(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 142.80%15.06億 | -15.79%10.43億 | 137.66%164.22億 | 213.66%118.73億 | 482.96%68.28億 | -352.76%-35.19億 | 120.94%12.39億 | 19.93%69.1億 | 249.35%37.85億 | -42.86%11.71億 |
遞延稅費 | 127.60%4.97億 | 105.45%20.55億 | -2,149.35%-129.91億 | -412.67%-90.58億 | -304.84%-31.32億 | -47.71%-18.01億 | 469.82%10億 | 550.83%6.34億 | 555.62%28.97億 | -340.10%-7.74億 |
其他非現金項目 | -11.28%-42.25億 | -94.24%-59.21億 | -23.40%-193.85億 | -25.17%-221.66億 | 1,273.84%96.26億 | -669.80%-37.97億 | -582.32%-30.48億 | -952.55%-157.1億 | -3,321.25%-177.09億 | 42.27%7.01億 |
營運資金變化 | -628.94%-38.53億 | 28.30%-55.95億 | 12.12%-54.73億 | 115.01%3.55億 | 550.14%25.04億 | -323.85%-5.29億 | -145.31%-78.03億 | -1,212.92%-62.28億 | -174.84%-23.66億 | -291.27%-5.56億 |
-應收款項(增)減 | 56.63%-14.67億 | 65.41%-5.46億 | -427.44%-42.03億 | 83.37%34.48億 | -126.41%-26.9億 | -383.50%-33.82億 | -99.98%-15.8億 | 53.98%-7.97億 | 591.69%18.81億 | -151.64%-11.88億 |
-存貨(增)減 | -845.13%-7.76億 | -241.72%-7.85億 | 81.52%7,474.4萬 | -31.11%4.63億 | 65.09%-7,635.5萬 | 71.67%-8,213.4萬 | -88.09%-2.3億 | 121.43%4,117.7萬 | 2,947.86%6.72億 | -65.14%-2.19億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 2.72%101.77億 | 230.51%42.42億 | -8.52%291.74億 | -25.40%171.39億 | -81.34%8.44億 | 169.28%99.07億 | 79.81%12.83億 | 103.37%318.91億 | 218.08%229.73億 | 16.47%45.25億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -32.91%-34.07億 | 39.19%-17.31億 | -20.44%-117.91億 | 18.48%-57.85億 | 60.42%-5.96億 | -201.45%-25.64億 | -745.00%-28.46億 | -248.45%-97.9億 | -296.62%-70.97億 | -175.84%-15.06億 |
無形資產交易淨現金流 | 9.75%-36.19億 | 1.36%-26.58億 | -14.85%-132.83億 | 12.06%-72.27億 | 154.84%6.48億 | -200.94%-40.1億 | -223.71%-26.94億 | -152.76%-115.66億 | -278.14%-82.19億 | -42.46%-11.82億 |
業務交易的淨現金流 | -95.40%692.3萬 | 100.49%1,375.3萬 | 102.24%1.74億 | 111.52%4.65億 | 791.76%23.82億 | 151.07%1.5億 | 8.76%-28.23億 | ---77.69億 | ---40.37億 | ---3.44億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -9.28%-70.19億 | 47.69%-43.75億 | 14.14%-250.25億 | 35.00%-125.86億 | 177.39%23.47億 | -158.30%-64.23億 | -96.14%-83.63億 | -294.25%-291.47億 | -388.65%-193.64億 | -119.22%-30.33億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -390.33%-90.09億 | -82.56%20.77億 | -6.35%42.01億 | 11.72%12.75億 | -976.51%-71.43億 | -1,045.32%-18.37億 | 185.61%119.07億 | 213.66%44.86億 | 168.46%11.41億 | -150.68%-6.64億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---1,459.3萬 | ---485.1萬 | --846.1萬 | ---141.2萬 | ---1,679.1萬 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -441.56%-101.41億 | -730.90%-51.86億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -36.91%24.23億 | 190.18%10.53億 | 62.65%96.65億 | 6.65%27.07億 | 109.03%27.54億 | 274.60%38.41億 | -65.80%3.63億 | 198.20%59.42億 | 48.43%25.38億 | 529.47%13.18億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,403.45%-87.99億 | -100.72%-7,377.3萬 | 200.05%67.36億 | 119.78%11.58億 | -703.39%-40.67億 | 87.98%-5.85億 | 127.54%102.3億 | 0.86%-67.32億 | -286.71%-58.54億 | 72.09%-5.06億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 18.23%108.12億 | 85.44%121.37億 | -66.88%56.88億 | 90.53%92.18億 | 225.19%123.5億 | 23.45%91.45億 | 3.16%65.45億 | 292.98%171.74億 | 14.55%48.38億 | 7.61%37.98億 |
當期現金流變化 | -294.57%-56.41億 | -106.57%-2.07億 | 372.92%108.84億 | 354.35%57.1億 | -188.76%-8.75億 | 178.89%28.99億 | 233.05%31.5億 | -366.34%-39.88億 | -228.60%-22.45億 | 43.32%9.86億 |
利率變動影響 | -95.03%2,409.6萬 | 15.64%1.76億 | 162.00%4.99億 | -103.26%-9,223.9萬 | -184.27%-4,542.2萬 | 647.89%4.85億 | 29.97%1.52億 | -60.08%1.91億 | -112.07%-4,537.9萬 | 825.04%5,390.2萬 |
期末現金流 | -59.33%50.23億 | 18.23%108.12億 | 85.44%105.49億 | 85.44%105.49億 | 90.53%92.18億 | 225.19%123.5億 | 23.45%91.45億 | -10.35%56.88億 | -10.35%56.88億 | 14.55%48.38億 |
自由現金流 | -2.97%29.41億 | 94.77%-2.29億 | -56.16%34.7億 | -35.98%38.22億 | -30.54%9.97億 | 152.16%30.31億 | -533.35%-43.8億 | 12.99%79.16億 | 117.89%59.69億 | -34.53%14.36億 |
貨幣單位 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 |
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