(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 97.74%-55.2萬 | -1,149.67%-160.6萬 | -121.47%-1,126.6萬 | -125.97%-3,722.2萬 | -142.65%-782.3萬 | -258.09%-2,446.5萬 | 15.3萬 | -508.7萬 | -230.10%-1,647.2萬 | -322.4萬 |
持續經營淨收入 | -145.14%-1,311.7萬 | 48.95%-1,132.1萬 | -266.51%-1,150.6萬 | 86.02%-98.4萬 | -1,736.10%-1,477.4萬 | 1,300.17%2,905.6萬 | ---2,217.6萬 | --691萬 | -44.70%-703.7萬 | --90.3萬 |
持續經營損益 | 100.01%3,000 | -99.90%4.1萬 | -128.70%-19.6萬 | -384.22%-1,316.8萬 | -218.35%-125.1萬 | -118,697.78%-5,345.9萬 | --4,085.9萬 | --68.3萬 | 400.65%463.3萬 | --105.7萬 |
折舊和攤銷 | 9.09%28.8萬 | 2.72%30.2萬 | 28.10%31萬 | 96.80%110.6萬 | 93.67%30.6萬 | 48.31%26.4萬 | --29.4萬 | --24.2萬 | 34.13%56.2萬 | --15.8萬 |
遞延稅費 | --0 | ---- | ---- | ---2.1萬 | ---9,000 | --1,113.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -3.48%235.6萬 | 155.48%251.9萬 | 1,062.80%240.7萬 | 556.50%596.1萬 | 231.48%232.7萬 | 4,258.93%244.1萬 | --98.6萬 | --20.7萬 | -44.90%90.8萬 | --70.2萬 |
營運資金變化 | 128.32%491萬 | 158.03%555.9萬 | 69.11%-421.9萬 | -125.58%-3,850.7萬 | 129.61%206.8萬 | -241.14%-1,734萬 | ---957.9萬 | ---1,365.6萬 | -2,853.29%-1,707萬 | ---698.3萬 |
-應收款項(增)減 | -107.31%-172.9萬 | 98.76%-16.7萬 | 109.35%154.6萬 | 141.50%520.1萬 | 773.29%1,159.4萬 | 514.36%2,366.4萬 | ---1,352.2萬 | ---1,653.5萬 | -1,637.79%-1,253.3萬 | ---172.2萬 |
-存貨(增)減 | 115.33%110.1萬 | 130.73%441.1萬 | 144.32%522.1萬 | -148.51%-3,719.9萬 | 70.16%-388.1萬 | -213.99%-718.4萬 | ---1,435.4萬 | ---1,178萬 | -173.16%-1,496.9萬 | ---1,300.4萬 |
-預付費用(增)減 | -10.33%91.1萬 | -111.77%-15.8萬 | 171.91%84.5萬 | 48.27%-127.2萬 | -216.13%-245.5萬 | 128.57%101.6萬 | --134.2萬 | ---117.5萬 | -131.33%-245.9萬 | --211.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 113.39%464.2萬 | -90.66%161.5萬 | -176.57%-1,165.5萬 | -143.86%-519.4萬 | -161.65%-305.4萬 | -657.07%-3,466.1萬 | --1,729.9萬 | --1,522.2萬 | 169.14%1,184.2萬 | --495.4萬 |
-其他流動負債變化 | -2,855.56%-26.6萬 | -110.90%-7萬 | -438.10%-42.6萬 | -45.60%27.8萬 | -3,600.00%-48.1萬 | -103.53%-9,000 | --64.2萬 | --12.6萬 | -34.15%51.1萬 | ---1.3萬 |
-其他營運資本變化 | 251.20%25.1萬 | 92.70%-7.2萬 | -48.56%25萬 | -159.67%-32.1萬 | -49.85%34.5萬 | -3,220.00%-16.6萬 | ---98.6萬 | --48.6萬 | 2,169.23%53.8萬 | --68.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 97.81%-53.5萬 | -1,149.67%-160.6萬 | -121.47%-1,126.6萬 | -125.97%-3,722.2萬 | -143.27%-784.3萬 | -257.80%-2,444.5萬 | --15.3萬 | ---508.7萬 | -230.10%-1,647.2萬 | ---322.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -145.02%-504.5萬 | 118.60%771.4萬 | 246.75%1,563.6萬 | -1,828.51%-3,091.4萬 | 1,163.23%1,000.5萬 | 3,265.25%1,120.5萬 | -4,146.9萬 | -1,065.5萬 | -396.28%-160.3萬 | -94.