 |
折舊攤銷及損耗 | -0.42%1.68億 | -1.46%1.69億 | -0.29%6.83億 | 2.96%1.74億 | -0.88%1.69億 | -1.92%1.68億 | -1.27%1.72億 | -12.89%6.85億 | -6.98%1.69億 | -15.03%1.7億 |
資產減值支出 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.45億 | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | 8.57%1,140萬 | 30.61%1,280萬 | 33.63%4,490萬 | 36.71%1,080萬 | 56.82%1,380萬 | 25.00%1,050萬 | 15.29%980萬 | 4.67%3,360萬 | 6.76%790萬 | 7.32%880萬 |
遞延稅費 | 41.68%1.35億 | 93.38%5,550萬 | 138.79%2.96億 | 133.46%6,000萬 | 104.74%1.12億 | 1,257.14%9,500萬 | -21.15%2,870萬 | -46.20%1.24億 | -5.17%2,570萬 | 104.85%5,490萬 |
其他非現金項目 | -3.83%5,780萬 | -9.48%5,540萬 | -6.62%2.34億 | -6.40%5,560萬 | -4.67%5,710萬 | -10.96%6,010萬 | -4.08%6,120萬 | -3.73%2.51億 | -4.50%5,940萬 | -6.11%5,990萬 |
營運資金變化 | -8.90%2.3億 | -32.96%-3.96億 | 143.89%8,040萬 | 93.59%-760萬 | 1,216.81%1.33億 | -0.82%2.53億 | 3.25%-2.98億 | -407.48%-1.83億 | -777.14%-1.19億 | -1,587.50%-1,190萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | 99.35%-70萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.15%-1.09億 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 133.59%2,170萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.11%-6,460萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | 411.80%5,020萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.64%-1,610萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | 53.33%920萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.96%600萬 | ---- | ---- |
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0.34%-2,890萬 | 8.46%-7,360萬 | 4.58%-2.29億 | 3.51%-2,750萬 | -0.11%-9,210萬 | 24.28%-2,900萬 | 0.99%-8,040萬 | 6.32%-2.4億 | 19.94%-2,850萬 | 6.22%-9,200萬 |
已支付退稅 | -40.62%-9,590萬 | 7.00%-930萬 | -219.58%-2.45億 | -1,283.33%-7,470萬 | -44.95%-9,190萬 | -1,351.06%-6,820萬 | -222.58%-1,000萬 | 66.26%-7,660萬 | 95.99%-540萬 | -84.84%-6,340萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -2.45%8.69億 | 647.06%2,540萬 | 38.42%20.79億 | 23.41%4.75億 | 57.55%7.1億 | 13.34%8.91億 | 102.85%340萬 | -4.54%15.02億 | 25.74%3.85億 | -13.19%4.51億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -3.49%-1.69億 | -19.79%-2.13億 | -34.65%-8.42億 | -44.09%-1.73億 | -142.17%-3.28億 | -13.89%-1.63億 | 21.57%-1.77億 | -22.59%-6.25億 | 23.34%-1.2億 | 11.50%-1.35億 |
固定資產交易淨額 | -10.54%-1.69億 | -20.48%-2.13億 | -4.99%-6.61億 | -44.11%-1.74億 | -16.53%-1.57億 | -6.78%-1.53億 | 23.33%-1.77億 | -26.70%-6.29億 | 23.33%-1.21億 | -3.29%-1.35億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---6,370萬 | --20萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動淨額 | --0 | 183.33%50萬 | -2,963.41%-1.17億 | 0.00%40萬 | -21,260.00%-1.07億 | -5,100.00%-1,040萬 | -113.64%-60萬 | 130.83%410萬 | -20.00%40萬 | 97.77%-50萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -3.49%-1.69億 | -19.79%-2.13億 | -34.65%-8.42億 | -44.09%-1.73億 | -142.17%-3.28億 | -13.89%-1.63億 | 21.57%-1.77億 | -22.59%-6.25億 | 23.34%-1.2億 | 11.50%-1.35億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 604.83%5.02億 | -110.93%-2.16億 | -10.33%-9.81億 | -16.66%-2.53億 | -159.46%-5.27億 | 81.67%-9,940萬 | -241.38%-1.03億 | 24.12%-8.9億 | -76.75%-2.17億 | 80.59%-2.03億 |
債務發行/償還的淨額 | 172,480.00%8.62億 | -214.29%-160萬 | 21.35%-3.98億 | 109.36%1,090萬 | -247.41%-4.1億 | 99.88%-50萬 | -99.13%140萬 | 49.68%-5.06億 | -367.47%-1.16億 | 87.87%-1.18億 |
普通股發行/回購的淨額 | -2,062.81%-2.62億 | -678.08%-1.14億 | -299.61%-2.06億 | -1,040.94%-1.45億 | -171.43%-3,420萬 | 0.00%-1,210萬 | -3.55%-1,460萬 | ---5,150萬 | ---1,270萬 | ---1,260萬 |
已支付現金股息 | -3.27%-9,160萬 | -8.16%-9,680萬 | -7.71%-3.55億 | -7.06%-8,800萬 | -7.66%-8,850萬 | -7.52%-8,870萬 | -8.62%-8,950萬 | -122.80%-3.29億 | -11.23%-8,220萬 | -11.53%-8,220萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | 154.84%790萬 | -66.67%20萬 | ---- | ---- | ---- | -32.61%310萬 | --60萬 | 900.00%100萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -457.89%-680萬 | -2,200.00%-420萬 | -416.67%-3,100萬 | ---- | ---- | 111.45%190萬 | -97.47%20萬 | 74.79%-600萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 604.83%5.02億 | -110.93%-2.16億 | -10.33%-9.81億 | -16.66%-2.53億 | -159.46%-5.27億 | 81.67%-9,940萬 | -241.38%-1.03億 | 24.12%-8.9億 | -76.75%-2.17億 | 80.59%-2.03億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 39.67%4.58億 | 44.82%8.69億 | -5.87%6億 | 52.65%8.02億 | 117.35%9.61億 | -8.50%3.28億 | -5.87%6億 | -17.23%6.37億 | -14.78%5.25億 | -66.22%4.42億 |
當期現金流變化 | 91.30%12.02億 | -45.86%-4.03億 | 2,130.95%2.56億 | 1.89%4,850萬 | -228.67%-1.45億 | 525.27%6.28億 | -1.28%-2.77億 | 88.40%-1,260萬 | 80.30%4,760萬 | 116.53%1.12億 |
利率變動影響 | -406.98%-1,320萬 | -253.19%-720萬 | 152.42%1,300萬 | -31.25%1,870萬 | 49.66%-1,470萬 | 125.15%430萬 | 182.46%470萬 | -2.90%-2,480萬 | 613.21%2,720萬 | -122.90%-2,920萬 |
期末現金流 | 71.43%16.47億 | 39.67%4.58億 | 44.82%8.69億 | 44.82%8.69億 | 52.65%8.02億 | 117.35%9.61億 | -8.50%3.28億 | -5.87%6億 | -5.87%6億 | -14.78%5.25億 |
自由現金流 | -6.18%6.92億 | -6.35%-1.89億 | 67.44%14.08億 | 17.06%2.97億 | 78.52%5.51億 | 14.99%7.37億 | 50.98%-1.78億 | -20.01%8.41億 | 73.12%2.54億 | -16.05%3.09億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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