(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||
持續經營淨收入 | 290.76%253.21億 | 58.86%64.8億 | 1,427.72%40.79億 | -97.89%2.67億 | 120.27%126.48億 | --57.42億 |
其他非現金項目 | 47.92%-36.24億 | -112.36%-69.59億 | -130.13%-32.77億 | -170.74%-14.24億 | 342.53%20.13億 | ---8.3億 |
營運資金變化 | -367.08%-41.13億 | -80.68%15.4億 | -1.63%79.69億 | 2,982.92%81.01億 | 95.47%-2.81億 | ---62.08億 |
-應收款項(增)減 | -50.39%-38.92億 | -42.59%-25.88億 | -121.65%-18.15億 | 525.06%83.82億 | 18.88%13.41億 | --11.28億 |
-存貨(增)減 | 23.34%-219.75億 | -235.80%-286.67億 | -224.30%-85.37億 | 14.03%68.68億 | 172.29%60.23億 | ---83.32億 |
-預付費用(增)減 | 27.27%7,000萬 | 227.91%5,500萬 | 12.24%-4,300萬 | 82.44%-4,900萬 | -1,030.00%-2.79億 | --3,000萬 |
-其他流動資產變化 | 31.94%261.41億 | 92.83%198.13億 | 1,071.17%102.75億 | 26.43%-10.58億 | -152.89%-14.38億 | --27.19億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | 896.47%93.07億 | -91.73%9.34億 | 5,784.90%112.99億 | -96.39%1.92億 | 344.12%53.12億 | ---21.76億 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||
固定資產交易的淨現金流 | -816.52%-31.07億 | 70.93%-3.39億 | 23.74%-11.66億 | -8.36%-15.29億 | -28.98%-14.11億 | ---10.94億 |
無形資產交易淨現金流 | 70.84%-1.07億 | -3.97%-3.67億 | -61.19%-3.53億 | -138.04%-2.19億 | -24.32%-9,200萬 | ---7,400萬 |
業務交易的淨現金流 | ---6.82億 | --0 | ---- | ---- | 5,362.00%210.48億 | ---4億 |
投資產品交易的淨現金流 | -17.16%1.4億 | -19.14%1.69億 | -34.69%2.09億 | 53.85%3.2億 | 205.88%2.08億 | --6,800萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -81.48%-4,900萬 | -160.00%-2,700萬 | 139.13%4,500萬 | -818.75%-1.15億 | 300.00%1,600萬 | --400萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -575.84%-38.05億 | 55.46%-5.63億 | 17.76%-12.64億 | -107.77%-15.37億 | 1,424.31%197.72億 | ---14.93億 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -1,347.85%-30.26億 | -20.81%-2.09億 | ---1.73億 | --0 | ---- | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-100萬 | ---200萬 |
現金股利支付 | -86.80%-33.83億 | 0.00%-18.11億 | 63.27%-18.11億 | -155.49%-49.31億 | -10.35%-19.3億 | ---17.49億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -14.40%-2.94億 | -107.26%-2.57億 | -396.00%-1.24億 | 24.24%-2,500萬 | 2.94%-3,300萬 | ---3,400萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -194.38%-67.03億 | -8.02%-22.77億 | 57.47%-21.08億 | -152.34%-49.56億 | -10.03%-19.64億 | ---17.85億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -1.65%508.55億 | 21.91%517.1億 | -11.65%424.17億 | 87.60%480.11億 | -16.90%255.92億 | --307.98億 |
當期現金流變化 | 36.99%-12.01億 | -124.04%-19.06億 | 225.81%79.27億 | -127.25%-63.01億 | 523.91%231.2億 | ---54.54億 |
利率變動影響 | 84.29%19.35億 | -23.08%10.5億 | 92.80%13.65億 | 201.00%7.08億 | -731.53%-7.01億 | --1.11億 |
期末現金流 | 1.44%515.88億 | -1.65%508.55億 | 21.91%517.1億 | -11.65%424.17億 | 87.60%480.11億 | --255.92億 |
自由現金流 | 454.84%60.89億 | -117.70%-17.16億 | 716.67%96.94億 | -141.41%-15.72億 | 213.28%37.96億 | ---33.51億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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