(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -5,867.67%-1,975.3萬 | -177.21%-3,167.2萬 | -19.39%2,392.9萬 | -100.72%-33.1萬 | -62.02%4,101.9萬 | -2,630.6萬 | -124.89%-853.8萬 | -51.09%2,968.4萬 | 188.35%4,617.9萬 | 362.01%1.08億 |
持續經營淨收入 | 52.09%-1,162.8萬 | -90.49%1,471.2萬 | -98.34%135萬 | -247.88%-2,426.8萬 | 483.00%1.55億 | ---315.1萬 | 282.72%8,349.8萬 | 191.28%8,129.3萬 | 88.75%-697.6萬 | 58.40%-4,038.2萬 |
持續經營損益 | -105.77%-150.2萬 | 112.68%643.1萬 | 103.08%215.1萬 | 147.89%2,602.6萬 | -159.51%-5,072.4萬 | --277萬 | 580.37%575萬 | -159.36%-6,974.3萬 | -82.04%1,049.9萬 | 103.27%8,523.8萬 |
折舊和攤銷 | 1.37%332.1萬 | 34.90%1,233.4萬 | 57.31%290.4萬 | 186.87%327.6萬 | 118.31%914.3萬 | --317.8萬 | 171.38%297.7萬 | 80.80%184.6萬 | 21.62%114.2萬 | 38.54%418.8萬 |
遞延稅費 | 58.14%-382.6萬 | 101.69%116.5萬 | --892.4萬 | ---913.9萬 | ---6,873.3萬 | ---558.4萬 | ---6,314.9萬 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -11.97%130.9萬 | 4.66%565.5萬 | 6.95%136.9萬 | 15.00%148.7萬 | --540.3萬 | --141.3萬 | --141.7萬 | --128萬 | --129.3萬 | ---- |
營運資金變化 | -158.83%-1,717.6萬 | -174.16%-1.16億 | -30.87%700.9萬 | -118.42%-663.6萬 | -208.91%-4,223.6萬 | ---4,449.7萬 | -587.73%-4,389.6萬 | -63.68%1,013.9萬 | 123.71%3,601.8萬 | 9,244.82%3,878.1萬 |
-應收款項(增)減 | 4.27%-526.6萬 | -37.79%-2,213.6萬 | 1,212.18%429.3萬 | -383.82%-550.1萬 | -145.38%-1,606.5萬 | ---1,470.3萬 | 351.56%16.1萬 | -305.32%-38.6萬 | -132.99%-113.7萬 | -3,247.60%-654.7萬 |
-預付費用(增)減 | 69.90%-961.3萬 | 4.03%-1.13億 | -3.65%-2,976.2萬 | -47.44%-3,194萬 | -299.34%-1.18億 | ---1.01億 | 1,340.28%3,350萬 | -1,070.05%-2,871.3萬 | -1,095.53%-2,166.3萬 | -730.60%-2,952.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -168.18%-1,502.6萬 | -52.86%3,158.3萬 | 24.16%6,065.2萬 | -63.94%2,204萬 | -28.30%6,700.5萬 | --383.6萬 | -168.15%-4,680萬 | -44.26%4,884.8萬 | 850.26%6,112.1萬 | 12,460.62%9,345.1萬 |
-其他流動資產變化 | --3.3萬 | -211.76%-47.7萬 | 110.20%5,000 | --0 | -339.06%-15.3萬 | --6,560.7萬 | ---6,571.1萬 | -168.06%-4.9萬 | --0 | -15.79%6.4萬 |
-其他流動負債變化 | -180.08%-135萬 | 72.95%-166.6萬 | 17.07%-127.8萬 | 57.64%-48.2萬 | ---615.8萬 | ---203.4萬 | ---144.5萬 | ---154.1萬 | ---113.8萬 | --0 |
-其他營運資本變化 | 51.90%1,404.6萬 | -131.98%-993萬 | -235.42%-2,690.1萬 | 893.73%924.7萬 | 266.41%3,105.1萬 | --383.7萬 | 24.58%3,639.9萬 | 86.06%-802萬 | -109.73%-116.5萬 | -734.23%-1,865.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -5,867.67%-1,975.3萬 | -177.21%-3,167.2萬 | -19.39%2,392.9萬 | -100.72%-33.1萬 | -62.02%4,101.9萬 | ---2,630.6萬 | -124.89%-853.8萬 | -51.09%2,968.4萬 | 188.35%4,617.9萬 | 362.01%1.08億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -9.97%-300.1萬 | -705.97%-1,533.1萬 | -159.44%-544.7萬 | -28.42%-272.9萬 | 168.30%253萬 | -197.1萬 | -80.00%-253.8萬 | 887.29%916.4萬 | -72.76%-212.5萬 | 12.81%-370.4萬 |
