(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||
經營活動產生的現金收入 | -14.09%450.31萬 | 174.69%524.14萬 | -35.00%190.81萬 | 431.15%293.54萬 | 55.27萬 | |
來自客戶的收入 | 20.70%363.97萬 | 531.45%301.55萬 | 54.54%47.76萬 | 3.10%30.9萬 | --29.97萬 | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | -61.21%86.35萬 | 55.60%222.59萬 | -45.53%143.06萬 | 938.45%262.64萬 | --25.29萬 | ---- |
現金付款 | 1.55%-1,513.12萬 | -42.28%-1,536.91萬 | 0.48%-1,080.17萬 | -61.15%-1,085.34萬 | -49.21%-673.48萬 | -451.36萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 1.55%-1,513.12萬 | -42.28%-1,536.91萬 | 0.48%-1,080.17萬 | -61.15%-1,085.34萬 | -49.21%-673.48萬 | ---451.36萬 |
已支付的直接利息 | -114.72%-11.39萬 | 71.03%-5.3萬 | -163.52%-18.3萬 | ---6.95萬 | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | 16.43%2.3萬 | -49.67%1.98萬 | -48.34%3.93萬 | -50.14%7.61萬 | 177.62%15.25萬 | --5.49萬 |
經營活動現金淨額 | -5.49%-1,071.9萬 | -12.43%-1,016.1萬 | -14.23%-903.74萬 | -31.21%-791.14萬 | -35.23%-602.96萬 | ---445.86萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | 61.54%-75.45萬 | -7,711.78%-196.19萬 | 97.69%-2.51萬 | 62.46%-108.7萬 | 14.26%-289.56萬 | -337.73萬 |
固定資產交易淨額 | -51.39%-90.39萬 | -2,277.34%-59.7萬 | 97.48%-2.51萬 | 61.97%-99.81萬 | 22.05%-262.47萬 | ---336.73萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---31.13萬 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---136.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --14.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | -319.71%-8.89萬 | 261.82%4.05萬 | ---2.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 61.54%-75.45萬 | -7,711.78%-196.19萬 | 97.69%-2.51萬 | 62.46%-108.7萬 | 14.26%-289.56萬 | ---337.73萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | -48.93%578.35萬 | 2,619.74%1,132.36萬 | -101.79%-44.94萬 | 263,915.00%2,504.4萬 | -100.05%-9,493 | 1,782.59萬 |
債務發行/償還的淨額 | --60萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,152 |
普通股發行/回購的淨額 | -59.28%475.53萬 | --1,167.7萬 | ---- | 268,181.51%2,544.9萬 | -100.05%-9,493 | --1,782.81萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 221.18%42.82萬 | 21.37%-35.34萬 | -10.96%-44.94萬 | ---40.5萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -48.93%578.35萬 | 2,619.74%1,132.36萬 | -101.79%-44.94萬 | 263,915.00%2,504.4萬 | -100.05%-9,493 | --1,782.59萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -10.55%710.82萬 | -54.48%794.62萬 | 1,135.99%1,745.81萬 | -86.35%141.25萬 | 2,797.20%1,034.72萬 | --35.71萬 |
當期現金流變化 | -611.90%-568.99萬 | 91.60%-79.93萬 | -159.28%-951.19萬 | 279.59%1,604.56萬 | -189.44%-893.47萬 | --999萬 |
利率變動影響 | 236.09%5.27萬 | ---3.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -79.31%147.1萬 | -10.55%710.82萬 | -54.48%794.62萬 | 1,135.99%1,745.81萬 | -86.35%141.25萬 | --1,034.72萬 |
自由現金流 | -8.24%-1,164.42萬 | -18.71%-1,075.81萬 | -1.72%-906.25萬 | 0.63%-890.95萬 | -14.56%-896.57萬 | ---782.59萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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