(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | |||||
持續經營淨收入 | -43.47%4.68億 | 18.52%8.28億 | 147.24%6.98億 | -67.04%2.82億 | --8.57億 |
營運資金變化 | 9.73%-2.14億 | 11.12%-2.37億 | 41.55%-2.67億 | -318.12%-4.57億 | ---1.09億 |
-應收款項(增)減 | 506.06%4,020萬 | -130.84%-990萬 | 264.62%3,210萬 | -53.54%-1,950萬 | ---1,270萬 |
-存貨(增)減 | 46.97%-1.49億 | 4.37%-2.8億 | 19.05%-2.93億 | -1,569.12%-3.62億 | ---2,170萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | -72.86%1.3億 | 10.56%4.78億 | 243.39%4.32億 | -159.06%-3.01億 | --5.1億 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | |||||
固定資產交易的淨現金流 | -3,300.00%-680萬 | 92.00%-20萬 | 19.35%-250萬 | 56.94%-310萬 | ---720萬 |
無形資產交易淨現金流 | 75.00%-10萬 | 80.95%-40萬 | 57.14%-210萬 | 9.26%-490萬 | ---540萬 |
業務交易的淨現金流 | -115.70%-380萬 | 510.17%2,420萬 | 70.20%-590萬 | -214.29%-1,980萬 | ---630萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---1,000萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -18.45%2,740萬 | 426.21%3,360萬 | 56.90%-1,030萬 | -177.91%-2,390萬 | ---860萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | |||||
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -194.07%-1,270萬 | --1,350萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 101.99%300萬 | -25,066.67%-1.51億 | -100.12%-60萬 | 9,189.09%5.11億 | --550萬 |
現金股利支付 | -4.35%-3.38億 | -7.40%-3.24億 | ---3.02億 | ---- | ---6億 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 28.94%-3.43億 | -49.95%-4.82億 | -162.30%-3.22億 | 185.70%5.16億 | ---6.03億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 3.40%9.52億 | 11.91%9.21億 | 30.55%8.23億 | -14.14%6.3億 | --7.34億 |
當期現金流變化 | -747.39%-1.86億 | -71.27%2,870萬 | -47.78%9,990萬 | 289.03%1.91億 | ---1.01億 |
利率變動影響 | -161.54%-160萬 | 236.84%260萬 | -246.15%-190萬 | 150.00%130萬 | ---260萬 |
期末現金流 | -19.68%7.65億 | 3.40%9.52億 | 11.91%9.21億 | 30.55%8.23億 | --6.3億 |
自由現金流 | -74.19%1.23億 | 11.26%4.75億 | 238.20%4.27億 | -162.16%-3.09億 | --4.97億 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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