美股市場個股詳情

托羅配件 (TTC)

添加自選

92.900
+0.150+0.16%

收盤價 04/17 15:59 (美東)

93.251
+0.351+0.38%

盤後 17:48 (美東)

90.05億總市值27.81市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

托羅配件 (TTC) 現金流量表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(Q1)2026/01/30

(FY)2025/10/31

(Q4)2025/10/31

(Q3)2025/08/01

(Q2)2025/05/02

(Q1)2025/01/31

(FY)2024/10/31

(Q4)2024/10/31

(Q3)2024/08/02

(Q2)2024/05/02

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

153.70%2,610萬

16.16%6.62億

30.40%3.13億

15.97%2.26億

-24.46%1.72億

47.29%-4,860萬

85.76%5.7億

57.86%2.4億

109.35%1.95億

2.27億

持續經營淨收入

28.60%6,790萬

-24.54%3.16億

-18.80%7,300萬

-55.16%5,350萬

-5.52%1.37億

-18.64%5,280萬

27.05%4.19億

27.88%8,990萬

900.67%1.19億

--1.45億

持續經營損益

23.91%-350萬

10.10%-1,870萬

18.00%-410萬

11.11%-480萬

3.70%-520萬

8.00%-460萬

-8.33%-2,080萬

1.96%-500萬

0.00%-540萬

---540萬

折舊和攤銷

3.43%3,320萬

11.47%1.43億

29.40%4,710萬

4.21%3,220萬

4.30%3,150萬

4.56%3,210萬

7.55%1.28億

1.68%3,640萬

13.60%3,090萬

--3,020萬

遞延稅費

-125.64%-880萬

-110.39%-5,870萬

----

---390萬

41.75%-2,790萬

----

其他非現金項目

-875.00%-620萬

68.91%3,260萬

1,050.00%760萬

59.80%1,630萬

-10.23%790萬

-27.27%80萬

150.65%1,930萬

-138.10%-80萬

3.03%1,020萬

--880萬

營運資金變化

51.25%-6,630萬

405.82%1.48億

69.79%2.45億

18.31%4,200萬

-105.69%-280萬

31.83%-1.36億

111.52%2,920萬

56.69%1.44億

145.05%3,550萬

--4,920萬

-應收款項（增）減

-173.22%-1億

256.69%8,320萬

35.09%9,510萬

42.37%1.3億

21.88%-1.05億

54.36%-3,660萬

25.84%-5,310萬

474.47%7,040萬

22.45%9,110萬

---1.34億

-存貨（增）減

80.13%-2,130萬

297.45%1.09億

293.54%1.16億

427.74%7,230萬

-59.75%2,850萬

-24.07%-1.07億

203.00%2,750萬

47.74%2,940萬

-52.60%1,370萬

--7,080萬

-應付款項及應計費用（減）增

3,838.46%4,860萬

-456.38%-8,660萬

-186.98%-1,670萬

-70.49%-1.29億

-33.41%6,080萬

87.38%-130萬

116.21%2,430萬

-22.58%1,920萬

31.06%-7,590萬

--9,130萬

-其他流動資產變化

130.85%290萬

42.71%2,840萬

477.67%5,950萬

-877.36%-8,240萬

909.33%6,070萬

-244.62%-940萬

11.80%1,990萬

-88.82%1,030萬

115.92%1,060萬

---750萬

-其他流動負債變化

-81.08%350萬

26.42%1,340萬

-161.90%-910萬

1,395.00%5,180萬

-264.83%-4,780萬

163.57%1,850萬

146.09%1,060萬

156.32%1,470萬

25.93%-400萬

--2,900萬

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

153.70%2,610萬

16.16%6.62億

30.40%3.13億

15.97%2.26億

-24.46%1.72億

47.29%-4,860萬

85.76%5.7億

57.86%2.4億

109.35%1.95億

--2.27億

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