資本性支出 | -10.90%-299.2萬 | -73.55%-1,441.2萬 | -167.33%-509萬 | -38.64%-269.8萬 | -134.97%-830.4萬 | ---192.5萬 | -88.87%-252.9萬 | -63.01%-190.4萬 | -67.47%-194.6萬 | 14.18%-353.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 70.97%-9,000 | -145.72%-91.9萬 | -155.00%-35.7萬 | 82.68%-3.1萬 | -120.00%-37.4萬 | ---4.6萬 | 87.32%-9,000 | -3,600.00%-14萬 | -163.24%-17.9萬 | -30.77%-17萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,120.8萬 | --0 | --0 | --1,120.8萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -9.97%-300.1萬 | -705.97%-1,533.1萬 | -159.44%-544.7萬 | -28.42%-272.9萬 | 168.30%253萬 | ---197.1萬 | -80.00%-253.8萬 | 887.29%916.4萬 | -72.76%-212.5萬 | 12.81%-370.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 94.06%-188.4萬 | -628.92%-4,221.2萬 | -233.24%-275.8萬 | -4,026.56%-3,169.2萬 | -160.56%-579.1萬 | -232.6萬 | 26.77%-476.7萬 | 384.78%207萬 | -104.78%-76.8萬 | 52.11%956.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -35.29%-2.3萬 | ---19萬 | ---4.6萬 | ---1.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-657.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 20.17%-238.3萬 | -108.60%-904.9萬 | -2,706.07%-600.5萬 | -204.59%-298.5萬 | -1,828.00%-433.8萬 | ---314.4萬 | --0 | ---21.4萬 | ---98萬 | ---22.5萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 108.69%88.9萬 | -0.46%239.8萬 | 13.14%81.8萬 | -45.73%42.6萬 | -60.54%240.9萬 | --65.6萬 | -84.38%24.5萬 | -55.09%72.3萬 | -64.06%78.5萬 | 435.53%610.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 98.74%-36.7萬 | -815.87%-3,537.1萬 | 58.55%247.5萬 | -4,981.33%-2,911.6萬 | -137.66%-386.2萬 | --16.2萬 | -232.80%-501.2萬 | 231.95%156.1萬 | -104.13%-57.3萬 | 471.59%1,025.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 94.06%-188.4萬 | -628.92%-4,221.2萬 | -233.24%-275.8萬 | -4,026.56%-3,169.2萬 | -160.56%-579.1萬 | ---232.6萬 | 26.77%-476.7萬 | 384.78%207萬 | -104.78%-76.8萬 | 52.11%956.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -26.29%2.49億 | 12.43%3.38億 | -11.77%3.03億 | 12.43%3.38億 | 60.99%3億 | --3.67億 | 38.50%3.84億 | 58.09%3.44億 | 60.99%3億 | -17.34%1.87億 |
當期現金流變化 | 29.10%-2,463.8萬 | -336.28%-8,921.5萬 | -61.57%1,572.4萬 | -180.28%-3,475.2萬 | -66.84%3,775.8萬 | ---3,060.3萬 | -160.06%-1,584.3萬 | -31.75%4,091.8萬 | 40.35%4,328.6萬 | 390.60%1.14億 |
利率變動影響 | -221.72%-26.9萬 | 201.49%40.9萬 | 92.95%-3.1萬 | 11,150.00%22.1萬 | -960.53%-40.3萬 | --99.2萬 | -4,231.82%-95.3萬 | -2,688.24%-44萬 | 93.75%-2,000 | -226.67%-3.8萬 |
期末現金流 | -26.11%2.24億 | -26.29%2.49億 | -16.98%3.19億 | -11.77%3.03億 | 12.43%3.38億 | --3.38億 | 20.96%3.67億 | 38.50%3.84億 | 58.09%3.44億 | 60.99%3億 |
自由現金流 | -643.59%-2,275.4萬 | -245.34%-4,700.3萬 | -33.13%1,848.2萬 | -106.95%-306萬 | -68.99%3,234.1萬 | ---2,827.7萬 | -133.68%-1,107.6萬 | -53.56%2,764萬 | 197.96%4,405.4萬 | 329.39%1.04億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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