(FY)2024/07/30 | (FY)2023/07/30 | (FY)2022/07/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 35.17%1.25億 | 43.89%9,211.9萬 | 6,402.1萬 |
來自客戶的收入 | 35.17%1.25億 | 43.89%9,211.9萬 | --6,402.1萬 |
現金付款 | -24.79%-6,606.7萬 | -27.60%-5,294.1萬 | -4,149萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -24.79%-6,606.7萬 | -27.60%-5,294.1萬 | ---4,149萬 |
已收到的直接利息 | 93.97%157.5萬 | 1,745.45%81.2萬 | --4.4萬 |
已支付的直接退稅 | -66.67%-3.5萬 | ---2.1萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | 50.10%5,999.4萬 | 77.05%3,996.9萬 | --2,257.5萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -3.55%-4,821萬 | 29.95%-4,655.6萬 | -6,646.2萬 |
固定資產交易淨額 | -5.58%-4,581.2萬 | -23.70%-4,339.2萬 | ---3,507.9萬 |
無形資產交易淨額 | -83.19%-218萬 | 96.28%-119萬 | ---3,199.1萬 |
投資產品交易淨額 | 88.96%-21.8萬 | -424.67%-197.4萬 | --60.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -3.55%-4,821萬 | 29.95%-4,655.6萬 | ---6,646.2萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -0.86%-58.7萬 | -6.99%-58.2萬 | -54.4萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 20.69%-2.3萬 | 9.38%-2.9萬 | ---3.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1.99%-56.4萬 | -8.01%-55.3萬 | ---51.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -0.86%-58.7萬 | -6.99%-58.2萬 | ---54.4萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -45.30%908.8萬 | -72.78%1,661.4萬 | --6,103.5萬 |
當期現金流變化 | 256.19%1,119.7萬 | 83.86%-716.9萬 | ---4,443.1萬 |
利率變動影響 | 76.47%-8.4萬 | -3,670.00%-35.7萬 | --1萬 |
期末現金流 | 122.28%2,020.1萬 | -45.30%908.8萬 | --1,661.4萬 |
自由現金流 | 360.18%1,200.2萬 | 89.63%-461.3萬 | ---4,449.5萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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