(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -250.52%-9,217.4萬 | 162.93%7,224.9萬 | -131.40%-343.1萬 | 13.91%1,408.9萬 | 37.84%-1,870.2萬 | -191.59%-2,629.6萬 | 41,733.33%2,747.8萬 | 160.46%1,092.7萬 | 182.80%1,236.9萬 | -3,093.84%-3,008.6萬 |
持續經營淨收入 | -160.54%-4.52億 | -1.09%-5,464.9萬 | 1.41%-3.18億 | -258.42%-4,244.8萬 | 61.01%-4,744.3萬 | -176.29%-1.74億 | 57.02%-5,406.2萬 | -65.40%-3.22億 | 82.39%-1,184.3萬 | -102.42%-1.22億 |
持續經營損益 | --0 | -33.02%812萬 | --1,212.3萬 | --0 | --0 | --0 | --1,212.3萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -8.94%2,488.6萬 | -17.77%2,468.6萬 | -10.01%1.15億 | -13.93%2,847.6萬 | 0.63%2,949.8萬 | -12.81%2,732.8萬 | -12.77%3,002萬 | 18.17%1.28億 | 7.17%3,308.3萬 | 12.02%2,931.3萬 |
其他非現金項目 | 13.79%845.6萬 | 4.57%772.9萬 | -41.12%3,288.7萬 | -50.09%760.3萬 | -49.29%1,046.2萬 | -13.66%743.1萬 | -35.06%739.1萬 | 7.69%5,585.3萬 | 387.64%1,523.4萬 | -23.28%2,063萬 |
營運資金變化 | -113.82%-7,323.1萬 | 422.99%7,816.6萬 | -18.81%-9,273.2萬 | -12.23%-4,945.7萬 | 56.69%-2,397.2萬 | -226.83%-3,424.9萬 | 365.05%1,494.6萬 | -24.36%-7,804.9萬 | -527.99%-4,406.6萬 | -161.24%-5,534.8萬 |
-應收款項(增)減 | 75.92%-378.9萬 | 469.97%3,887.6萬 | -1,473.69%-5,599.2萬 | -97.67%82.7萬 | -2.95%-3,057.4萬 | -514.57%-1,573.7萬 | 20.50%-1,050.8萬 | 93.94%-355.8萬 | 73.22%3,556.2萬 | -420.83%-2,969.8萬 |
-預付費用(增)減 | -136.76%-204.8萬 | 1,750.87%2,002.5萬 | 179.41%1,350.4萬 | 410.45%1,459.9萬 | -791.01%-545.3萬 | 39.14%557.1萬 | 14.52%-121.3萬 | 163.29%483.3萬 | 386.86%286萬 | 89.09%-61.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -568.20%-4,105.4萬 | -78.54%239.5萬 | 98.98%-43.6萬 | 31.73%-2,032.4萬 | 190.43%1,487.4萬 | -139.82%-614.4萬 | 193.42%1,115.8萬 | -301.47%-4,273.5萬 | -880.28%-2,977.1萬 | -296.72%-1,644.8萬 |
-其他流動負債變化 | 22.58%-774.3萬 | 59.49%-371.3萬 | 1.82%-4,115.1萬 | 35.41%-955.4萬 | -97.54%-1,243.1萬 | 17.75%-1,000.1萬 | -5.68%-916.5萬 | -55.42%-4,191.5萬 | -35.19%-1,479.1萬 | -14.42%-629.3萬 |
-其他營運資本變化 | -134.28%-1,859.7萬 | -16.58%2,058.3萬 | -262.54%-865.7萬 | 7.70%-3,500.5萬 | 518.46%961.2萬 | -149.81%-793.8萬 | -16.68%2,467.4萬 | -43.27%532.6萬 | -201.67%-3,792.6萬 | 81.97%-229.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -250.52%-9,217.4萬 | 162.93%7,224.9萬 | -131.40%-343.1萬 | 13.91%1,408.9萬 | 37.84%-1,870.2萬 | -191.59%-2,629.6萬 | 41,733.33%2,747.8萬 | 160.46%1,092.7萬 | 182.80%1,236.9萬 | -3,093.84%-3,008.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 36.49%-839.8萬 | 38.09%-731萬 | 28.15%-4,983.1萬 | 13.37%-1,325.5萬 | 38.82%-1,154.4萬 | 36.68%-1,322.4萬 | 17.40%-1,180.8萬 | 91.26%-6,935萬 | 98.04%-1,530.1萬 | -8.64%-1,887萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 67.27%-28.9萬 | 85.60%-17.6萬 | 48.78%-602.1萬 | 43.38%-168.6萬 | 37.34%-223萬 | 74.40%-88.3萬 | 30.92%-122.2萬 | -20.10%-1,175.5萬 | 32.18%-297.8萬 | -20.85%-355.