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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 72.69%7.16億 | -51.27%1.08億 | -1.02%2.04億 | 155.05%2.13億 | 294.27%1.9億 | 263.05%4.15億 | 480.71%2.23億 | 278.30%2.06億 | 233.69%8,364.6萬 | -456.85%-9,786.6萬 |
持續經營淨收入 | 89.23%-1.09億 | 96.59%-1,247萬 | 93.14%-972.6萬 | 80.83%-3,185.8萬 | 83.82%-5,534.9萬 | 19.16%-10.15億 | -59.27%-3.65億 | 70.62%-1.42億 | 48.51%-1.66億 | -54.38%-3.42億 |
持續經營損益 | -32.09%1.1億 | -13.11%3,136.8萬 | -18.61%2,527.9萬 | -62.96%2,394萬 | -2.77%2,957.5萬 | 359.34%1.62億 | 64.56%3,610.2萬 | --3,105.8萬 | --6,463.8萬 | --3,041.9萬 |
折舊和攤銷 | -27.58%2.06億 | -23.88%4,981.4萬 | -30.03%5,078.7萬 | -30.58%5,206.5萬 | -25.32%5,331.8萬 | 1.89%2.84億 | -8.14%6,544.5萬 | 3.48%7,258萬 | 7.69%7,499.5萬 | 4.83%7,139.3萬 |
其他非現金項目 | -11.28%1.06億 | -1.02%2,754.5萬 | -13.50%2,303.8萬 | -8.06%2,687.5萬 | -20.13%2,890.1萬 | 0.30%1.2億 | -0.06%2,782.8萬 | -15.59%2,663.4萬 | -0.67%2,923.1萬 | 17.90%3,618.5萬 |
營運資金變化 | -1.52%-2.34億 | -1,758.72%-1.6億 | -4,818.17%-4,128.4萬 | 92.22%-762.1萬 | 82.47%-2,510.3萬 | 41.85%-2.31億 | 106.00%965.4萬 | 101.15%87.5萬 | 1.29%-9,797.8萬 | -135.80%-1.43億 |
-應收款項(增)減 | 28.13%-6,116萬 | -203.65%-4,851.4萬 | -203.15%-2,374萬 | 92.02%-454.3萬 | 144.40%1,563.7萬 | 56.29%-8,509.3萬 | 78.20%-1,597.7萬 | 177.83%2,301.4萬 | 21.13%-5,691.5萬 | -79.46%-3,521.5萬 |
-預付費用(增)減 | -172.68%-1.53億 | -83,983.41%-1.87億 | 221.49%1,383.8萬 | -54.90%285.1萬 | 132.86%1,690.1萬 | 40.33%-5,628.3萬 | 101.68%22.3萬 | 50.64%-1,139萬 | 114.43%632.2萬 | -262.85%-5,143.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 270.30%6,717.8萬 | 340.17%1億 | 149.93%215.1萬 | 138.16%1,483.7萬 | -163.37%-5,020.9萬 | -137.30%-3,944.6萬 | 180.81%2,280.9萬 | -108.81%-430.8萬 | -159.19%-3,888.3萬 | -198.29%-1,906.4萬 |
-其他流動資產變化 | -1,922.21%-4,707.7萬 | -311.93%-2,763.4萬 | -672.75%-2,183.9萬 | -293.96%-446.3萬 | 131.93%685.9萬 | 98.41%-232.8萬 | 137.47%1,303.9萬 | 106.45%381.3萬 | 109.16%230.1萬 | 21.60%-2,148.1萬 |
-其他流動負債變化 | 3.92%-5,079.3萬 | -58.65%-1,425.3萬 | 30.25%-1,170.1萬 | 7.62%-1,267.5萬 | 9.14%-1,216.4萬 | 17.76%-5,286.6萬 | 39.27%-898.4萬 | -56.79%-1,677.5萬 | 35.64%-1,372萬 | 23.38%-1,338.7萬 |
-其他營運資本變化 | 108.17%1,118.1萬 | 1,262.71%1,692.9萬 | -99.89%7,000 | -224.37%-362.8萬 | 18.54%-212.7萬 | 299.81%537.1萬 | -141.39%-145.6萬 | 393.47%652.1萬 | 215.25%291.7萬 | -79.70%-261.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 72.69%7.16億 | -51.27%1.08億 | -1.02%2.04億 | 155.05%2.13億 | 294.27%1.9億 | 263.05%4.15億 | 480.71%2.23億 | 278.30%2.06億 | 233.69%8,364.6萬 | -456.85%-9,786.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 499.66%13.71億 | 194.13%1.29億 | 285.62%2.67億 | 155.32%7.85億 | -6.27%1.9億 | 137.08%2.29億 | -308.74%-1.37億 | -209.59%-1.44億 | 139.07%3.07億 | 34.11%2.02億 |