-1,001.57%-2.1億

-29.65%-7,740萬

-63.80%-2,670萬

-40.68%-830萬

-26.63%-2,330萬

0.00%-1,910萬

62.14%-5,970萬

57.66%-1,630萬

89.56%-590萬

-1,840萬

固定資產交易的淨現金流

39.79%-1,150萬

19.13%-8,370萬

33.08%-2,670萬

22.82%-1,860萬

5.39%-1,930萬

0.00%-1,910萬

30.77%-1.04億

8.90%-3,990萬

32.30%-2,410萬

---2,040萬

業務交易的淨現金流

----

-75.75%970萬

--0

-4.79%1,390萬

----

654.72%4,000萬

-10.65%2,350萬

169.52%1,460萬

----

其他投資活動的淨現金流

---1.99億

-189.47%-340萬

--0

-200.00%-360萬

----

128.15%380萬

100.48%10萬

3,500.00%360萬

----

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

-1,001.57%-2.1億

-29.65%-7,740萬

-63.80%-2,670萬

-40.68%-830萬

-26.63%-2,330萬

0.00%-1,910萬

62.14%-5,970萬

57.66%-1,630萬

89.56%-590萬

---1,840萬

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

-43.72%2,510萬

11.68%-4.46億

39.49%-1.48億

-22.98%-1.93億

31.26%-1.5億

-60.91%4,460萬

-242.44%-5.05億

-275.73%-2.45億

-212.95%-1.57億

-2.18億

債務發行/償還的淨現金流

-18.92%1.5億

--0

-57.14%-1.1億

-160.00%-6,500萬

94.12%-1,000萬

19.35%1.85億

-375.00%-1.1億

-133.33%-7,000萬

-225.00%-2,500萬

---1.7億

普通股發行/償還的淨現金流

5.10%-9,490萬

-18.13%-2.9億

--0

9.27%-9,000萬

-900.00%-1億

---1億

-309.17%-2.46億

---1.36億

-177.87%-9,920萬

---1,000萬

現金股利支付

0.52%-3,830萬

-1.07%-1.51億

-1.08%-3,730萬

0.00%-3,750萬

-0.80%-3,780萬

-2.39%-3,850萬

-5.36%-1.5億

-4.24%-3,690萬

-5.93%-3,750萬

---3,750萬

職工行使股票期權收到的現金

1,200.00%910萬

-76.92%210萬

-40.00%30萬

-92.54%50萬

50.00%60萬

-53.33%70萬

-53.81%910萬

66.67%50萬

272.22%670萬

--40萬

其他融資活動的淨現金流額

69.23%-80萬

22.83%-710萬

47.37%-100萬

42.86%-120萬

-475.00%-230萬

45.83%-260萬

-73.58%-920萬

---190萬

-133.33%-210萬

---40萬

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

-43.72%2,510萬

11.68%-4.46億

39.49%-1.48億

-22.98%-1.93億

31.26%-1.5億

-60.91%4,460萬

-242.44%-5.05億

-275.73%-2.45億

-212.95%-1.57億

---2.18億

現金淨流量

期初現金流

70.93%3.41億

3.31%2億

-9.09%2.01億

-6.51%1.77億

-13.70%1.71億

3.31%2億

2.60%1.93億

49.49%2.21億

24.79%1.89億

--1.99億

當期現金流變化

-589.18%-1.59億

2,615.69%1.39億

765.38%1.38億

-23.34%2,430萬

87.21%-110萬

-925.00%-2,310萬

218.75%510萬

-142.89%-2,080萬

331.39%3,170萬

---860萬

利率變動影響

241.18%720萬

130.77%300萬

300.00%160萬

-66.67%20萬

672.73%630萬

-296.15%-510萬

-60.61%130萬

75.76%-80萬

-94.17%60萬

---110萬

期末現金流

10.33%1.89億

70.93%3.41億

-9.09%2.01億

-6.51%1.77億

-13.70%1.71億

3.31%2億

49.49%2.21億

--1.89億

