(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 114.49%1,407萬 | -91.46%81.7萬 | -345.18%-6,878.4萬 | -101.73%-64.3萬 | 1,164.25%1,941.2萬 | -3,022.51%-9,711.5萬 | 190.19%956.2萬 | -34.58%2,805.4萬 | -1.45%3,715.7萬 | -108.45%-182.4萬 |
持續經營淨收入 | 62.98%-290.5萬 | 23.92%-1,790.3萬 | -438.77%-4,789.1萬 | -5,912.12%-1,587.2萬 | -108.41%-63.9萬 | -144.53%-784.7萬 | -80.81%-2,353.3萬 | -129.15%-888.9萬 | -102.18%-26.4萬 | -60.01%759.9萬 |
持續經營損益 | -577.50%-27.1萬 | -2,742.86%-258.7萬 | 37.61%-49.6萬 | 37.37%-36.2萬 | -101.54%-3,000 | 75.46%-4萬 | 63.45%-9.1萬 | 30.75%-79.5萬 | 3.02%-57.8萬 | 75.68%19.5萬 |
折舊攤銷及損耗 | -19.80%559.2萬 | -13.53%621萬 | -7.52%2,769.5萬 | -9.22%673.5萬 | -8.61%680.5萬 | -6.55%697.3萬 | -5.75%718.2萬 | -6.73%2,994.7萬 | -4.51%741.9萬 | -8.48%744.6萬 |
資產減值支出 | --778.1萬 | ---- | 478.70%809.6萬 | -53.39%34.4萬 | 59,100.00%769.6萬 | --0 | ---- | --139.9萬 | --73.8萬 | --1.3萬 |
遞延稅費 | 237.70%441.2萬 | -711.48%-644.5萬 | -308.33%-1,161.7萬 | -1,338.97%-864.8萬 | 59.13%-81.9萬 | -473.17%-320.4萬 | 207.55%105.4萬 | -415.06%-284.5萬 | -62.85%69.8萬 | -579.32%-200.4萬 |
其他非現金項目 | -23.26%3.3萬 | 46.15%1.9萬 | -378.85%-8,176萬 | ---- | ---- | -93.23%4.3萬 | 0.00%1.3萬 | 61,183.33%2,932萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 99.39%-57.2萬 | -13.69%2,152.3萬 | 285.18%3,718.9萬 | 56,304.55%9,892萬 | 142.27%637.2萬 | -10,936.77%-9,304萬 | 724.83%2,493.7萬 | -3.40%-2,008.3萬 | -101.06%-17.6萬 | -180.38%-1,507.3萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | -40.77%2,110.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 162.80%3,564萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 105.20%219.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -289.08%-4,219.2萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | 167.22%1,146.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.08%-1,706萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | -31.48%241.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.67%352.9萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 114.49%1,407萬 | -91.46%81.7萬 | -345.18%-6,878.4萬 | -101.73%-64.3萬 | 1,164.25%1,941.2萬 | -3,022.51%-9,711.5萬 | 190.19%956.2萬 | -34.58%2,805.4萬 | -1.45%3,715.7萬 | -108.45%-182.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2,850.38%-778.9萬 | 60.38%-71萬 | 90.04%-284.3萬 | 99.63%-1.6萬 | 89.69%-77.1萬 | 97.64%-26.4萬 | 68.11%-179.2萬 | -40.84%-2,855.2萬 | 37.56%-428.8萬 | -63.88%-747.8萬 |
固定資產交易淨額 | -2,605.24%-568.1萬 | 118.48%30.8萬 | 89.34%-215.8萬 | 117.92%71.5萬 | 74.71%-99.6萬 | 97.05%-21萬 | 67.92%-166.7萬 | -18.00%-2,023.6萬 | 32.68%-398.9萬 | 12.23%-393.9萬 |
無形資產交易淨額 | -3,803.70%-210.8萬 | -714.40%-101.8萬 | 14.18%-95.6萬 | -144.48%-73.1萬 | 47.13%-4.6萬 | 82.30%-5.4萬 | 70.45%-12.5萬 | 60.06%-111.4萬 | 68.26%-29.9萬 | 74.86%-8.7萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -943.40%-632.3萬 | --0 | ---257.3萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---115萬 | --0 | ---115萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | 0.00%27.1萬 | --0 | 0.00%27.1萬 | ---- | ---- | 0.00%27.1萬 | --0 | 0.00%27.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -2,850.38%-778.9萬 | 60.38%-71萬 | 90.04%-284.3萬 | 99.63%-1.6萬 | 89.69%-77.1萬 | 97.64%-26.4萬 | 68.11%-179.2萬 | -40.84%-2,855.2萬 | 37.56%-428.8萬 | -63.88%-747.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -106.45%-628.1萬 | 98.62%-10.7萬 | 1,629.51%7,162.7萬 | 102.00%65.9萬 | -370.98%-1,864.1萬 | 1,182.65%9,737.9萬 | -156.65%-777萬 | 76.90%-468.3萬 | -16.68%-3,286.9萬 | 140.47%687.9萬 |
債務發行/償還的淨額 | -106.30%-613.1萬 | 98.61%-10.7萬 | 1,648.47%7,169.4萬 | 102.00%65.9萬 | -370.98%-1,864.1萬 | 1,182.84%9,739.3萬 | -156.05%-771.7萬 | 76.95%-463萬 | -16.68%-3,286.9萬 | 140.77%687.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -971.43%-15萬 | ---- | -26.42%-6.7萬 | --0 | ---- | ---1.4萬 | 0.00%-5.3萬 | 70.22%-5.3萬 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -106.45%-628.1萬 | 98.62%-10.7萬 | 1,629.51%7,162.7萬 | 102.00%65.9萬 | -370.98%-1,864.1萬 | 1,182.65%9,737.9萬 | -156.65%-777萬 | 76.90%-468.3萬 | -16.68%-3,286.9萬 | 140.47%687.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 82.56%518.1萬 | --0 | -2.46%242.3萬 |
當期現金流變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -321.13%-518.1萬 | --0 | -8,455.17%-242.3萬 |
期末現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
自由現金流 | 106.28%611.8萬 | -132.08%-249.3萬 | -1,172.46%-7,189.8萬 | -102.00%-65.9萬 | 414.02%1,837萬 | -2,278.58%-9,737.9萬 | 147.90%777萬 | -70.78%670.4萬 | 6.59%3,286.9萬 | -134.91%-585萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。