(Q1)2021/03/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
持續經營活動現金淨額 | -43.21萬 | -63.97萬 |
持續經營淨收入 | ---908.59萬 | ---739.04萬 |
持續經營損益 | --660.99萬 | --575.62萬 |
其他非現金項目 | ---3,006 | --73.42萬 |
營運資金變化 | --204.69萬 | --26.04萬 |
-預付費用(增)減 | --4.4萬 | ---62.67萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | --200.28萬 | --88.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||
經營活動現金淨額 | ---43.21萬 | ---63.97萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -3億 | |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---3億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | ---- | ---3億 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | 3.02億 | |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --2.94億 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --800萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | ---- | --3.02億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | --117.16萬 | --0 |
當期現金流變化 | ---43.21萬 | --117.16萬 |
期末現金流 | --73.95萬 | --117.16萬 |
自由現金流 | ---43.21萬 | ---63.97萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 |
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