自由現金流

121.57%1,460萬

23.99%5.78億

43.06%2.86億

21.45%2.07億

-26.34%1.52億

39.17%-6,770萬

196.50%4.66億

84.86%2億

197.21%1.71億

--2.07億

貨幣單位

美元

會計準則

US-GAAP

審計意見

無保留意見

帶解釋段的無保留意見

	(Q1)2026/01/30	(FY)2025/10/31	(Q4)2025/10/31	(Q3)2025/08/01	(Q2)2025/05/02	(Q1)2025/01/31	(FY)2024/10/31	(Q4)2024/10/31	(Q3)2024/08/02	(Q2)2024/05/02
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額	153.70%2,610萬	16.16%6.62億	30.40%3.13億	15.97%2.26億	-24.46%1.72億	47.29%-4,860萬	85.76%5.7億	57.86%2.4億	109.35%1.95億	2.27億
持續經營淨收入	28.60%6,790萬	-24.54%3.16億	-18.80%7,300萬	-55.16%5,350萬	-5.52%1.37億	-18.64%5,280萬	27.05%4.19億	27.88%8,990萬	900.67%1.19億	--1.45億
持續經營損益	23.91%-350萬	10.10%-1,870萬	18.00%-410萬	11.11%-480萬	3.70%-520萬	8.00%-460萬	-8.33%-2,080萬	1.96%-500萬	0.00%-540萬	---540萬
折舊和攤銷	3.43%3,320萬	11.47%1.43億	29.40%4,710萬	4.21%3,220萬	4.30%3,150萬	4.56%3,210萬	7.55%1.28億	1.68%3,640萬	13.60%3,090萬	--3,020萬
遞延稅費	-125.64%-880萬	-110.39%-5,870萬	----	----	----	---390萬	41.75%-2,790萬	----	----	----
其他非現金項目	-875.00%-620萬	68.91%3,260萬	1,050.00%760萬	59.80%1,630萬	-10.23%790萬	-27.27%80萬	150.65%1,930萬	-138.10%-80萬	3.03%1,020萬	--880萬
營運資金變化	51.25%-6,630萬	405.82%1.48億	69.79%2.45億	18.31%4,200萬	-105.69%-280萬	31.83%-1.36億	111.52%2,920萬	56.69%1.44億	145.05%3,550萬	--4,920萬
-應收款項（增）減	-173.22%-1億	256.69%8,320萬	35.09%9,510萬	42.37%1.3億	21.88%-1.05億	54.36%-3,660萬	25.84%-5,310萬	474.47%7,040萬	22.45%9,110萬	---1.34億
-存貨（增）減	80.13%-2,130萬	297.45%1.09億	293.54%1.16億	427.74%7,230萬	-59.75%2,850萬	-24.07%-1.07億	203.00%2,750萬	47.74%2,940萬	-52.60%1,370萬	--7,080萬
-應付款項及應計費用（減）增	3,838.46%4,860萬	-456.38%-8,660萬	-186.98%-1,670萬	-70.49%-1.29億	-33.41%6,080萬	87.38%-130萬	116.21%2,430萬	-22.58%1,920萬	31.06%-7,590萬	--9,130萬
-其他流動資產變化	130.85%290萬	42.71%2,840萬	477.67%5,950萬	-877.36%-8,240萬	909.33%6,070萬	-244.62%-940萬	11.80%1,990萬	-88.82%1,030萬	115.92%1,060萬	---750萬
-其他流動負債變化	-81.08%350萬	26.42%1,340萬	-161.90%-910萬	1,395.00%5,180萬	-264.83%-4,780萬	163.57%1,850萬	146.09%1,060萬	156.32%1,470萬	25.93%-400萬	--2,900萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額	153.70%2,610萬	16.16%6.62億	30.40%3.13億	15.97%2.26億	-24.46%1.72億	47.29%-4,860萬	85.76%5.7億	57.86%2.4億	109.35%1.95億	--2.27億
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額	-1,001.57%-2.1億	-29.65%-7,740萬	-63.80%-2,670萬	-40.68%-830萬	-26.63%-2,330萬	0.00%-1,910萬	62.14%-5,970萬	57.66%-1,630萬	89.56%-590萬	-1,840萬