資本性支出 | -29.76%-5,180.8萬 | -22.87%-1,154.9萬 | -38.02%-1,442.4萬 | -43.72%-1,468.1萬 | -13.12%-1,115.4萬 | 12.75%-3,992.5萬 | 4.64%-939.9萬 | 22.84%-1,045.1萬 | 15.66%-1,021.5萬 | 3.80%-986萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 38.30%-697.8萬 | -49.72%-343萬 | -3.53%-79.2萬 | 27.81%-108.5萬 | 75.25%-167.1萬 | 67.14%-1,131萬 | 60.41%-229.1萬 | 95.72%-76.5萬 | 60.44%-150.3萬 | 3.28%-675.1萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 186.67%3,242.4萬 | --0 | 2,919.55%3,259.4萬 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 477.83%14.3億 | 214.85%1.44億 | 270.83%2.83億 | 150.75%8億 | -7.52%2.03億 | 149.60%2.47億 | -246.04%-1.25億 | -1,084.12%-1.65億 | 141.63%3.19億 | 11.84%2.19億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 499.66%13.71億 | 194.13%1.29億 | 285.62%2.67億 | 155.32%7.85億 | -6.27%1.9億 | 137.08%2.29億 | -308.74%-1.37億 | -209.59%-1.44億 | 139.07%3.07億 | 34.11%2.02億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -259.16%-23.12億 | -279.71%-4.08億 | -861.31%-6.43億 | -158.12%-8.98億 | -198.86%-3.63億 | -1,530.02%-6.44億 | -1,013.56%-1.07億 | -5,714.35%-6,686.5萬 | -1,248.10%-3.48億 | -3,059.29%-1.22億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 22.16%-1,255.8萬 | 0.89%-235萬 | 20.48%-314.8萬 | 9.10%-222.8萬 | 34.29%-483.2萬 | -20.20%-1,613.4萬 | 41.31%-237.1萬 | -23.91%-395.9萬 | -838.25%-245.1萬 | -12.78%-735.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -249.07%-23.34億 | -250.45%-4.2億 | -904.84%-6.41億 | -147.70%-9.17億 | -210.37%-3.57億 | ---6.69億 | ---1.2億 | ---6,375萬 | ---3.7億 | ---1.15億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -14.72%3,738.6萬 | -1.17%1,471.7萬 | 11.25%96.9萬 | -14.25%2,127.9萬 | -87.10%42.1萬 | -26.40%4,384萬 | -5.83%1,489.1萬 | -57.64%87.1萬 | -17.20%2,481.4萬 | -72.17%326.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 22.03%-200萬 | 34.48%-1.9萬 | 33.33%-1.8萬 | 15.09%-4.5萬 | 21.91%-191.8萬 | -126.39%-256.5萬 | -61.11%-2.9萬 | -145.45%-2.7萬 | -1,225.00%-5.3萬 | -123.27%-245.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -259.16%-23.12億 | -279.71%-4.08億 | -861.31%-6.43億 | -158.12%-8.98億 | -198.86%-3.63億 | -1,530.02%-6.44億 | -1,013.56%-1.07億 | -5,714.35%-6,686.5萬 | -1,248.10%-3.48億 | -3,059.29%-1.22億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.02%6.56億 | -11.25%6.02億 | 14.47%7.73億 | 5.23%6.73億 | -0.02%6.56億 | -55.73%6.56億 | 6.40%6.78億 | -15.70%6.75億 | -60.53%6.39億 | -55.73%6.56億 |
當期現金流變化 | -87,936.86%-2.24億 | -674.25%-1.7億 | -3,727.65%-1.71億 | 132.18%1億 | 198.38%1,666.4萬 | 99.97%-25.5萬 | -215.71%-2,198.6萬 | 97.27%-447萬 | 105.27%4,314萬 | -112.32%-1,693.9萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 80.00%10.8萬 | --0 | --0 | -75.87%6.9萬 | 44.44%3.9萬 |
期末現金流 | -34.23%4.31億 | -34.23%4.31億 | -11.25%6.02億 | 14.47%7.73億 | 5.23%6.73億 | -0.02%6.56億 | -0.02%6.56億 | 6.40%6.78億 | -15.70%6.75億 | -60.53%6.39億 |
自由現金流 | 80.86%6.57億 | -55.67%9,346.7萬 | -3.12%1.89億 | 174.69%1.98億 | 254.88%1.77億 | 208.66%3.64億 | 384.56%2.11億 | 232.64%1.95億 | 191.66%7,192.8萬 | -228.91%-1.14億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |