(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | |||||
非持續經營活動現金淨額 | |||||
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 49.96%-283.7萬 | -47,341.67%-566.9萬 | -99.12%1.2萬 | 128.73%135.8萬 | -472.74萬 |
資本性支出 | ---- | 6.04%-917萬 | -140.78%-975.9萬 | -1,302.03%-405.3萬 | ---28.91萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 23.82%318.7萬 | 1,738.57%257.4萬 | 488.89%14萬 | 93.29%-3.6萬 | ---53.62萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | -92.99%62萬 | 138.80%885萬 | --370.6萬 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -3,936.94%-602.4萬 | -79.90%15.7萬 | --78.1萬 | ---- | ---490.14萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | --15萬 | ---- | 74.23%174.1萬 | --99.93萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 49.96%-283.7萬 | -47,341.67%-566.9萬 | -99.12%1.2萬 | 128.73%135.8萬 | ---472.74萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | 694萬 | 44.45%1,452.9萬 | 60.46%1,005.8萬 | 626.82萬 | |
債務發行/償還的淨現金流 | --122.9萬 | --0 | 84.97%110.8萬 | -69.42%59.9萬 | --195.87萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --571.1萬 | ---- | 41.89%1,342.1萬 | 146.89%945.9萬 | --383.12萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --47.84萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | --694萬 | ---- | 44.45%1,452.9萬 | 60.46%1,005.8萬 | --626.82萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -92.34%67.1萬 | 167.79%876.2萬 | 1,707.73%327.2萬 | -95.26%18.1萬 | --382.2萬 |
當期現金流變化 | 111.62%98.1萬 | -247.08%-844.1萬 | 98.58%573.9萬 | 216.30%289萬 | ---248.5萬 |
利率變動影響 | -17.43%28.9萬 | 240.56%35萬 | -223.88%-24.9萬 | 346.50%20.1萬 | ---8.15萬 |
期末現金流 | 189.27%194.1萬 | -92.34%67.1萬 | 167.79%876.2萬 | 160.61%327.2萬 | --125.55萬 |
自由現金流 | 73.61%-318.5萬 | 35.44%-1,206.8萬 | -48.19%-1,869.4萬 | -160.05%-1,261.5萬 | ---485.11萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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