固定資產交易的淨現金流	39.79%-1,150萬	19.13%-8,370萬	33.08%-2,670萬	22.82%-1,860萬	5.39%-1,930萬	0.00%-1,910萬	30.77%-1.04億	8.90%-3,990萬	32.30%-2,410萬	---2,040萬
業務交易的淨現金流	----	-75.75%970萬	--0	-4.79%1,390萬	----	----	654.72%4,000萬	-10.65%2,350萬	169.52%1,460萬	----
其他投資活動的淨現金流	---1.99億	-189.47%-340萬	--0	-200.00%-360萬	----	----	128.15%380萬	100.48%10萬	3,500.00%360萬	----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額	-1,001.57%-2.1億	-29.65%-7,740萬	-63.80%-2,670萬	-40.68%-830萬	-26.63%-2,330萬	0.00%-1,910萬	62.14%-5,970萬	57.66%-1,630萬	89.56%-590萬	---1,840萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額	-43.72%2,510萬	11.68%-4.46億	39.49%-1.48億	-22.98%-1.93億	31.26%-1.5億	-60.91%4,460萬	-242.44%-5.05億	-275.73%-2.45億	-212.95%-1.57億	-2.18億
債務發行/償還的淨現金流	-18.92%1.5億	--0	-57.14%-1.1億	-160.00%-6,500萬	94.12%-1,000萬	19.35%1.85億	-375.00%-1.1億	-133.33%-7,000萬	-225.00%-2,500萬	---1.7億
普通股發行/償還的淨現金流	5.10%-9,490萬	-18.13%-2.9億	--0	9.27%-9,000萬	-900.00%-1億	---1億	-309.17%-2.46億	---1.36億	-177.87%-9,920萬	---1,000萬
現金股利支付	0.52%-3,830萬	-1.07%-1.51億	-1.08%-3,730萬	0.00%-3,750萬	-0.80%-3,780萬	-2.39%-3,850萬	-5.36%-1.5億	-4.24%-3,690萬	-5.93%-3,750萬	---3,750萬
職工行使股票期權收到的現金	1,200.00%910萬	-76.92%210萬	-40.00%30萬	-92.54%50萬	50.00%60萬	-53.33%70萬	-53.81%910萬	66.67%50萬	272.22%670萬	--40萬
其他融資活動的淨現金流額	69.23%-80萬	22.83%-710萬	47.37%-100萬	42.86%-120萬	-475.00%-230萬	45.83%-260萬	-73.58%-920萬	---190萬	-133.33%-210萬	---40萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額	-43.72%2,510萬	11.68%-4.46億	39.49%-1.48億	-22.98%-1.93億	31.26%-1.5億	-60.91%4,460萬	-242.44%-5.05億	-275.73%-2.45億	-212.95%-1.57億	---2.18億
現金淨流量
期初現金流	70.93%3.41億	3.31%2億	-9.09%2.01億	-6.51%1.77億	-13.70%1.71億	3.31%2億	2.60%1.93億	49.49%2.21億	24.79%1.89億	--1.99億
當期現金流變化	-589.18%-1.59億	2,615.69%1.39億	765.38%1.38億	-23.34%2,430萬	87.21%-110萬	-925.00%-2,310萬	218.75%510萬	-142.89%-2,080萬	331.39%3,170萬	---860萬
利率變動影響	241.18%720萬	130.77%300萬	300.00%160萬	-66.67%20萬	672.73%630萬	-296.15%-510萬	-60.61%130萬	75.76%-80萬	-94.17%60萬	---110萬
期末現金流	10.33%1.89億	70.93%3.41億	70.93%3.41億	-9.09%2.01億	-6.51%1.77億	-13.70%1.71億	3.31%2億	3.31%2億	49.49%2.21億	--1.89億
自由現金流	121.57%1,460萬	23.99%5.78億	43.06%2.86億	21.45%2.07億	-26.34%1.52億	39.17%-6,770萬	196.50%4.66億	84.86%2億	197.21%1.71億	--2.07億
貨幣單位	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元
會計準則	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	--	帶解釋段的無保留意見	--	--	--

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