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4
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
5
2倍做多標普能源行業指數ETF-ProShares
DIG
美股市場個股詳情
TSS Inc (TSSI)
- 13.300
- +0.450+3.50%
收盤價 04/08 16:00 (美東)
- 13.600
- +0.300+2.26%
盤後 17:41 (美東)
3.69億總市值23.75市盈率TTM
14.029最高價13.120最低價155.04萬股成交量13.960今開12.850昨收2112.53萬成交額7.50%換手率23.75市盈率(靜)2777.36萬總股本31.94052周最高4.82市淨率2.75億流通值6.50052周最低--股息TTM2067.68萬流通股31.940歷史最高--股息率TTM7.08%振幅0.240歷史最低13.625平均價1股每手
TSS Inc (TSSI) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 127.92%3,486.3萬 | 175.38%1,631.9萬 | -147.71%-1,842.9萬 | 477.45%1,633.6萬 | 679.93%2,063.7萬 | 284.98%1,529.6萬 | -28.50%-2,164.9萬 | 741.73%3,862.7萬 | -124.68%-432.8萬 | 119.53%264.6萬 |
| 持續經營淨收入 | 153.10%1,512.5萬 | 535.65%1,216萬 | -156.58%-149.7萬 | 5.78%148.3萬 | 19,760.00%297.9萬 | 7,975.68%597.6萬 | 469.35%191.3萬 | 1,166.03%264.6萬 | 345.08%140.2萬 | 101.91%1.5萬 |
| 持續經營損益 | --65.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊和攤銷 | 519.24%376.5萬 | 542.65%135.6萬 | 548.33%135.5萬 | 627.59%84.4萬 | 191.67%21萬 | 90.00%60.8萬 | 197.18%21.1萬 | 190.28%20.9萬 | 31.82%11.6萬 | -19.10%7.2萬 |
| 其他非現金項目 | 139.84%204.1萬 | --205.6萬 | ---2.3萬 | ---- | ---- | 28.55%85.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 營運資金變化 | 34.62%892萬 | 94.52%-138.4萬 | -154.39%-1,929.4萬 | 317.81%1,307.1萬 | 586.05%1,652.7萬 | 166.89%662.6萬 | -39.96%-2,525.5萬 | 753.95%3,547.3萬 | -135.36%-600.1萬 | 118.55%240.9萬 |
| -應收款項（增）減 | 47.82%-637.5萬 | 29.39%-629.1萬 | 304.32%127.7萬 | -126.48%-557.6萬 | 2,015.91%421.5萬 | -556.48%-1,221.7萬 | -527.54%-891萬 | -116.38%-62.5萬 | 67.22%-246.2萬 | 11.65%-22萬 |
| -存貨（增）減 | 108.54%130.9萬 | 60.26%-504.3萬 | 7,527.27%326.8萬 | 241.95%580.7萬 | -282.14%-272.3萬 | -935.11%-1,533萬 | -5,885.85%-1,269萬 | 94.93%-4.4萬 | -167.71%-409.1萬 | 123.20%149.5萬 |
| -預付費用（增）減 | 73.15%-107.5萬 | 90.26%-37萬 | -132.50%-2.6萬 | -80.00%-45萬 | -536.11%-22.9萬 | -2,844.12%-400.4萬 | -12,760.00%-379.8萬 | -1.23%8萬 | -48.81%-25萬 | 54.43%-3.6萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -104.21%-164萬 | 156.40%362.3萬 | -183.86%-3,206.2萬 | 636.20%1,392.5萬 | 567.74%1,287.4萬 | 637.33%3,897.8萬 | 117.90%141.3萬 | 417.29%3,823.4萬 | -113.62%-259.7萬 | 130.25%192.8萬 |
| -其他流動資產變化 | 100.62%13.1萬 | 61.57%-824.7萬 | 3,740.00%710.4萬 | 297.81%72.8萬 | 513.48%54.6萬 | -299,928.57%-2,100.2萬 | -4,252.74%-2,145.9萬 | 10.78%18.5萬 | 22.00%18.3萬 | -47.34%8.9萬 |
| -其他流動負債變化 | -70.15%602.6萬 | -36.62%1,307.9萬 | -3,751.09%-708.6萬 | 3.28%-17.7萬 | 356.10%21萬 | 4,517.29%2,018.7萬 | 12,838.27%2,063.6萬 | -15.00%-18.4萬 | -27.08%-18.3萬 | -1,011.11%-8.2萬 |
