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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 17.24%51.55億 | 5.14%43.97億 | 52.29%41.82億 | 693.09%27.46億 | -137.77%-4.63億 | -66.83%12.26億 | -5.59%36.96億 | -0.79%39.15億 | 14.81%39.46億 | 2.38%34.37億 |
其他非現金項目 | -24.88%-10.29億 | -24.47%-8.24億 | -28.79%-6.62億 | 43.14%-5.14億 | -17.86%-9.04億 | 34.44%-7.67億 | 0.09%-11.7億 | -8.03%-11.71億 | -1.98%-10.84億 | -16.94%-10.63億 |
營運資金變化 | 103.10%3,800萬 | -29.70%-12.27億 | -582.65%-9.46億 | -86.11%1.96億 | 558.12%14.11億 | -265.59%-3.08億 | 226.53%1.86億 | 69.31%-1.47億 | -1.70%-4.79億 | -324.32%-4.71億 |
-應收款項(增)減 | 124.76%1.55億 | -1.29%-6.26億 | -121.51%-6.18億 | -126.83%-2.79億 | 864.71%10.4億 | -192.52%-1.36億 | 1,737.50%1.47億 | 101.77%800萬 | 0.44%-4.53億 | -7.57%-4.55億 |
-存貨(增)減 | 66.78%-9,900萬 | -405.08%-2.98億 | -127.83%-5,900萬 | -22.91%2.12億 | 661.22%2.75億 | 45.56%-4,900萬 | -131.91%-9,000萬 | 108.89%2.82億 | 195.07%1.35億 | -86.84%-1.42億 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.67%2,100萬 | 800.00%1,800萬 | 0.00%200萬 | --200萬 | --0 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -300.00%-400萬 | 115.38%200萬 | -360.00%-1,300萬 | 183.33%500萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 56.56%24億 | -19.40%15.33億 | -31.16%19.02億 | -4.36%27.63億 | 29.20%28.89億 | 44.63%22.36億 | 5.89%15.46億 | 4.43%14.6億 | 212.75%13.98億 | -54.20%4.47億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -10.91%-7.52億 | -124.50%-6.78億 | -19.37%-3.02億 | 31.06%-2.53億 | 10.49%-3.67億 | 4.65%-4.1億 | 0.23%-4.3億 | 18.53%-4.31億 | -62.27%-5.29億 | -19.41%-3.26億 |
無形資產交易淨現金流 | 53.85%-1,800萬 | -2.63%-3,900萬 | 42.42%-3,800萬 | 2.94%-6,600萬 | -51.11%-6,800萬 | 18.18%-4,500萬 | -48.65%-5,500萬 | 22.92%-3,700萬 | 9.43%-4,800萬 | -278.57%-5,300萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---3,600萬 | --0 | ---- | ---800萬 | --0 | -847.78%-25.59億 | ---2.7億 |
投資產品交易的淨現金流 | -74,200.00%-14.82億 | 100.00%200萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | -87.50%100萬 | --800萬 | --0 | -100.00%-200萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 50.00%-300萬 | -111.11%-600萬 | 775.00%5,400萬 | -33.33%-800萬 | -50.00%-600萬 | 93.94%-400萬 | -29.41%-6,600萬 | -1,175.00%-5,100萬 | 66.67%-400萬 | ---1,200萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -195.46%-21.48億 | -145.61%-7.27億 | 18.23%-2.96億 | 18.10%-3.62億 | 0.67%-4.42億 | 26.20%-4.45億 | -21.33%-6.03億 | 84.15%-4.97億 | -386.96%-31.36億 | -141.20%-6.44億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -85.20%9,900萬 | 89.52%6.69億 | 120.84%3.53億 | -349.85%-16.94億 | 260.66%6.78億 | 80.63%-4.22億 | -572.53%-21.79億 | -117.31%-3.24億 | --18.72億 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 175.00%2,100萬 | 98.24%-2,800萬 | -106.77%-15.88億 | -32.64%-7.68億 | -126.17%-5.79億 | -59.01%-2.56億 | -59.41%-1.61億 | -415.63%-1.01億 | -50.77%3,200萬 | 114.57%6,500萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 58.70%-1,900萬 | ---4,600萬 | ---- | ---- | -933.33%-6,200萬 | -20.00%-600萬 | -66.67%-500萬 | -200.00%-300萬 | 50.00%-100萬 | ---200萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -51.75%-10億 | 72.18%-6.59億 | 33.62%-23.69億 | -260.14%-35.69億 | 48.03%-9.91億 | 18.68%-19.07億 | -447.90%-23.45億 | -122.49%-4.28億 | 2,920.63%19.03億 | 114.13%6,300萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 281.88%5.27億 | -85.05%1.38億 | -57.07%9.23億 | 260.13%21.5億 | -16.97%5.97億 | -65.01%7.19億 | 29.08%20.55億 | 8.89%15.92億 | -7.93%14.62億 | 19.85%15.88億 |
當期現金流變化 | -608.84%-7.48億 | 119.27%1.47億 | 34.67%-7.63億 | -180.22%-11.68億 | 1,355.17%14.56億 | 91.73%-1.16億 | -362.06%-14.02億 | 224.24%5.35億 | 223.13%1.65億 | -150.95%-1.34億 |
利率變動影響 | -131.82%-7,700萬 | 1,200.00%2.42億 | 62.71%-2,200萬 | -160.82%-5,900萬 | 1,716.67%9,700萬 | -109.09%-600萬 | 191.67%6,600萬 | -105.71%-7,200萬 | -537.50%-3,500萬 | --800萬 |
期末現金流 | -156.55%-2.98億 | 281.88%5.27億 | -85.05%1.38億 | -57.07%9.23億 | 260.13%21.5億 | -16.97%5.97億 | -65.01%7.19億 | 29.08%20.55億 | 8.89%15.92億 | -7.93%14.62億 |
自由現金流 | 99.75%16.3億 | -47.76%8.16億 | -36.06%15.62億 | -0.45%24.43億 | 38.57%24.54億 | 66.92%17.71億 | 6.96%10.61億 | 24.16%9.92億 | 1,092.54%7.99億 | -90.25%6,700萬 |
貨幣單位 | 南非蘭特 | 南非蘭特 | 南非蘭特 | 南非蘭特 | 南非蘭特 | 南非蘭特 | 南非蘭特 | 南非蘭特 | 南非蘭特 | 南非蘭特 |