紐柯鋼鐵
NUE
迪爾股份
DE
Steel Dynamics
STLD
4
雪佛龍
CVX
5
克羅格
KR
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 38.27%16.86億 | -79.10%-2.82億 | 38.83%6.53億 | 71.66%6.78億 | 24.55%6.37億 | -48.33%12.19億 | -16.42%-1.57億 | -38.77%4.7億 | -36.69%3.95億 | -53.63%5.12億 |
持續經營淨收入 | 16.35%21.36億 | -12.01%4.17億 | 45.81%6.4億 | 0.85%4.85億 | 34.34%5.93億 | 26.63%18.36億 | 63.54%4.74億 | 22.75%4.39億 | 67.20%4.81億 | -14.13%4.42億 |
持續經營損益 | 26.17%-3.4億 | -17.71%5.1億 | 26.38%-6.37億 | 5.15%9,190萬 | -0.76%-3.05億 | -318.80%-4.61億 | 224.22%6.2億 | -335.87%-8.65億 | -26.06%8,740萬 | -234.97%-3.03億 |
折舊和攤銷 | 4.69%5.04億 | 5.27%3.16億 | -81.29%-6,200萬 | 19.62%1.88億 | 6.46%6,260萬 | -25.43%4.82億 | -37.47%3億 | -160.21%-3,420萬 | 187.02%1.57億 | 7.89%5,880萬 |
其他非現金項目 | -305.32%-1.07億 | -44.96%-3.2億 | -20.40%1.98億 | 28.85%-5,080萬 | 287.65%6,590萬 | 85.39%-2,630萬 | -3.62%-2.2億 | 93.39%2.49億 | 31.48%-7,140萬 | 102.38%1,700萬 |
營運資金變化 | -97.16%550萬 | -48.83%-5.29億 | 15.49%2.45億 | 29.24%1.27億 | -31.92%1.62億 | 238.38%1.94億 | 6.59%-3.56億 | 15.37%2.12億 | 154.36%9,850萬 | 0.17%2.38億 |
-其他營運資本變化 | -97.16%550萬 | -48.83%-5.29億 | ---- | ---- | ---- | 238.38%1.94億 | 6.59%-3.56億 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 38.27%16.86億 | -79.10%-2.82億 | 38.83%6.53億 | 71.66%6.78億 | 24.55%6.37億 | -48.33%12.19億 | -16.42%-1.57億 | -38.77%4.7億 | -36.69%3.95億 | -53.63%5.12億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -238.46%-1.78億 | -124.97%-2,250萬 | -135.40%-6,160萬 | -8.16%-8,480萬 | 85.04%-860萬 | 408.92%1.28億 | 221.79%9,010萬 | 497.26%1.74億 | -165.76%-7,840萬 | -1,613.16%-5,750萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -37.51%-4.23億 | -37.97%-1.13億 | -11.75%-1.05億 | -44.07%-1.03億 | -68.86%-1.03億 | -29.59%-3.08億 | -35.60%-8,190萬 | -72.06%-9,360萬 | -5.60%-7,170萬 | -10.56%-6,070萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -12.01%4.18億 | 25.29%2.2億 | -83.85%4,370萬 | 153.82%6,320萬 | 2,297.37%9,110萬 | 137.49%4.75億 | 83.65%1.75億 | 3,414.29%2.71億 | -43.02%2,490萬 | -92.83%380萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -346.88%-1.72億 | -3,931.25%-1.29億 | 76.67%-70萬 | -41.46%-4,470萬 | 566.67%280萬 | -937.84%-3,840萬 | 54.29%-320萬 | -203.45%-300萬 | -496.23%-3,160萬 | -110.53%-60萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -238.46%-1.78億 | -124.97%-2,250萬 | -135.40%-6,160萬 | -8.16%-8,480萬 | 85.04%-860萬 | 408.92%1.28億 | 221.79%9,010萬 | 497.26%1.74億 | -165.76%-7,840萬 | -1,613.16%-5,750萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 13.17%-9.37億 | 54.83%-2.08億 | 48.62%-1.53億 | -75.03%-3.08億 | -85.71%-2.68億 | 48.07%-10.79億 | -0.26%-4.61億 | 38.81%-2.97億 | 63.89%-1.76億 | 77.61%-1.44億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -32.55%-3.37億 | 39.84%-6,810萬 | 18.94%-7,360萬 | -166.35%-1.12億 | -913.41%-8,310萬 | 70.06%-2.54億 | 7.14%-1.13億 | 58.25%-9,080萬 | 77.82%-4,220萬 | 97.44%-820萬 |
現金股利支付 | -1.24%-11.36億 | -1.75%-2.85億 | -0.61%-2.81億 | -1.07%-2.83億 | -1.52%-2.87億 | -1.29%-11.22億 | -1.71%-2.8億 | -1.23%-2.8億 | -1.16%-2.8億 | -1.07%-2.82億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -85.00%-3,330萬 | -41.15%-6,140萬 | -11.94%1,180萬 | -48.78%210萬 | 77.50%1,420萬 | 50.28%-1,800萬 | 13.00%-4,350萬 | 123.33%1,340萬 | 51.85%410萬 | 56.86%800萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 80.51%5.7億 | 922.80%2.06億 | 218.39%1.9億 | -39.79%8,580萬 | -36.61%8,760萬 | 477.84%3.16億 | -87.97%-2,500萬 | 2,890.00%5,980萬 | 739.01%1.43億 | 376.95%1.38億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 13.17%-9.37億 | 54.83%-2.08億 | 48.62%-1.53億 | -75.03%-3.08億 | -85.71%-2.68億 | 48.07%-10.79億 | -0.26%-4.61億 | 38.81%-2.97億 | 63.89%-1.76億 | 77.61%-1.44億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 14.35%21.44億 | 20.91%32.29億 | 19.89%27.89億 | 14.53%25.04億 | 14.35%21.44億 | 15.42%18.75億 | 9.24%26.7億 | 6.36%23.26億 | 4.87%21.86億 | 15.42%18.75億 |
當期現金流變化 | 112.69%5.72億 | 3.01%-5.13億 | 26.36%4.38億 | 102.84%2.85億 | 16.42%3.61億 | 11.49%2.69億 | 6.82%-5.29億 | 45.65%3.47億 | 31.16%1.41億 | -33.06%3.1億 |
利率變動影響 | -700.00%-240萬 | -231.82%-290萬 | 159.26%160萬 | 50.00%-30萬 | -153.33%-80萬 | -95.79%40萬 | 195.65%220萬 | -114.14%-270萬 | 86.96%-60萬 | 155.56%150萬 |
期末現金流 | 26.55%27.13億 | 26.55%27.13億 | 20.91%32.29億 | 19.89%27.89億 | 14.53%25.04億 | 14.35%21.44億 | 14.35%21.44億 | 9.24%26.7億 | 6.36%23.26億 | 4.87%21.86億 |
自由現金流 | 38.52%12.62億 | -65.02%-3.95億 | 45.56%5.48億 | 77.78%5.74億 | 18.58%5.35億 | -57.06%9.11億 | -22.34%-2.39億 | -47.22%3.76億 | -41.86%3.23億 | -56.99%4.51億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |