(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q1)2021/05/31 | (Q4)2021/02/28 | (Q3)2020/11/30 | (Q2)2020/08/31 | (Q1)2020/05/31 | (FY)2020/02/29 | (Q4)2020/02/29 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 91.93%-2,032.1萬 | -215.10%-2.52億 | 6,224.90%2.19億 | 6.25%-93.13萬 | -47.20%-174.39萬 | 1.32%-55.61萬 | 38.64%-64.54萬 | -28.38%-99.35萬 | 20.40%-357.39萬 | 30.14%-118.47萬 |
持續經營淨收入 | 1,316.39%26.31億 | 18.72%1.86億 | 457.23%1.56億 | -83.72%2,692.89萬 | -68.76%-3,267.8萬 | -293.51%-2,334.08萬 | -663.43%-7,774.87萬 | 428.99%1.65億 | -133.74%-4,379.56萬 | 15.63%-1,936.32萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -124.68%-975.9萬 | 82.55%-2,902.75萬 | 73.07%3,104.47萬 | 270.73%2,224.67萬 | 625.26%7,743.69萬 | -436.82%-1.66億 | 129.74%3,954.69萬 | -17.45%1,793.71萬 |
其他非現金項目 | -1,145.82%-26.58億 | -31.26%-2.13億 | ---1.63億 | ---- | ---1.3萬 | ---5,128.9113 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 102.90%650萬 | -195.59%-2.24億 | 34,685.52%2.35億 | 1,075.34%116.73萬 | -140.45%-9.76萬 | 34.10%54.31萬 | 419.42%34.59萬 | -187.53%-11.97萬 | 257.01%67.48萬 | 151.88%24.13萬 |
-應收款項(增)減 | 138.53%246.5萬 | -102.74%-639.8萬 | 281,340.80%2.33億 | 53.19%-4.39萬 | -300.76%-2.38萬 | 243.69%14.57萬 | 155.55%1.65萬 | -223.11%-9.37萬 | 129.92%8.29萬 | 98.70%-5,941.542 |
-預付費用(增)減 | -4.72%72.7萬 | 34.57%76.3萬 | -0.05%56.7萬 | 7.52%30.46萬 | 5.37%44.95萬 | -136.55%-24.24萬 | 48.79%36.18萬 | --28.33萬 | --56.73萬 | --42.66萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 101.51%330.8萬 | -20,326.89%-2.19億 | 4,292.59%108.2萬 | 393.09%90.65萬 | -191.85%-52.33萬 | 37.56%63.97萬 | 89.93%-3.24萬 | -610.32%-30.93萬 | 116.11%2.46萬 | -1,731.07%-17.93萬 |
-其他流動資產變動 | --0 | 200.00%11萬 | ---11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 91.93%-2,032.1萬 | -215.10%-2.52億 | 6,224.90%2.19億 | 6.25%-93.13萬 | -47.20%-174.39萬 | 1.32%-55.61萬 | 38.64%-64.54萬 | -28.38%-99.35萬 | 20.40%-357.39萬 | 30.14%-118.47萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 74.51%-2.32億 | 3.96%-9.12億 | -58,315.70%-9.49億 | 8,561.26%237.04萬 | -4.29%153.48萬 | 636.24萬 | 422.98萬 | 113.77%163.1萬 | 123.44%2.74萬 | |
固定資產交易淨額 | 74.51%-2.32億 | 3.96%-9.12億 | -58,315.70%-9.49億 | ---- | 8,561.26%237.04萬 | -4.29%153.48萬 | --636.24萬 | --422.98萬 | 113.77%163.1萬 | 123.44%2.74萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 74.51%-2.32億 | 3.96%-9.12億 | -58,315.70%-9.49億 | --0 | 8,561.26%237.04萬 | -4.29%153.48萬 | --636.24萬 | --422.98萬 | 113.77%163.1萬 | 123.44%2.74萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -71.09%2.66億 | -6.18%9.21億 | 9.82億 | 2,328.02%6,389.78萬 | -229.38萬 | -150.05萬 | -492.05萬 | -286.79萬 | 0 | 0 |
普通股發行/回購的淨額 | -71.18%2.68億 | -6.69%9.31億 | --9.98億 | 2,328.02%6,389.78萬 | ---229.38萬 | ---150.05萬 | ---492.05萬 | ---286.79萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 79.94%-192.7萬 | 38.46%-960.6萬 | ---1,561萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -71.09%2.66億 | -6.18%9.21億 | --9.82億 | 2,328.02%6,389.78萬 | ---229.38萬 | ---150.05萬 | ---492.05萬 | ---286.79萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -92.20%2,053.3萬 | --2.63億 | --0 | -40.74%135.27萬 | -16.65%295.05萬 | 37.73%347.19萬 | -24.53%267.76萬 | -46.78%228.25萬 | 17.75%433.16萬 | -41.32%353.98萬 |
當期現金流變化 | 105.60%1,359.6萬 | -196.49%-2.43億 | 13,039.45%2.51億 | 16,991.77%6,296.65萬 | -44.06%-166.72萬 | -150.18%-52.18萬 | 175.73%79.65萬 | 147.61%36.84萬 | -796.01%-194.3萬 | 29.81%-115.74萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | -273.79%-4.64萬 | -394.95%-4.72萬 | 61.21%-1.78萬 | -398.75%-13.98萬 | -17.97%2.67萬 | -105.56%-2.54萬 | 402.54%1.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | --1,170.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 66.22%3,412.9萬 | -92.20%2,053.3萬 | 11,033.81%2.63億 | 2,300.40%6,427.28萬 | -45.74%128.23萬 | -16.65%295.05萬 | 37.73%347.19萬 | -24.53%267.76萬 | -46.46%236.32萬 | -46.46%236.32萬 |
自由現金流 | 78.28%-2.53億 | -50.83%-11.64億 | -9,501.13%-7.72億 | 6.25%-93.13萬 | 43.20%-177.25萬 | 81.64%-56.74萬 | -103.58%-214.13萬 | -28.38%-99.35萬 | 59.44%-803.69萬 | -68.96%-312.07萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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