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | 34.82%-810.9萬 | 32.61%-713.4萬 | 29.52%-4,401萬 | 5.87%-1,156.8萬 | 38.47%-941.5萬 | 28.36%-1,244.1萬 | 39.46%-1,058.6萬 | -3.14%-6,244.5萬 | 20.02%-1,229萬 | 0.07%-1,530.1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 100.66%501萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | 225.00%20萬 | 96.97%-1,000 | 1,110.00%10.1萬 | ---- | ---- | -180.00%-16萬 | 41.07%-3.3萬 | ---1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 36.49%-839.8萬 | 38.09%-731萬 | 28.15%-4,983.1萬 | 13.37%-1,325.5萬 | 38.82%-1,154.4萬 | 36.68%-1,322.4萬 | 17.40%-1,180.8萬 | 91.26%-6,935萬 | 98.04%-1,530.1萬 | -8.64%-1,887萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 54.13%-112.3萬 | 99.08%-82.7萬 | -694.48%-5,501.8萬 | 945.68%1,849.5萬 | 1,143.56%1,839.8萬 | -130.73%-244.8萬 | -4,574.14%-8,946.3萬 | -101.27%-692.5萬 | -102.32%-218.7萬 | -1,680.81%-176.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 23.57%-111.2萬 | 98.43%-137.6萬 | -697.63%-5,172.6萬 | 1,194.65%1,863.1萬 | 1,454.11%1,861.9萬 | 5.40%-145.5萬 | -4,580.27%-8,752.1萬 | -101.15%-648.5萬 | -101.74%-170.2萬 | 8.33%-137.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -48.60%66.1萬 | -8.22%221.2萬 | --0 | --0 | -28.71%92.6萬 | 46.97%128.6萬 | -76.07%241萬 | -97.95%4.5萬 | -89.57%19.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 99.43%-1.1萬 | 96.53%-11.2萬 | -93.12%-550.4萬 | 74.34%-13.6萬 | 61.83%-22.1萬 | -133.45%-191.9萬 | -251.25%-322.8萬 | 90.61%-285萬 | 90.46%-53萬 | -34.65%-57.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 54.13%-112.3萬 | 99.08%-82.7萬 | -694.48%-5,501.8萬 | 945.68%1,849.5萬 | 1,143.56%1,839.8萬 | -130.73%-244.8萬 | -4,574.14%-8,946.3萬 | -101.27%-692.5萬 | -102.32%-218.7萬 | -1,680.81%-176.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 25.76%1.37億 | -59.80%7,339.9萬 | -26.94%1.83億 | -70.91%5,385.1萬 | -71.95%6,669.9萬 | -53.22%1.09億 | -26.94%1.83億 | -51.84%2.5億 | -80.54%1.85億 | -75.52%2.38億 |
當期現金流變化 | -142.32%-1.02億 | 186.88%6,411.2萬 | -65.70%-1.08億 | 477.59%1,932.9萬 | 76.64%-1,184.8萬 | -720.28%-4,196.8萬 | -353.39%-7,379.3萬 | 75.49%-6,534.8萬 | 99.27%-511.9萬 | -175.48%-5,071.9萬 |
利率變動影響 | -37.96%-85.4萬 | -114.57%-7.3萬 | 54.66%-89.9萬 | -91.40%21.9萬 | 47.81%-100萬 | 75.99%-61.9萬 | 1,491.67%50.1萬 | 14.12%-198.3萬 | 84,800.00%254.7萬 | -19.82%-191.6萬 |
期末現金流 | -47.69%3,488.9萬 | 25.76%1.37億 | -59.80%7,339.9萬 | -59.80%7,339.9萬 | -70.91%5,385.1萬 | -71.95%6,669.9萬 | -53.22%1.09億 | -26.94%1.83億 | -26.94%1.83億 | -80.54%1.85億 |
自由現金流 | -153.84%-1.01億 | 314.42%6,493.9萬 | 15.51%-5,346.2萬 | 128.80%83.5萬 | 38.00%-3,034.7萬 | -601.90%-3,962萬 | 181.10%1,567萬 | 28.43%-6,327.3萬 | 91.64%-289.9萬 | -154.94%-4,894.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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