(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 11.08%3,374.6萬 | 75.62%3,038.1萬 | 1,729.9萬 |
來自客戶的收入 | 12.43%3,374.4萬 | 76.84%3,001.4萬 | --1,697.2萬 |
來自政府撥款的收入 | ---- | 57.89%6萬 | --3.8萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | -99.35%2,000 | 6.23%30.7萬 | --28.9萬 |
現金付款 | -7.21%-5,658.2萬 | -64.43%-5,277.8萬 | -3,209.7萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -7.21%-5,658.2萬 | -64.43%-5,277.8萬 | ---3,209.7萬 |
已收到的直接利息 | ---- | ---- | --2,000 |
經營活動現金淨額 | -1.96%-2,283.6萬 | -51.37%-2,239.7萬 | ---1,479.6萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -37.39%-784.8萬 | -4.75%-571.2萬 | -545.3萬 |
資本性支出 | ---- | --92.2萬 | ---- |
固定資產交易淨額 | -31.48%-624.4萬 | -29.97%-474.9萬 | ---365.4萬 |
無形資產交易淨額 | 15.49%-159.3萬 | -159.64%-188.5萬 | ---72.6萬 |
其他投資活動淨額 | ---1.1萬 | ---- | ---107.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -37.39%-784.8萬 | -4.75%-571.2萬 | ---545.3萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -65.41%1,341萬 | 38.17%3,877.1萬 | 2,806萬 |
債務發行/償還的淨額 | 0.00%1,000萬 | 308.66%1,000萬 | --244.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -71.44%932.1萬 | -24.35%3,263.3萬 | --4,313.9萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -58.46%-558.9萬 | -59.23%-352.7萬 | ---221.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 3.88%-32.2萬 | 97.81%-33.5萬 | ---1,531.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -65.41%1,341萬 | 38.17%3,877.1萬 | --2,806萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 112.62%2,012.9萬 | 471.68%946.7萬 | --165.6萬 |
當期現金流變化 | -262.01%-1,727.4萬 | 36.50%1,066.2萬 | --781.1萬 |
期末現金流 | -85.82%285.5萬 | 112.62%2,012.9萬 | --946.7萬 |
自由現金流 | -8.96%-3,069.3萬 | -46.90%-2,816.9萬 | ---1,917.6萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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