| -其他營運資本變化 | 75,214.29%1,054.4萬 | 517.23%186.5萬 | 478.79%823.1萬 | -134.89%-118.6萬 | 313.59%163.4萬 | -98.91%1.4萬 | 96.08%-44.7萬 | -116.50%-217.3萬 | 838.91%339.9萬 | -3,542.86%-76.5萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 127.92%3,486.3萬 | 175.38%1,631.9萬 | -147.71%-1,842.9萬 | 477.45%1,633.6萬 | 679.93%2,063.7萬 | 284.98%1,529.6萬 | -28.50%-2,164.9萬 | 741.73%3,862.7萬 | -124.68%-432.8萬 | 119.53%264.6萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -285.98%-3,274.3萬 | 92.01%-53.7萬 | -14,182.22%-642.7萬 | -548.39%-1,090.6萬 | -38,035.90%-1,487.3萬 | -3,200.78%-848.3萬 | -39,411.76%-671.7萬 | -28.57%-4.5萬 | -8,310.00%-168.2萬 | 78.92%-3.9萬 |
| 資本性支出 | -285.98%-3,274.3萬 | 92.01%-53.7萬 | -14,182.22%-642.7萬 | -548.39%-1,090.6萬 | -38,035.90%-1,487.3萬 | -3,200.78%-848.3萬 | -39,411.76%-671.7萬 | -28.57%-4.5萬 | -8,310.00%-168.2萬 | 78.92%-3.9萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -285.98%-3,274.3萬 | 92.01%-53.7萬 | -14,182.22%-642.7萬 | -548.39%-1,090.6萬 | -38,035.90%-1,487.3萬 | -3,200.78%-848.3萬 | -39,411.76%-671.7萬 | -28.57%-4.5萬 | -8,310.00%-168.2萬 | 78.92%-3.9萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 1,214.29%6,016.8萬 | -216.11%-596.8萬 | 13,294.61%5,871.6萬 | 14,724.19%906.7萬 | -2,894.55%-164.7萬 | 11,545.00%457.8萬 | 73,528.57%514萬 | -1,834.78%-44.5萬 | -588.89%-6.2萬 | -5,400.00%-5.5萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | 18.93%975.2萬 | -172.66%-595.8萬 | --437.7萬 | --1,133.3萬 | --0 | --820萬 | --820萬 | --0 | --0 | --0 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | 1,223.72%5,039.9萬 | 99.73%-1萬 | 8,628.89%5,432.9萬 | -3,554.84%-226.6萬 | -2,907.27%-165.4萬 | -11,112.50%-448.5萬 | -53,200.00%-373.1萬 | -2,669.57%-63.7萬 | -588.89%-6.2萬 | -5,400.00%-5.5萬 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | -98.03%1.7萬 | --0 | -94.79%1萬 | --0 | --7,000 | --86.3萬 | --67.1萬 | --19.2萬 | --0 | --0 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 1,214.29%6,016.8萬 | -216.11%-596.8萬 | 13,294.61%5,871.6萬 | 14,724.19%906.7萬 | -2,894.55%-164.7萬 | 11,545.00%457.8萬 | 73,528.57%514萬 | -1,834.78%-44.5萬 | -588.89%-6.2萬 | -5,400.00%-5.5萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 96.28%2,322.2萬 | 62.97%7,569.6萬 | 403.38%4,183.6萬 | 90.08%2,733.9萬 | 96.28%2,322.2萬 | -42.00%1,183.1萬 | 61.82%4,644.8萬 | -65.62%831.1萬 | 115.77%1,438.3萬 | -42.00%1,183.1萬 |
| 當期現金流變化 | 446.82%6,228.8萬 | 142.25%981.4萬 | -11.21%3,386萬 | 338.75%1,449.7萬 | 61.32%411.7萬 | 232.98%1,139.1萬 | -37.66%-2,322.6萬 | 741.69%3,813.7萬 | -134.69%-607.2萬 | 118.59%255.2萬 |
| 期末現金流 | 268.23%8,551萬 | 268.23%8,551萬 | 62.97%7,569.6萬 | 403.38%4,183.6萬 | 90.08%2,733.9萬 | 96.28%2,322.2萬 | 96.28%2,322.2萬 | 61.82%4,644.8萬 | -65.62%831.1萬 | 115.77%1,438.3萬 |
| 自由現金流 | -68.88%212萬 | 155.64%1,578.2萬 | -164.42%-2,485.6萬 | 190.35%543萬 | 121.10%576.4萬 | 179.91%681.3萬 | -68.19%-2,836.6萬 | 747.21%3,858.2萬 | -134.31%-601萬 | 118.99%260.7萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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