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 18.90%-33.9萬 | 95.90%-5.1萬 | -91.15%-36.7萬 | -84.31%-211.4萬 | 46.60%-25.9萬 | -18.08%-41.8萬 | ---124.5萬 | ---19.2萬 | -255.11%-114.7萬 | ---48.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---45萬 | --0 | --0 | --0 | ---45萬 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---1.6萬 | --0 | --0 | ---7.1萬 | --5.5萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -140.49%-470.6萬 | 119.34%776.5萬 | 258.95%1,600.3萬 | -6,113.60%-2,833.4萬 | 2,350.88%1,026.4萬 | --1,162.3萬 | ---4,015.3萬 | ---1,006.8萬 | ---45.6萬 | ---45.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -145.02%-504.5萬 | 118.60%771.4萬 | 246.75%1,563.6萬 | -1,828.51%-3,091.4萬 | 1,163.23%1,000.5萬 | 3,265.25%1,120.5萬 | ---4,146.9萬 | ---1,065.5萬 | -396.28%-160.3萬 | ---94.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -102.72%-10.2萬 | -99.59%1萬 | -99.13%25萬 | -27.93%3,482.4萬 | 100.18%3,000 | -77.38%375.5萬 | 243.5萬 | 2,863.1萬 | 562.16%4,831.8萬 | -166.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 169.19%2,916.7萬 | --0 | --0 | --0 | --2,916.7萬 | 252.63%1,083.5萬 | ---166.5萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 173.19%4,097.8萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -99.68%1.2萬 | -33.33%1萬 | 174.73%25萬 | 1,090.15%386.8萬 | -98.54%3,000 | 3,815.63%375.9萬 | --1.5萬 | --9.1萬 | 249.46%32.5萬 | --20.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 146.83%178.9萬 | --0 | 96.85%-4,000 | --242萬 | ---62.7萬 | -448.06%-382萬 | ---21萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -102.72%-10.2萬 | -99.59%1萬 | -99.13%25萬 | -27.93%3,482.4萬 | 100.18%3,000 | -77.38%375.5萬 | --243.5萬 | --2,863.1萬 | 562.16%4,831.8萬 | ---166.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 29.15%1,514.3萬 | -82.17%902.5萬 | -88.32%440.5萬 | 404.64%3,771.7萬 | -94.86%224萬 | -65.65%1,172.5萬 | --5,060.6萬 | --3,771.7萬 | 36.14%747.4萬 | --4,355.1萬 |
當期現金流變化 | 40.09%-568.2萬 | 115.74%611.8萬 | -64.16%462萬 | -210.15%-3,331.2萬 | 137.11%216.5萬 | -200.73%-948.5萬 | ---3,888.1萬 | --1,288.9萬 | 1,424.34%3,024.3萬 | ---583.4萬 |
期末現金流 | 322.37%946.1萬 | 29.15%1,514.3萬 | -82.17%902.5萬 | -88.32%440.5萬 | -88.32%440.5萬 | -94.86%224萬 | --1,172.5萬 | --5,060.6萬 | 404.64%3,771.7萬 | --3,771.7萬 |
自由現金流 | 96.47%-87.4萬 | -42.23%-165.7萬 | -103.05%-1,163.3萬 | -125.81%-3,978.6萬 | -118.44%-810.2萬 | -244.98%-2,479萬 | ---116.5萬 | ---572.9萬 | -231.62%-1,761.9萬 | ---370.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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