(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -128.10%-199.6萬 | -55.45%-324.85萬 | -146.45%-69.66萬 | -66.93%-99.16萬 | 41.98%-68.52萬 | -2,618.35%-87.51萬 | -5,724.44%-208.97萬 | -28.27萬 | -59.4萬 | -118.08萬 |
持續經營淨收入 | 33.38%-71.06萬 | -29.02%-506.3萬 | -365.12%-207.14萬 | -49.42%-105.45萬 | -75.08%-87.04萬 | 53.13%-106.67萬 | -4,134.29%-392.43萬 | ---44.53萬 | ---70.58萬 | ---49.71萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.62萬 | ---12.57萬 | --0 | --0 |
以股票支付的報酬 | -53.90%8.04萬 | -8.29%48.09萬 | -59.97%9.45萬 | -9.69%9.06萬 | 26.19%12.14萬 | 90.18%17.44萬 | --52.44萬 | --23.61萬 | --10.04萬 | --9.62萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --193.52萬 | --7.78萬 | ---1 | --1 |
營運資金變化 | -8,013.00%-136.58萬 | 334.46%133.36萬 | 5,114.12%128.03萬 | -343.98%-2.77萬 | 108.19%6.39萬 | -92.34%1.73萬 | -1,101.42%-56.88萬 | ---2.55萬 | --1.14萬 | ---77.99萬 |
-應收款項(增)減 | -127.84%-1.03萬 | -126.07%-2.93萬 | -25.26%-4萬 | 4,417.07%1,852 | -51.76%-2.82萬 | -77.28%3.7萬 | --11.25萬 | ---3.2萬 | --41 | ---1.86萬 |
-預付費用(增)減 | -56.48%1.28萬 | -10.69%-4.28萬 | -86.80%-7.22萬 | ---191 | --200 | --2.94萬 | ---3.86萬 | ---3.86萬 | --0 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -2,683.69%-136.83萬 | 318.73%140.57萬 | 2,991.39%139.24萬 | -359.53%-2.94萬 | 112.06%9.18萬 | -178.96%-4.92萬 | -1,231.45%-64.27萬 | --4.5萬 | --1.13萬 | ---76.13萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -128.10%-199.6萬 | -55.45%-324.85萬 | -146.45%-69.66萬 | -66.93%-99.16萬 | 41.98%-68.52萬 | -2,618.35%-87.51萬 | -5,724.44%-208.97萬 | ---28.27萬 | ---59.4萬 | ---118.08萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 10.75萬 | -324.29萬 | 0 | 0 | |||
業務交易淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --10.75萬 | ---324.29萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --10.75萬 | ---324.29萬 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 46.25萬 | -49.29%412.12萬 | -49.80%412.12萬 | 0 | 0 | 0 | 7,387,746.36%812.66萬 | 821.04萬 | 3,675 | |
債務發行/償還的淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---17.52萬 | --2.5萬 | --0 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | -15.55%412.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --488萬 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --46.25萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 3,110,657.27%342.18萬 | --330.55萬 | --3,675 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --46.25萬 | -49.29%412.12萬 | -49.80%412.12萬 | --0 | --0 | --0 | 7,387,746.36%812.66萬 | --821.04萬 | --3,675 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 14.21%707.63萬 | 9,805.77%619.6萬 | 125.03%363.16萬 | 109.57%464.25萬 | 51.86%531.86萬 | 9,951.69%619.6萬 | -65.67%6.25萬 | --161.38萬 | --221.52萬 | --350.23萬 |
當期現金流變化 | -75.24%-153.35萬 | -85.80%87.28萬 | -26.90%342.46萬 | -67.97%-99.16萬 | 45.98%-68.52萬 | -126.37%-87.51萬 | 17,278.47%614.44萬 | --468.48萬 | ---59.04萬 | ---126.83萬 |
利率變動影響 | -718.32%-1.9萬 | 169.05%7,584 | 119.38%2.01萬 | -74.59%-1.93萬 | 148.38%9,122 | -101.90%-2,325 | ---1.1萬 | ---10.36萬 | ---1.1萬 | ---1.89萬 |
期末現金流 | 3.86%552.38萬 | 14.21%707.63萬 | 14.21%707.63萬 | 125.03%363.16萬 | 109.57%464.25萬 | 51.86%531.86萬 | 4,131.32%619.6萬 | --619.6萬 | --161.38萬 | --221.52萬 |
自由現金流 | -128.10%-199.6萬 | -55.45%-324.85萬 | -146.45%-69.66萬 | -66.93%-99.16萬 | 41.98%-68.52萬 | -2,618.35%-87.51萬 | -5,724.44%-208.97萬 | ---28.27萬 | ---59.4萬 | ---118.08萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。